新莱应材:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2022-045
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304号文核准，本公司公开发行可转换公司债券280.00万张，每张面值100.00元人民币，共募集资金
280000000.00元，扣除与本次发行相关的发行费用10715769.94元，实际
募集资金净额为269284230.06元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559号《验资报告》。
截至2022年06月30日止公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：
项目金额
募集资金总额280000000.00
减：截至2021年12月31日累计投入募投项目金额107794622.94
减：发行费用10715769.94
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金130000000.00
加：累计利息收入扣手续费净额825836.57
2021年12月31日募集资金余额32315443.69
减：2022年度使用162173093.25
其中：直接投入募投项目67173093.25
闲置募集资金暂时补充流动资金95000000.00
加：收回上年末暂时补充流动资金130000000.00
加：2021年度利息收入扣手续费净额25023.18
2022年06月30日募集资金余额167373.62
二、募集资金的管理情况本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分
行、兴业银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行签署
专项报告第1页了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年06月30日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
银行名称账号账户余额存储方式
中国农业银行昆山陆家支行1053090104005849516371.39活期
中国银行昆山陆家支行48717413055227371.73活期
兴业银行昆山支行206650100100116741123630.50活期
合计167373.62
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》。
专项报告第2页昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2021年度
募集资金存放与使用情况专项报告附表1
募集资金使用情况表-公开发行可转换公司债券
编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额26928.42本年度投入募集资金总额16217.30报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额26996.76累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性是募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额进度（%）(3)定可使用状否发生重大变
诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益部分变更）(2)＝(2)/(1)态日期化承诺投资项目应用于半导体行业超高洁净管阀2022年12否26928.4226928.426717.3017496.7664.98%不适用否件生产线技改项目月31日
闲置募集资金暂时补充流动资金9500.009500.00
承诺投资项目小计26928.4226928.426717.3026996.76
合计16217.3026996.76未达到计划进度或预计收益的情不适用
况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况专项报告第3页昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2021年度
募集资金存放与使用情况专项报告
1、2020年01月06日第四届董事会第十七次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使
用闲置募集资金20000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2020年01月7日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8000万元，从中国银行股份有限公司苏州分行487174130552账户转出6000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行
206650100100116741转出6000万元。2021年01月05日公司已将用于补充流动资金的20000万元归还并转入募集资金专用账户。
2、2021年01月11日第五届董事会第三次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用
闲置募集资金20000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2021年01月12日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8000万元，从中国银行股份有限公司苏州分行487174130552账户转出6000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行
206650100100116741转出6000万元。2021年9月14日公司部分归还了用于补充流动资金1000万到中国银行股份有限公司苏州分行
487174130552专用账户；2021年9月26日公司部分归还了用于补充流动资金1500万到中国银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账
用闲置募集资金暂时补充流动资户；2021年11月08公司部分归还了用于补充流动资金1500万到中国银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年12月30金情况
公司部分归还了用于补充流动资金3000万到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户；截止到12月31日：累计归还闲置募集资金补充流动资金7000万元到募集资金专户。2022年01月05日公司已将用于补充流动资金的20000万元归还并转入募集资金专用账户。
3、2022年01月12日第五届董事会第八次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用
闲置募集资金13000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2022年01月14日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出5000万元。2022年03月11日公司部分归还了用于补充流动资金1000万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户；2022年03月28日公司部分归还了用于补充流动资金1000万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年06月09日公司部分归还了用于补充流动资金1500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户截止到2022年6月30日累计归还补流资金3500万元。
项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于银行。
募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况专项报告第4页