海南发展:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

海控南海发展股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金
存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841 号）核准，公司非公开发行普通股（A股）41407867股，发行价格为14.49元/股，募集资金总额为人民币599999992.83元，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）扣除保荐及承销费用（含增值税）12000000.00元后，将剩余募集资金人民币
587999992.83元汇入公司募集资金专户。扣除本次发行费用后，实际募集资金
净额为人民币587307087.10元。上述募集资金已于2022年4月20日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具《验资报告》（众环验字[2022]1710002号）。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月20日，公司与中国民生银行股份有限公司海口分行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
本次募集资金专用账户的开立及相关具体情况如下：1、开户银行：中国民生银行股份有限公司海口城西支行；
2、募集资金专户账号：633519059；
3、募集资金用途：补充公司流动资金。
截止2022年6月30日，公司募集资金账户实际收到款项587999992.83元，扣除其他发行费用692905.73元，加上募集资金利息收入301938.15元，扣除手续费及账户管理费用203.25元，减去累计使用募集资金587608822.00元，账户余额0.00元，账户已注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及
时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此报告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日附表1募集资金使用情况对照表
单位：人民币元本报告期投入募集
募集资金总额587307087.10587608822.00资金总额（含利息）
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额-587608822.00金总额（含累计变更用途的募集资金总额比例-利息）是否已募集资金承调整后投资总本报告期投截至期末累计截至项本报告是项目可行性是
变更项诺投资总额额（1）入金额投入金额（2）期末目期实现否否发生重大变
目（含投资达的效益达化部分变进度到到更）（%）预预承诺投资项目和超募资金投
（3）定计向
＝（2）可效
/（1）使益用状态日期
承诺投资项目公司本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。
补充流动资金（如有）-587307087.10587307087.10587608822.00587608822.00100.05%----
合计587307087.10587307087.10587608822.00587608822.00100.05%未达到计划进度或预计收益不适用
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资金进行现金管不适用理情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入。