中金环境:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：南方中金环境股份有限公司单位：万元
非经营2022年占用累计2022年占用2022年偿还2022年6月占用方与上市公上市公司核算2022年期初占用占用形成原性资金资金占用方名称发生金额（不含资金的利息累计发生金30日占用资占用性质司的关联关系的会计科目资金余额因占用利息）(如有）额金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计其它关2022年往来累计2022年往来2022年偿还2022年6月往来方与上市公上市公司核算2022年期初往来往来形成原联资金资金往来方名称发生金额（不含资金的利息累计发生金30日占用资往来性质司的关联关系的会计科目资金余额因往来利息）（如有）额金余额无锡市公用水务销售供水设
同一控股股东应收账款1.4318.0016.552.88经营性往来投资有限公司备无锡市政建设集
大股东同一控股股东应收账款7.607.60服务销售经营性往来团有限公司及其附
属企业无锡市水务集团销售供水设同一控股股东合同资产1033.822963.122716.321280.62经营性往来有限公司备无锡梁溪水务有
同一控股股东应收账款30.0027.392.61服务销售经营性往来限公司
小计1042.853011.122760.261293.71非经营2022年占用累计2022年占用2022年偿还2022年6月占用方与上市公上市公司核算2022年期初占用占用形成原性资金资金占用方名称发生金额（不含资金的利息累计发生金30日占用资占用性质司的关联关系的会计科目资金余额因占用利息）(如有）额金余额陆良中金环保科
全资子公司其他应收款19468.56421.6819890.24往来款项非经营性往来技有限公司宜兴市清凌环保
全资子公司其他应收款10724.89172.101156.999740.00往来款项非经营性往来科技有限公司江苏金山水务有
全资子公司其他应收款32863.20528.743386.7630005.18往来款项非经营性往来限公司宜兴南方中金环
全资子公司其他应收款25377.9473.00410.64407.8125453.77往来款项非经营性往来境治理有限公司江苏南方中金污
全资子公司其他应收款9044.9040.00146.803729.015502.69往来款项非经营性往来泥处理有限公司
大理创新中金环持股90%的非全
其他应收款2125.7046.972172.67往来款项非经营性往来保科技有限公司资子公司上市公
司的子安徽鑫山环境治全资子公司其他应收款11027.2545.0064.858902.892234.21往来款项非经营性往来公司及理有限公司
其附属大名县华帆环保持股85%的非全
企业其他应收款4088.39104.684193.07往来款项非经营性往来科技有限公司资子公司清河县华宇清城
持股95.053%的
工程项目管理有其他应收款12735.314350.00365.2817450.59往来款项非经营性往来非全资子公司限公司
沙河市中源环境持股95%的非全
其他应收款4885.441989.10147.057021.59往来款项非经营性往来工程有限公司资子公司北京中咨华宇环河北磊源建筑工
保技术有限公司其他应收款4646.572000.00135.186781.75往来款项非经营性往来程有限公司之全资子公司北京中咨华宇环陕西绿馨水土保
保技术有限公司其他应收款1043.501060.0029.13513.501619.13往来款项非经营性往来持有限公司之全资子公司北京中咨华宇环
全资子公司其他应收款14244.36198.9414443.30往来款项非经营性往来保技术有限公司非经营2022年占用累计2022年占用2022年偿还2022年6月占用方与上市公上市公司核算2022年期初占用占用形成原性资金资金占用方名称发生金额（不含资金的利息累计发生金30日占用资占用性质司的关联关系的会计科目资金余额因占用利息）(如有）额金余额浙江中金生态科
同一控股股东其他应收款623.0911.45634.54往来款项非经营性往来技有限公司浩卓泵业（杭同一控股股东其他应收款789.2614.51803.77往来款项非经营性往来
州）有限公司
NANFANG
INDUSTRY PTE. 全资子公司 其他应收款 6.73 6.73 往来款项 非经营性往来
LTD.NANFANG
HYDROO PUMP
INDUSTRY PTE.INDUSTRIESS.L 其他应收款 356.46 356.46 往来款项 非经营性往来
LTD.持股 85%的.非全资子公司洛阳水利勘测设
全资子公司其他应收款506.7111.33413.26104.78往来款项非经营性往来计有限责任公司
小计154558.269557.102809.3318510.22148414.47关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及天津百斯特金属
联营企业其他应收款300.00300.00300.00300.00往来款项非经营性往来其附属科技有限公司企业
小计300.00300.00300.00300.00
总计155901.1112868.222809.3321570.48150008.19
企业负责人：杭军主管会计工作负责人：杨丽萍会计机构负责人：薛晨