螺纹2301合约9月2日期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3628大幅度低开58点，全天最高3655点---最低3575点--收盘3637点--跌-49点，或 -1.33%，持仓1712615手，小幅度增仓7270手，成交1807756手，较周四1969194手减少161438手，小幅度缩量 -8%，收出一根长下影倒螺旋桨阳线。
一、分时图分析
1、低开震荡探底创出3575低点，绝地反击后再度转为横盘，形成倒置的草帽形状。
今天开盘在3628点，在前46分钟形成一个震荡反弹行情冲高4655点受阻，转入小幅度震荡回落，到夜盘收盘3617点；早盘小幅度反弹到3639点后开始了一波震荡下跌探底走势，到10点31分在3575点止跌反弹，形成帽尖部分。然后开始震荡反弹，到11点28分创出3644高点后，再度转入振窄幅震荡横盘走势，收盘在3637点。全天看向下的探底形成了一个黄金坑，而二翼部分则是横盘震荡整固行情，主要在均线3622以上。这就是力图把昨天的低点3626巩固住。虽然今天低点较前期低点3516又近了一步，但整体看均线一带支撑还是比较强的。
2、在连续二周放量后，首次小幅度缩量。尤其是最近一周处于放量探底阶段，昨天成交量1969194手，成为新合约的第一大成交量，今天成交量1807756手，仅仅减少了161438手，小幅度缩量8%，与周三以前的成交量比还是处于明显放量状态。5日成交均量1599779手，10日均量线1136431手，明显是放量过程，这说明主力今天在今天也是全力参与博弈。特别是整个上午盘下行挖坑和上行埋坑这个过程主力明显放量参与，成交量901120手，占全天32%的时间成交量占50%以上。说明追涨杀跌过程参与度还是比较踊跃的。
3、在连续大幅度增仓后，今天小幅度增仓7270手。昨天持仓1705345手，10天连续增仓782466手，平均每天增仓7.8万手。今天的增仓不足平均的十分之一。说明目前主力不是在增仓争夺方向了，而是在调整持仓结构，按照新的行情趋势，执行自己的持仓策略。所以今天整体上看夜盘横盘震荡，下午横盘震荡，只有中间挖了一个坑。大部分时间在横盘震荡中整固行情。从这个意义上来说。多空双方到了相对均衡的阶段了，正在筑底。

二、日线分析
1、周四收出一根长实体纺锤阴线：上影线35点---实体52点---下影线16点之后，今天收出一根长下影倒螺旋桨阳线：上影线18点---实体9点---下影线53点，短上影说明空头压力并不强，长下影说明多头支撑力度大，短实体说明多空争夺非常激烈，势均力敌，多空势能相对均衡。今天开盘3628点站在周四最低点3626之上，在向上反弹创出3655高点后，收到5日线3676压力，转头向下探底，跌穿3600整数关口后，创出3575低点，然后绝地反击，收盘3637点，重新回到了昨天低点3626之上。
2、今天收出一根长下影倒螺旋桨阳线，是在四天连续杀跌从3916----3575下挫341点的基础上收出的金针探底小阳线。尽管这个底部还不能确认真伪，但这里与昨天相比明显是处于缩量对峙均衡状态。这是底部常有的信号。7月15号大跌底部3516反弹到8月9号4018点，上涨幅度502点，目前回到3575点，下跌443点，回撤0.882幅度。已经超过了0.809的黄金分割位。这里见底反弹的话也算二次探底了，距离上次低点也就差了59点距离。后续的行情应该易反复震荡整固为主，伺机平空单上攻。目前布林通道上限在4045一带，这是大致的上攻第一目标。
3、从日线辅助指标看，目前还是处于多空摇摆偏空趋势。

三、周线分析
上周开盘3710点---最低3710点--最高3889点---收盘3866点--涨152点或+4.09%，走出一根长实体蜡烛阳线。本周开盘3890站在了上周收盘3866点之上，但上冲乏力，在3916点受阻回落，向下跌破5轴线3809后，创出3575低点，收盘3637点。这与5周线相比明显出现了行情大幅度乖离状态，最低位距离7月中旬底部3516点也是近在咫尺。这里明显的放量增仓杀跌后，再做二次探底技术动作。是探底成功，还是探底失败，关键应该是投资者的反应是不是符合底部特点：一是散户多头恐慌性止损出逃；二是空头主力集中平空单或者加多单抄底；三是主力不再净增空单。

我们看今天2210合约分时图走势与2301合约基本重合，但是他处于持续的减仓缩量阶段，全天下跌44点，减仓62854手，而2301合约只增仓7270手，已经处于不对称移仓换月阶段了。主力的意图要完全看2301合约的持仓结构变化了。

四、20大主力持仓结构分析
1、20大主力持仓多单969770手----空单1077387手---持净空单107617手---净空头优势10%，比周四持净空单110014手---净空头优势10.3%，减净空单2397手，净空头优势小幅度下降0.3个百分点。从这一点上来看就不难理解全天二个时段都处于多空僵持阶段了，基本上保持了昨天的净持仓结构。
2、20大主力今天增多单17113手占比235%----增空单15305手占比211%---净增多单1808手，全天该合约小幅度增仓7270手的情况下，主力多空成交占比都在211以上，这说明主力在双向增仓的同时，散户在双向减仓，操作方向应该是完全相反的。也就是说散户会在主力增空单砸盘时，多头止损；而在多单增仓反弹时，散户又发生空头止赢出局，今天是造成散户双向被割韭菜。
3、15大双向主力持仓多单810778手---空单896768手---持净空单85990手---空头优势9.6%。较周四15大双向主力持仓多单796800手---空单907290手---持净空单110490手---空头优势12.2%。减仓净空单24500手，空头优势大幅度下降2.6个百分点。
4、今天15大双向主力增仓多单18271手---减空单7368手--净增多单25639手--占比今天20大主力增仓净多单1808手的14.18倍，说明今天15大双向主力增多减空成为绝地反击的推动力。确实如我们盘中分析的一样。5、周四我们对15大双向主力分析后发现，做空的主力主要是中信，华泰、国泰、永安四家合计净空单超过22万手，是15家双向主力净持空单的2倍。所以，后市能否真正见底，要看这四家的多空结构调整才能确认。今天中信净增多单3073手---净持空单95110手；华泰观望状态净增空单20手---持净空单49025手；国泰净减空单15966手---持净空单30605手；永安净增空单10465手--持净空单44093手；以上四大空头合计净空单218833手，比周四227387手，减少8554手，有抄底表示，但无真正力度。
综合以上情况分析，下周行情可能还会继续探底夯实震荡整固行情已确认底部支撑，并伺机绝地反击再度上攻4000点以上压力区。