京基智农:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市京基智农时代股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上2022年1-62022年1-6月占2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月上市公司核算占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关月期初占用资用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生期末占用资金占用性质的会计科目原因
联关系金余额（不含利息）息（如有）金额余额
控股股东、实际控制人
-及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制
-人及其附属企业
小计----其他关联方
-及其附属企业
小计----
总计----
往来方与2022年1-62022年1-6月往2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月往来性质上市公司核算往来形成其他关联资金往来资金往来方名称上市公司的月期初往来资来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生期末往来资金（经营性往来、的会计科目原因
关联关系金余额（不含利息）息（如有）金额余额非经营性往来）销售禽类
京基集团有限公司母公司应收账款0.02--0.02-经营性往来
控股股东、实际控制人商品及其附属企业深圳市京基百纳商业控股股东之销售禽类
应收账款0.50--0.50-经营性往来管理有限公司子公司商品
1深圳市京基物业管理控股股东之
押金保证
有限公司京基一百物子公司的分其他应收款37.47---37.47经营性往来金业服务中心公司深圳市京基一百大厦控股股东之押金保证
其他应收款2.00---2.00经营性往来酒店管理有限公司子公司金深圳市京基房地产股控股股东之押金保证
其他应收款177.83---177.83经营性往来份有限公司子公司金深圳市京基百纳商业控股股东之押金保证
其他应收款50.39--50.39经营性往来管理有限公司子公司金深圳市京基物业管理控股股东之预付停车
预付账款-0.36--0.36经营性往来有限公司子公司场租金
小计268.210.36-0.52268.05深圳市前湾电力发展
子公司其他应收款192.60---192.60往来非经营性往来有限公司深圳市京基智农贸易
子公司其他应收款13886.726294.19-296.1619884.75往来非经营性往来有限公司深圳市京基智农工业
子公司其他应收款272.36---272.36往来非经营性往来上市公司的子公司园发展有限公司及其附属企业广东京基智农时代有
子公司其他应收款246470.4650246.70-5519.00291198.16往来非经营性往来限公司
满旺发展有限公司子公司其他应收款695.1539.47-7.57727.05往来非经营性往来惠州京基智农畜牧有
子公司其他应收款1519.9722.52--1542.49往来非经营性往来限公司
2厦门康达尔牧新实业
子公司其他应收款2258.180.47--2258.65往来非经营性往来有限公司厦门康达尔圆香食品
子公司其他应收款1223.633.08--1226.71往来非经营性往来有限公司深圳市京基智农食品
子公司其他应收款1552.8021101.90--22654.70往来非经营性往来有限公司高州市京基智农时代
子公司其他应收款18825.3740681.57-35230.0024276.93往来非经营性往来有限公司徐闻县京基智农时代
子公司其他应收款38739.6475897.58-38320.2876316.94往来非经营性往来有限公司贺州市京基智农时代
子公司其他应收款34698.4235076.17-1312.9368461.66往来非经营性往来有限公司文昌市京基智农时代
子公司其他应收款15454.7320528.07-28560.297422.51往来非经营性往来有限公司台山市京基智农时代
子公司其他应收款3563.4590.00-140.003513.45往来非经营性往来有限公司阳江市京基智农时代
子公司其他应收款3792.585064.60-5001.003856.18往来非经营性往来有限公司云浮市京基智农时代
子公司其他应收款1784.97180.25-13.001952.22往来非经营性往来有限公司阳春市京基智农时代
子公司其他应收款166.2218.87--185.09往来非经营性往来有限公司贺州市京基智农饲料
子公司其他应收款9418.684699.96-52.0014066.64往来非经营性往来有限公司
3肇庆市京基智农时代
子公司其他应收款866.58214.50-29.001052.08往来非经营性往来有限公司德庆县京基智农时代
子公司其他应收款44.904.83--49.73往来非经营性往来有限公司广东京基智农科技有
子公司其他应收款24.89111.27--136.16往来非经营性往来限公司深圳市康达尔饲料有
子公司其他应收款2.30---2.30往来非经营性往来限公司兴宁市京基智农时代
子公司其他应收款3.403.40-往来非经营性往来有限公司
京基智农（肇庆）有
子公司其他应收款8925.002.238927.23-往来非经营性往来限公司
小计404382.97260278.22-123411.86541249.34持有孙公司通用前海投其他关联方深圳市众泉建设监理资（深圳）其他应收款2.50---2.50监理费经营性往来及其附属企业有限公司有限公司
45%的股权
小计2.50---2.50
总计404653.68260278.58-123412.38541519.89
注：1、兴宁市京基智农时代有限公司：2022年3月，公司注销兴宁市京基智农时代有限公司，故2022年3月以后不再将其作为公司关联方。
2、京基智农（肇庆）有限公司：2022年4月，公司已对外处置京基智农（肇庆）有限公司100%股权，故2022年4月以后不再将其作为公司关联方。
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