中创环保:2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司单位：万元
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占用资2022半年度占用累计发2022半年度占用资2022半年度偿还累2022半年期末占用
资金占用方名称占用形成原因占用性质
资金占用的关联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额资金余额现大股东及其附属企业
小计————前大股东及其附属企业
小计————
总计————其他关联往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往来资2022半年度往来累计发2022半年度往来资2022半年度偿还累2022半年期末往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
资金往来的关联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额资金余额大股东及其附属企业
厦门佰瑞福环保科技有限公司全资子公司其他应收款1324.91800.00524.91往来款非经营性往来北京中创惠丰环保科技有限
控股子公司其他应收款2.002.00往来款非经营性往来公司厦门三维丝供应链管理有限
全资子公司其他应收款11989.1210801.002005.0020785.12往来款非经营性往来公司
中创瑞平（河南）环保科技
控股子公司其他应收款1258.4954.0015.001297.49往来款非经营性往来有限公司
上市公司的江西祥盛环保科技有限公司控股子公司其他应收款3.121.064.18往来款非经营性往来子公司及其秦皇岛中创清洁服务有限公
附属企业全资子公司其他应收款4.980.105.08往来款非经营性往来司江苏中创进取环保科技有限
控股子公司其他应收款6043.792399.097389.881053.00往来款非经营性往来公司上海三维丝环保工程有限公
全资子公司其他应收款20.4920.49往来款非经营性往来司
中创芯净（厦门）科技有限
全资子公司其他应收款907.1065.00962.1010.00往来款非经营性往来公司
沈阳中创环保科技有限公司全资子公司其他应收款1217.4710.0020.001207.47往来款非经营性往来
第1页其他关联往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往来资2022半年度往来累计发2022半年度往来资2022半年度偿还累2022半年期末往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
资金往来的关联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额资金余额
新疆中佰环保科技有限公司全资子公司其他应收款2450.002450.00往来款非经营性往来陕西汽车中创专用车有限公
控股子公司预付账款70.4070.40购买固定资产经营性往来司旬阳中创绿色城市环境服务
全资子公司其他应收款149.001707.84300.001556.84往来款非经营性往来有限公司上市公司的
子公司及其江西耐华环保科技有限公司控股子公司其他应收款332.22332.22往来款非经营性往来附属企业苏州中创新材料科技有限公
全资子公司其他应收款700.00700.00往来款非经营性往来司苏州顺惠有色金属制品有限
控股子公司其他应收款2657.092657.09往来款非经营性往来公司
小计25440.8818727.4011562.3832605.89
12个月内曾担任公司
关联自然人陈荣其他应收款4991.054991.05业绩承诺补偿款非经营性往来董事及其控制的
法人小计4991.054991.05
中创环保（新疆）科技有限
其他关联人联营企业应收账款67.1429.6837.46销售商品、提供劳务经营性往来公司及其附属企
业小计67.1429.6837.46
总计———30499.0618727.4011592.0637634.40—