奥飞娱乐:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

奥飞娱乐股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上上市公司2022年度占用累2022年度占用
非经营性2022年期初占用2022年度偿还累2022年期末占占用形成占用性
资金占用方名称市公司的关核算的会计发生金额资金的利息资金占用资金余额计发生金额用资金余额原因质
联关系计科目（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来方与上上市公司2022年度往来累2022年度往来其它关联资金往来方2022年期初往来2022年度偿还2022年期末往往来形成市公司的关核算的会计发生金额资金的利息（如往来性质资金往来名称资金余额累计发生金额来资金余额原因
联关系计科目（不含利息）有）实际控制广州奥睿智能科玩具销售及
人控制的应收账款3649441.4714430.003635011.47经营性往来技有限公司授权收入
控股股东、企业实际控制实际控制广东奥亦乐园科其他应收
人控制的54219.3554219.35租赁押金经营性往来人及其附技有限公司款企业属企业实际控制奥动新能源汽车知识产权代
人控制的应收账款14837.8214837.82经营性往来科技有限公司理服务收入企业实际控制广州奥飞硅谷文衍生品销售
人控制的应收账款13497.0011187.002310.00经营性往来化发展有限公司收入企业往来方与上市公司2022年度往来累2022年度往来其它关联资金往来方上市公司2022年期初往来2022年度偿还2022年期末往往来形成原核算的会计发生金额资金的利息（如往来性质资金往来名称的关联关资金余额累计发生金额来资金余额因计科目（不含利息）有）系壹沙（北京）文控股子公其他应收非经营性往
18105452.92377083.3218482536.24财务资助
化传媒有限公司司款来广州戏胞文化传控股子公其他应收非经营性往
89105.1389105.13往来款
播有限公司司款来广州贝肯文化有全资子公其他应收非经营性往
3795000.0014260000.009170000.008885000.00往来款
限公司司款来上海奥飞游戏有全资子公其他应收非经营性往
上市公司-7603455.8015103455.804750000.002750000.00往来款限公司司款来的子公司上海震雷文化传全资孙公其他应收非经营性往
3250000.002600000.001000000.004850000.00往来款
及其附属播有限公司司款来广州叶游信息技全资子公其他应收非经营性往
企业1650000.001650000.00往来款术有限公司司款来香港奥飞娱乐有全资子公其他应收非经营性往
374247.02374247.02往来款
限公司司款来广州奥飞潮玩文全资孙公其他应收非经营性往
340000.00950000.001290000.00往来款
化创意有限公司司款来广东奥迪动漫玩全资孙公其他应收非经营性往
-33108571.4840346571.487233000.005000.00往来款具有限公司司款来其他关联广州卓游信息科技长期应收非经营性往
方及其附参股公司42286230.001069131.942308942.8341046419.11财务资助有限公司款来属企业
总计32881668.6173288362.101446215.2624487559.8383128686.14
法定代表人：蔡东青主管会计工作的负责人：孙靓会计机构负责人:匡丽萍