蔚蓝锂芯:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2022-055
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号）批准，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
116225011股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.51元，募集资金总
额2499999986.61元，减除发行费用人民币22314128.26元（不含税）后，募集资金净额为2477685858.35元。保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费后的募集资金2478549986.61元于2022年6月27日划至公司募集资金专户。2022年6月29日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43号《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。
截止2022年6月30日，公司募集资金尚未使用，募集资金账户余额
2478549986.61元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定有《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过。公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司及负责募投项目实施的子公司在银行开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年7月18日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分
行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额中国农业银行股份有限公司张家港
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司105275010400295562478549986.61分行
江苏天鹏电源有限公司中国银行股份有限公司张家港分行5534778351000.00
天鹏锂能技术（淮安）有限
招商银行股份有限公司苏州分行5129106988109580.00公司
合计--2478549986.61
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况募集资金实际使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目或募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二○二二年八月二十日附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金承调整后投资本年度投截至期末截至期末投资项目达到预定可使本年度是否达项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部诺投资总额总额（1）入金额累计投入进度（%）（3）用状态日期实现的到预计是否发生重分变更）金额（2）＝（2）/（1）效益效益大变化承诺投资项目
年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目 否 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
高效新型锂离子电池产业化项目（二期）否100000.00100000.000.000.000.002024年12月31日不适用不适用否
补充流动资金否50000.0047768.590.000.000.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-250000.00247768.590.000.00-----超募资金投向
归还银行贷款（如有）----------
补充流动资金（如有）----------
超募资金投向小计----------
合计-250000.00247768.590.000.00-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
本次非公开发行募集资金于2022年6月27日由主承销商中信建投证券股份有限公司汇入公司在中国农业银行开立的账户，报告期尚未使用的募集资金用途及去向内尚未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用