海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2022年半年度报告

2022年半年度报告
公司代码：600082公司简称：海泰发展天津海泰科技发展股份有限公司
2022年半年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人董建新、主管会计工作负责人李宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）李彦飞
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。
十一、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义.................................................4
第二节公司简介和主要财务指标........................................4
第三节管理层讨论与分析...........................................7
第四节公司治理..............................................13
第五节环境与社会责任...........................................14
第六节重要事项..............................................16
第七节股份变动及股东情况.........................................21
第八节优先股相关情况...........................................24
第九节债券相关情况............................................24
第十节财务报告..............................................25
载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录
报告期在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的所有公告。
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所滨海新区指天津市滨海新区滨海高新区指天津滨海高新技术产业开发区
本公司、海泰发展指天津海泰科技发展股份有限公司
BPO基地 指 天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目
报告期内、本报告期、报告期指2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息公司的中文名称天津海泰科技发展股份有限公司公司的中文简称海泰发展
公司的外文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co. Ltd.公司的外文名称缩写 HiTech Develop公司的法定代表人董建新
二、联系人和联系方式董事会秘书姓名李宏亮
联系地址 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号C号楼C座
电话（022）85689891
传真（022）85689889
电子信箱 irm@hitech-develop.com
三、基本情况变更简介公司注册地址天津新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号C号楼C座公司办公地址的邮政编码300384
公司网址 www.hitech-develop.com
电子信箱 irm＠hitech-develop.com
报告期内变更情况查询索 www.sse.com.cn引
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四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券日报
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股 上海证券交易所 海泰发展 600082
六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币本报告期比上本报告期主要会计数据上年同期年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入228166719.90520087573.43-56.13
归属于上市公司股东的净利润-24182404.88-32409368.79不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常-24120253.17-32593344.12不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额47046171.60-46064589.90不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产1723286940.051747469344.93-1.38
总资产2717596954.142810921537.05-3.32
(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年主要财务指标上年同期
（1－6月）同期增减(%)
基本每股收益（元／股）-0.0374-0.0502不适用
稀释每股收益（元／股）-0.0374-0.0502不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收-0.0374-0.0504不适用益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）-1.39-1.88不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净-1.39-1.89不适用
资产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期数增加，其主要原因是：报告期内公司融资租赁规模降低导致利息支出减少。
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八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-49697.68入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额12454.03
少数股东权益影响额（税后）
合计-62151.71
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
九、其他
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、报告期内公司所处行业情况
产业园区作为产业集群的重要载体和组成部分，推动区域经济发展效应越发突出。产业园区能够有效地创造聚集力，通过共享资源、克服外部阻碍，带动关联产业的发展，从而有效地推动产业集群的形成。产业园区所具有的性质和特征决定了产业集群最终方向，形成产业园区和产业集群的良性互动，是区域经济增长的重要途径。在产业集群的带动下，推进产业园区建设，不仅是当前发展产业集群的需要，更是加快新型工业化进程的必然选择。同时，随着国民经济从资源驱动向创新驱动的转变，产业园区之间的竞争已由过去的优惠政策、廉价土地竞争，向产业链竞争、投资环境竞争等方向发展。工业园区要发展应突破传统经营模式，通过多方面联动发展增强园区运营能力。
为实现经济发展从高速转向高质，国家出台大量政策促进产业转型升级。创新是实现国家发展的核心因素，各地政府大力引进高新技术产业，关注优势产业，通过提升区域内产业质量来实现区域经济高质量发展。这对于投资行业而言也是机遇与挑战并存，需要通过具有前瞻性全面性的眼光来寻找更具竞争优势的企业。同时，产业投资基金在经济改革过程中得到飞速发展，有力的推动战略性新兴产业的定位与引导，发挥产业集群集聚作用，加强产业金融支持体系建设，不断深化产融结合，有序发挥杠杆作用，有效促进产业结构升级。
孵化行业发展正逐渐摆脱传统经营模式，通过培育企业、提供多种类孵化服务实现全链条产业发展，使区域的创新创业环境不断激发新动能，为区域主导产业集群输送优质的后备力量，推动经济强劲发展。
贸易行业很大程度取决于消费行业的发展，增长趋势和国内经济增长趋势基本同步。
2、报告期内公司从事的业务情况
作为国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，报告期内，公司继续以创业孵化服务为基础，孵化器及工业园区建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及工业园区运营、高新技术产业投资、孵化服务、贸易等。
强化服务品质提升，打造园区运营载体。公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇，将工业园区开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了多个高品质有亮点的工业园区。报告期内，为适应园区运营的新形势，公司以打造良好营商环境为宗旨，加速优质物业的提
7/1282022年半年度报告升改造工作。努力提升园区运营能力，完善孵化服务链条，为中小微初创型企业提供生活配套及专业领域的技术、设备、信息、市场转型等服务，强化孵化器服务功能，为公司持有型物业的运营发展奠定坚实基础，为公司产业投资业务发展提供有力的支撑。
积极探索产业投资新模式，加快投资项目培育。报告期内，围绕公司“十四五”时期改革发展的目标，强化公司产业投资功能建设，积极开展项目调研和股权收购方案策划，不断强化提升资本运作能力，探索实现产业投资和房产运营、孵化服务相结合的途径，为公司转型发展培育新动能。利用公司孵化器筛选优质项目进行调研分析，积极寻找投资项目资源，为公司科技型股权投资进行初步尝试。
深化高效能载体服务建设，回归孵化器职能初衷。海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器，从提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等方面为在孵企业提供专业化服务，逐步形成软件及服务外包产业集聚效应。报告期内，公司在孵化器建设方面，加强对滨海高新区政策的研究，将孵化器由多范围全领域的发展转向专业化、精细化方向，结合天津高新区“细胞谷”“信创谷”建设，重点关注新一代信息技术、生物医药、新能源、航天航空等先进制造业集群，充分发挥公司科技园区产业聚集效应。同时拓展孵化服务模式，不断完善在孵企业档案管理数据库，结合项目改造打造配套服务网点，加强载体服务优势共享，提高园区内孵化服务水平，提升孵化器影响力。
持续开展贸易业务。贸易业务主要为商品批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司开展棉花和电解铜等贸易业务。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
随着天津加快构筑现代产业体系，推动构建新发展格局，推动京津冀协同发展取得新的更大进展，并致力于打造自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地。为打造产业创新承接平台，推动先进科技成果和优质企业资源落地转化，滨海高新区作为承接平台，迎来新的发展机遇。
通过二十年的发展，公司在利用政策优势强化招商销售，发挥地域优势做好项目建设，加强人才队伍建设，不断积累工业园建设经验，提升园区运营服务功能，培育产业聚集效应，推进资本运作平台和投资平台建设等方面形成了公司独特的核心竞争力。
1.拥有规模化的园区载体空间优势。多年来，公司开发运营了绿色产业基地、创新基地、国
家软件服务外包基地（BPO）、精工国际、蓝海等逾百余万平方米多个工业园区项目，围绕软件开发、服务外包、生物医药等产业聚集了一批优质科技企业，为公司业务拓展提供有力支撑。
2.拥有园区综合运营能力和高质量营商环境优势，全力打造优质综合服务平台。公司在招商
招租、商业配套、增值服务、孵化服务、科技金融等方面，拥有专业化队伍，丰富的管理经验，完善的业务体系。通过多年深耕了解区域需求，在已建成的园区内逐步打造完善综合服务平台，优化区域营商环境，提升园区整体形象，进一步促进招商租售工作。
3.拥有国内最早的国家级综合孵化器，具备运作产业投资的增值服务优势。通过加强国家自
主创新示范区政策研究，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，创建更优的企业成长环境，提升海泰国家级孵化器服务水平，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。聚集了新一代信息技术、新能源新材料、生物医药等一批科技型企业，为运作产业投资工作提供了增值服务优势。
4.拥有较强的资源链接能力优势。公司积极对接政府资源，获取政策支持；对接高新区优势
聚集产业和企业，获取优质客户和产业投资标的；对接海泰集团与高新区科技金融、产业培育平台，获取园区运营资源；对接基金、银行、高校、中介机构，形成战略合作伙伴，助力园区运营和产业投资业务。
5.拥有银企合作的金融资源优势。公司拥有良好的信誉，与银行等金融机构建立了密切的合作关系。通过多种手段募集资金，能够为公司的长期发展提供稳定的资金支持。
三、经营情况的讨论与分析
2022年是实施“十四五”规划、全面深化改革转型的关键之年，公司牢固树立改革转型发展理念，积极融入天津滨海高新区战略部署，进一步统一思想、凝心聚力，加快推进改革转型和高质量发展。
1.精准发力，全面推进房产租售工作。
8/1282022年半年度报告
强化房产租售业务，稳步提高公司盈利水平。在公司业务转型期，聚焦产业园区房产销售与租赁核心业务，克服市场需求低迷和竞争激烈等客观困难，对公司存量房产进行有效经营，实现稳定的主营收入与盈利水平。以房产自持经营（租赁或合作经营）获取稳定收入，支撑科创生态建设业务；以房产销售获取利润，提供转型所需资本，支撑产业投资业务。以市场化导向制订有竞争力的价格体系，加大营销策划力度和资金投入，完善园区软硬环境，打造招商租售核心能力。
2.加速园区提升改造，完善商业配套，改善营商环境。
结合园区发展、产业聚集及企业成长，为驻区企业提供优质的营商环境。集中精力，有效的运用资金和物业空间，投入提升企业满意度与市场接受度，充分拉高项目品质。加强科技、智慧及双碳概念的导入，围绕软件产业及数字经济，强化园区的科技感与体验感，增强园区活力。提升物业服务管理水平与质量，加大硬载体的改造与软服务的嵌入，提升园区的舒适度、便捷性及多元化。
3.完善孵化器服务职能，打造海泰孵化器品牌。
结合滨海高新区十四五规划深化高效能载体服务建设打造的要求，发挥平台与孵化器的有机结合，加强载体服务优势共享。积极探索招商+孵化+投资相结合的创新运营模式，带动孵化器作用回归建设初衷，强化企业孵化器职能，提升孵化器品牌的运营能力。
4.推动资源整合，强化产业投资。
为了更好的开展公司科创生态建设和产业投资两项主营业务，丰富公司孵化器运营载体，公司增加持有型物业规模，优化公司经营结构，扩大公司业务规模。明确产业投资项目的标准，积极寻找项目资源，关注有潜力的投资项目，加强项目调研和分析能力，组建专业团队开展项目投资工作。同时，为了加速公司投资业务发展，公司策划引入产业投资基金业务，积极研究产业投资基金运营模式，针对相关基金项目情况开展调研工作，不断完善基金运营管理机制建设。
5.做好资金管理，保障公司运营平稳。
公司与多家银行进行沟通，取得银行信贷支撑公司运营。拓展融资渠道，积极探索改善公司融资结构的途径，优化资金成本，强化公司资金运营能力，提升公司资金利用效率，降低项目运营风险。
6.充分发挥党建引领作用，推进党建与公司转型深度融合。
一是公司党支部全面履行管党治党主体责任，扎实推进全面从严治党各项工作，进一步增强支部凝聚力、战斗力，调动员工主观能动性，激发员工干事创业热情。二是充分发挥党建在指导经营工作中的引领示范作用，进一步将基层党建与公司转型发展深度融合，激发国有企业活力动力，提升改革质量，积极融入滨海高新区产业发展和科技创新战略布局，加快推进公司重整转型。三是公司持续加强领导干部队伍建设，推进落实经营班子职业经理人制度改革，组织开展面向社会公开选聘工作，持续性优化人员结构，构建人才梯队。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入228166719.90520087573.43-56.13
营业成本220811586.06509188441.55-56.63
销售费用1444137.602672148.12-45.96
管理费用4660413.894641949.960.40
财务费用23768011.3534606254.46-31.32
经营活动产生的现金流量净额47046171.60-46064589.9不适用
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投资活动产生的现金流量净额-151233.0075149.00-301.24
筹资活动产生的现金流量净额-132954395.65-52398413.18不适用
信用减值损失-824807.40-208828.73不适用
其他收益24310.39109213.04-77.74
营业外收入8403.9083001.58-89.88
营业外支出58101.58-13999.99不适用
营业收入变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司批发贸易收入减少所致。
营业成本变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司批发贸易成本减少所致。
销售费用变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司工资性支出和办公费减少所致。
管理费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司中介费用增加所致。
财务费用变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司利息支出减少所致。
研发费用变动原因说明：不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司购买商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司购买固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司取得借款收到的现金减少所致。
信用减值损失变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司计提的应收账款坏账准备增加所致。
其他收益变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司增值税返还减少所致。
营业外收入变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司固定资产处置利得减少所致。
营业外支出变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司违约金支出增加所致。
2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元本期期本期期上年期末金额末数占末数占较上年情况项目名称本期期末数总资产上年期末数总资产期末变说明的比例的比例动比例
（%）（%）
（%）
货币资金219729463.368.09305788920.4110.88-28.14
应收款项115675717.594.2666232094.052.3674.65
存货2187336616.1280.492186340666.877.780.05
5
投资性房地98461475.393.62100181290.073.56-1.72产
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固定资产666439.390.02628571.760.026.02
短期借款425000000.0015.64417000000.0014.831.92
合同负债24792380.950.9124811958.430.88-0.08
其他流动资1450635.220.05349587.420.01314.96产
应付账款104084374.723.8354252190.321.9391.85
长期应付款52183870.811.92136442223.994.85-61.75其他说明
（1）货币资金：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司支付融资租赁款所致。
（2）应收账款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应收购货款增加所致。
（3）存货：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司开发成本增加所致。
（4）投资性房地产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司计提折旧所致。
（5）固定资产：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司购置电子设备所致。
（6）短期借款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司银行借款增加所致。
（7）合同负债：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司预收物业费转收入所致。
（8）其他流动资产：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司增值税留抵税额增加所致。
（9）应付账款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应付货款增加所致。
（10）长期应付款：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司支付融资租赁款所致。
2.境外资产情况
□适用√不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用期末本公司因融资抵押受限的存货金额为862642713.09元，详见本附注“七、32.短期借款”及“七、48.长期应付款”项下说明。
4.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
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(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用公司名称业务性质注册资本总资产净资产净利润
天津海泰企咨询服务200000011428054.2111324880.77-174578.8业孵化服务有限公司
天津海泰方房地产开发30000000412155612.8338701417.06695470.05圆投资有限公司
天津海泰方建材批发、零10000000286860390.8721913041.12350110.77通投资有限售公司
天津海泰企咨询服务100000-26426.97577324.33
业家俱乐部2385072.97有限公司
天津海泰方房地产开发67350000195181264.5166760377.59216352.95成投资有限公司
天津海泰创房地产开发75000000341308428.0888766030.03-54447.23意科技园投资有限公司
天津百竹科房地产开发62936738.53631228204.6714418823.74-288558.84技产业发展有限公司
天津海发物物业管理50000003200940.2-8090905.13-428903.66业管理有限公司
净利润来源或投资收益对净利润影响达到10%以上的子公司公司名称主营业务收入主营业务利润净利润
天津海泰方圆投资有限公司1857.14695427.85695470.05
天津海泰方通投资有限公司217625147288656.61350110.77
天津海泰方成投资有限公司485376.21274824.55216352.95
天津海泰企业家俱乐部有限公司394210.36378316.98577324.33
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一)可能面对的风险
√适用□不适用
1.环境政策风险：新冠疫情冲击与经济需求收缩，经济下行压力加大，环境政策整体仍然偏紧，对经济平稳运行带来很大的不确定性和挑战。
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2.行业风险：在目前的行业竞争格局下，行业变革、洗牌将持续，工业地产也将面临增速放
缓、经营压力加剧等不确定性和风险。同时，未来高杠杆、高负债运营模式无法持续，倒逼企业平衡财务杠杆、提升运营管控效率、深化销售渠道、提速现金回流。
为应对以上风险，公司将深入研究国家政策导向，紧跟政策动向，增加持有型物业运营规模，提升经营效率和效益，整合区域高新技术产业的优质资源，推进高新技术产业投资。
(二)其他披露事项
□适用√不适用
第四节公司治理
一、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的披会议届次召开日期会议决议网站的查询索引露日期
2022年第一次临 2022 年 4 月 6 www.sse.com.cn 2022 年 4 月 7 详见公司在上海证券
时股东大会日日交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
刊登的下述公告：天津海泰科技发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-009）。
2021年年度股东 2022 年 5 月 20 www.sse.com.cn 2022 年 5 月 21 详见公司在上海证券
大会日日交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
刊登的下述公告：天津海泰科技发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
（公告编号：2022-
020）。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用股东大会情况说明
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务变动情形王向军董事选举总经理聘任李宏亮董事选举
董事会秘书、副总经理、财务负聘任责人
13/1282022年半年度报告
王雪利董事选举王艳董事选举邓永海监事会主席选举
杨烁董事、副总经理、财务负责人离任李林董事离任于浛董事离任杨欢董事离任孙士柱监事会主席离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
详见公司于 2022年 3 月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的下述公告：天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2022-002）、天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2022-003）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用√不适用
14/1282022年半年度报告
(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用√不适用
(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用√不适用
15/1282022年半年度报告
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用承诺承诺承诺时间是否有履行是否及时承诺背景承诺方类型内容及期限期限严格履行
与股改相关的承诺其他海泰控股集团有为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：承诺时否是限公司在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及间：2007由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将年1月10代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流日；期通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，限：长期应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海有效泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
解决同业竞海泰控股集团有我公司将不会从事及允许控制的企业从事与海泰发展承诺时否是
争限公司构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或间：2007
未来与海泰发展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发年1月10展可对其进行收购或由我公司自行放弃。日；期限：长期有效解决关联交海泰控股集团有本公司将规范和减少与海泰发展之间的关联交易；如承诺时否是其他承诺
易限公司果发生关联交易，将履行法定的决策程序，交易价格间：2009公允、公正，不侵害上市公司及其他非关联股东的利年7月25益。日；期限：长期有效
其他海泰控股集团有确保与上市公司做到“五独立”，即人员独立、资产承诺时否是限公司独立、财务独立、机构独立、业务独立。1、保证上市间：2009
16/1282022年半年度报告
公司与我公司及我公司控股子公司之间人员独立保证年7月25上市公司的高级管理人员不在上市公司与我公司之间日；期
双重任职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与限：长期
我公司之间独立。2、保证上市公司资产独立完整保证有效上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于我公司。3、保证上市公司财务独立保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上
市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的
财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与我公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在我公司兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证
上市公司能够独立做出财务决策，我公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与我公司的机构完全分开。5、保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、
销售、知识产权等方面保持独立，保证上市公司业务独立。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
三、违规担保情况
□适用√不适用
17/1282022年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用√不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
18/1282022年半年度报告
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用√不适用
(六)其他重大关联交易
□适用√不适用
(七)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
19/1282022年半年度报告
2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用√不适用
20/1282022年半年度报告
3其他重大合同
□适用√不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户)45606
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股前十名股东持股情况
持质押、标记或冻有结情况有限售股东名称报告期内增期末持股数比例条股东性质（全称）减量(%)数件股份状态量股份数量
21/1282022年半年度报告
天津海泰控股15693876
024.290无0国有法人
集团有限公司8天津华苑置业
0317301644.910无0国有法人
有限公司
程洁1323000117536001.820无0境内自然人
周新勇163990088949001.380无0境内自然人上海迎水投资管理有限公司
－迎水聚宝1850000053040490.820无0其他号私募证券投资基金
陈月华-286420050000000.770无0境内自然人
陈治养253360025336000.390无0境内自然人
高华－汇丰－
GOLDMAN
232206823220680.360无0其他
SACHS &
CO.LLC
马立晓-124830020806000.320无0境内自然人
段美茹200000020000000.310无0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量种类数量天津海泰控股集团有限公司156938768人民币普通股156938768天津华苑置业有限公司31730164人民币普通股31730164程洁11753600人民币普通股11753600周新勇8894900人民币普通股8894900
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝18号私募证券投资5304049人民币普通股5304049基金陈月华5000000人民币普通股5000000陈治养2533600人民币普通股2533600
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS
2322068人民币普通股2322068
& CO.LLC马立晓2080600人民币普通股2080600段美茹2000000人民币普通股2000000前十名股东中回购专户情况说不适用明
上述股东委托表决权、受托表不适用
决权、放弃表决权的说明
上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系（具体详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告》公告编号：临上述股东关联关系或一致行动
2020-001）。
的说明控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
22/1282022年半年度报告
表决权恢复的优先股股东及持不适用股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售限售条序号有限售条件股东名称新增可上条件股份数量可上市交件市交易股易时间份数量
1中国电子财务有限责任公司468000注
2上海钻石制针厂234000注
3吉林省广发物贸有限公司72540注
4深圳燕丰贸易公司70200注
5上海医药（集团）有限公司46800注
6天津开发区博瑞发展有限公司35100注
7九三学社天津市委员会科技部23400注
天津渤海化工集团股份有限公司
823400注
天津碱厂
9天津市兆金系统工程开发公司23400注
10天津津强音响联销技术服务部23400注
公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否上述股东关联关系或一致行动的说明为一致行动人。
注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改革相关股东会议决议："该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股
集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于2007年5月17日。"
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用√不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(三)其他说明
□适用√不适用
23/1282022年半年度报告
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用
第九节债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
二、可转换公司债券情况
□适用√不适用
24/1282022年半年度报告
第十节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金七、1219729463.36305788920.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据七、460000000.00
应收账款七、5115675717.5966232094.05应收款项融资
预付款项七、73274999.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七、846158120.7646293019.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货七、92187336616.122186340666.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、131450635.22349587.42
流动资产合计2573625553.042665004288.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产七、2098461475.39100181290.07
固定资产七、21666439.39628571.76在建工程生产性生物资产油气资产
25/1282022年半年度报告
使用权资产
无形资产七、26204278.51262107.29开发支出商誉
长期待摊费用七、2967861.7577988.07
递延所得税资产七、3044571346.0644767291.79其他非流动资产
非流动资产合计143971401.10145917248.98
资产总计2717596954.142810921537.05
流动负债：
短期借款七、32425000000.00417000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款七、36104084374.7254252190.32
预收款项七、372439910.403052198.46
合同负债七、3824792380.9524811958.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七、391617459.151565885.92
应交税费七、40158873502.38172119419.78
其他应付款七、4123397242.9724384871.16
其中：应付利息453943.08748186.11
应付股利8805159.228805159.22应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43190239098.73217589205.95其他流动负债
流动负债合计930443969.30914775730.02
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款七、4852183870.81136442223.99长期应付职工薪酬
预计负债七、504284173.984836238.11
递延收益七、517398000.007398000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计63866044.79148676462.10
26/1282022年半年度报告
负债合计994310014.091063452192.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、53646115826.00646115826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七、55412590525.25412590525.25
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积七、59110202805.40110202805.40一般风险准备
未分配利润七、60554377783.40578560188.28
归属于母公司所有者权益1723286940.051747469344.93（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权1723286940.051747469344.93益）合计
负债和所有者权益2717596954.142810921537.05（或股东权益）总计
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：李宏亮会计机构负责人：李彦飞母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金80521271.59108178446.49交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款十七、148962624.7248575209.28应收款项融资
预付款项3274999.99
其他应收款十七、21288629091.361398677917.73
其中：应收利息应收股利
存货758943208.25759134759.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1114303.96
流动资产合计2181445499.872314566332.84
非流动资产：
债权投资
27/1282022年半年度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七、3249609878.14249609878.14其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产98461475.39100181290.07
固定资产446423.51361198.06在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产204278.51262107.29开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产30604196.4330469688.52其他非流动资产
非流动资产合计379326251.98380884162.08
资产总计2560771751.852695450494.92
流动负债：
短期借款297500000.00369500000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9240489.659795779.05
预收款项2439910.402971302.42合同负债
应付职工薪酬1381693.681334497.64
应交税费111379833.92124311233.19
其他应付款251376179.70163400403.27
其中：应付利息410000.03686150.00
应付股利8805159.228805159.22持有待售负债
一年内到期的非流动负债190239098.73217589205.95其他流动负债
流动负债合计863557206.08888902421.52
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款52183870.81136442223.99长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5000000.005000000.00递延所得税负债其他非流动负债
28/1282022年半年度报告
非流动负债合计57183870.81141442223.99
负债合计920741076.891030344645.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）646115826.00646115826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积408797765.35408797765.35
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积110202805.40110202805.40
未分配利润474914278.21499989452.66所有者权益（或股东权1640030674.961665105849.41益）合计
负债和所有者权益2560771751.852695450494.92（或股东权益）总计
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：李宏亮会计机构负责人：李彦飞合并利润表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入228166719.9520087573.43
其中：营业收入七、61228166719.9520087573.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本251433322.53552239189.73
其中：营业成本七、61220811586.06509188441.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七、62749173.631130395.64
销售费用七、631444137.62672148.12
管理费用七、644660413.894641949.96研发费用
财务费用七、6623768011.3534606254.46
其中：利息费用25826220.5333957193.42
利息收入2077282.06429671.04
加：其他收益七、6724310.39109213.04
29/1282022年半年度报告投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以七、71-824807.40-208828.73“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以七、7339085.82“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-24067099.64-32212146.17列）
加：营业外收入七、748403.9083001.58
减：营业外支出七、7558101.58-13999.99四、利润总额（亏损总额以“－”-24116797.32-32115144.60号填列）
减：所得税费用七、7665607.56294224.19五、净利润（净亏损以“－”号填-24182404.88-32409368.79列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-24182404.88-32409368.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-24182404.88-32409368.79（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
30/1282022年半年度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-24182404.88-32409368.79
（一）归属于母公司所有者的综-24182404.88-32409368.79合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0374-0.0502
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0374-0.0502
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：李宏亮会计机构负责人：李彦飞母公司利润表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业收入十七、49419897.5213498933.93
减：营业成本十七、44266012.285843785.90
税金及附加327560.81456473.11
销售费用1429863.592512358.46
管理费用3868292.864062279.93研发费用
财务费用24207603.8132786225.89
其中：利息费用24894964.4332870288.70
利息收入692362.57242784.26
加：其他收益20159.53投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
31/1282022年半年度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-538031.65-31833.22“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-25217467.48-32173863.05列）
加：营业外收入7785.1281049.00
减：营业外支出-14000.00三、利润总额（亏损总额以“－”-25209682.36-32078814.05号填列）
减：所得税费用-134507.91-7958.31四、净利润（净亏损以“－”号填-25075174.45-32070855.74列）
（一）持续经营净利润（净亏损-25075174.45-32070855.74以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-25075174.45-32070855.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
32/1282022年半年度报告
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：李宏亮会计机构负责人：李彦飞合并现金流量表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的198557195.17413257720.87现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还241.06
收到其他与经营活动有关的七、7864148412.8624847263.45现金
经营活动现金流入小计262705849.09438104984.32
购买商品、接受劳务支付的188276636.60428561724.58现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的5096532.786441378.21现金
支付的各项税费16617904.1418152607.66
支付其他与经营活动有关的七、785668603.9731013863.77现金
经营活动现金流出小计215659677.49484169574.22
33/1282022年半年度报告
经营活动产生的现金流47046171.60-46064589.9量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和80257.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80257.00
购建固定资产、无形资产和151233.005108.00其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计151233.005108.00
投资活动产生的现金流-151233.0075149.00量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金215500000.00414823333.33
收到其他与筹资活动有关的七、787200000.00现金
筹资活动现金流入小计215500000.00422023333.33
偿还债务支付的现金317998304.07429241329.91
分配股利、利润或偿付利息30456091.5835766666.60支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的七、789413750.00现金
筹资活动现金流出小计348454395.65474421746.51
筹资活动产生的现金流-132954395.65-52398413.18量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加-86059457.05-98387854.08额
加：期初现金及现金等价物305788920.41210091768.02余额
六、期末现金及现金等价物余219729463.36111703913.94额
34/1282022年半年度报告
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：李宏亮会计机构负责人：李彦飞母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的7901463.7317353517.18现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的563526388.29333496094.77现金
经营活动现金流入小计571427852.02350849611.95
购买商品、接受劳务支付的716672.404975316.36现金
支付给职工及为职工支付的4475956.195492084.24现金
支付的各项税费15833368.0516261944.45
支付其他与经营活动有关的455853222.49246474531.93现金
经营活动现金流出小计476879219.13273203876.98
经营活动产生的现金流量净94548632.8977645734.97额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和609.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计609.00
购建固定资产、无形资产和151233.001808.00其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计151233.001808.00
投资活动产生的现金流-151233.00-1199.00量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金97500000.00289500000.00
收到其他与筹资活动有关的85850000.017200000.00现金
35/1282022年半年度报告
筹资活动现金流入小计183350000.01296700000.00
偿还债务支付的现金279998304.07379241329.91
分配股利、利润或偿付利息25406270.7334671057.98支付的现金
支付其他与筹资活动有关的9413750.00现金
筹资活动现金流出小计305404574.80423326137.89
筹资活动产生的现金流-122054574.79-126626137.89量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加-27657174.90-48981601.92额
加：期初现金及现金等价物108178446.49136549979.14余额
六、期末现金及现金等价物余80521271.5987568377.22额
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：李宏亮会计机构负责人：李彦飞
36/1282022年半年度报告
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
2022年半年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工其一数项目具他专般股
减：所有者权益合计实收资本综项风其东优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计
(或股本)其合储险他权先续股他收备准益股债益备
一、上年期646115826412590525.25110202805.40578560188.281747469344.931747469344.93末余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期646115826412590525.25110202805.40578560188.281747469344.931747469344.93初余额
三、本期增-24182404.88-24182404.88-24182404.88减变动金额
（减少以“－”号填
列）
（一）综合-24182404.88-24182404.88-24182404.88收益总额
（二）所有者投入和减少资本
37/1282022年半年度报告
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
38/1282022年半年度报告
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
四、本期期646115826412590525.25110202805.40554377783.401723286940.051723286940.05末余额
2021年半年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工其一数项目具他专般股
减：所有者权益合计
实收资本(或综项风其东优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计
股本)其合储险他权先续股他收备准益股债益备
一、上年646115826412590525.25108311814.09576844450.141743862615.481743862615.48期末余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年646115826412590525.25108311814.09576844450.141743862615.481743862615.48期初余额
39/1282022年半年度报告
三、本期-38870527.05-38870527.05-38870527.05增减变动
金额（减少以
“－”号
填列）
（一）综-32409368.79-32409368.79-32409368.79合收益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利-6461158.26-6461158.26-6461158.26润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有-6461158.26-6461158.26-6461158.26
者（或股东）的分配
40/1282022年半年度报告
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股本）
2．盈余公
积转增资
本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
四、本期646115826412590525.25108311814.09537973923.091704992088.431704992088.43期末余额
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：李宏亮会计机构负责人：李彦飞
41/1282022年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
2022年半年度
项目实收资本其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权资本公积专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他股收益润益合计
一、上年期末余额646115840879771102024999891665105
26.0065.35805.40452.66849.41
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额646115840879771102024999891665105
26.0065.35805.40452.66849.41三、本期增减变动金额（减--少以“－”号填列）2507512507517
74.454.45
（一）综合收益总额--
2507512507517
74.454.45
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
42/1282022年半年度报告
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额646115840879771102024749141640030
26.0065.35805.40278.21674.96
2021年半年度
项目实收资本其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权资本公积专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他股收益润益合计
一、上年期末余额6461158408797710831148943116526
26.0065.35814.09689.1757094.
61
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额646115840879771083114894311652657
26.0065.35814.09689.17094.61三、本期增减变动金额（减--少以“－”号填列）3853203853201
14.004.00
43/1282022年半年度报告
（一）综合收益总额--
3207083207085
55.745.74
（二）所有者投入和减少资0本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配--
6461156461158
8.26.26
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的--
分配6461156461158
8.26.26
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
44/1282022年半年度报告
四、本期期末余额646115840879771083114508991614125
26.0065.35814.09675.17080.61
公司负责人：董建新主管会计工作负责人：李宏亮会计机构负责人：李彦飞
45/1282022年半年度报告
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是一家注册地设立于天津华苑产业园区的股份有限公司，于2021年7月16日取得由天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的统一社会信用代码为 91120000732820119B号的
营业执照，注册资本人民币646115826.00元，注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区，法定代表人：董建新。
本公司经营范围为：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产；土地开发、房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务；易货贸易及转口贸易；保税仓储；限分支机构经营：货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
本公司属于综合类企业，主要进行房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务。
本公司原称天津百货大楼股份有限公司，于1992年11月28日以定向募集方式设立，1997年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278号文件批准，向社会公众发行
3000万股普通股，公司股票于1997年6月20日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于2001年11月18日以财企
（2001）687号文件同意，原控股股东将所持公司33280783股国家股划转给天津海泰控股集
团有限公司持有。经公司2001年12月12日召开的2001年临时股东大会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园 A、B座厂房和 C座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等九家公司。
详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营
√适用□不适用本集团自本报告期末起12个月不存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
46/1282022年半年度报告
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、金融资产减值
的确认和计量、投资性房地产和固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。
1.遵循企业会计准则的声明
本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用本集团的营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团房地产开发业务由于开发期间较长，其营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为一年以内。
4.记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额
47/1282022年半年度报告中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确
认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
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本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
□适用√不适用
10.金融工具
√适用□不适用本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：*管理该金融资
产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。
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本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产：*管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：*对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。*对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；*金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；*金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
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金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
*不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。
*不属于以上*或*情形的财务担保合同，以及不属于以上*情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对
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现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现
金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
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金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值：预期信用损失的估计
本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、其他流动资产和财务担保合同等。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
1）应收票据与应收账款：本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，
计量预期信用损失的会计估计方法为：
预期信用损失计提比例类别分类特征
（%）应收票信用等级高的银行承兑汇票和商业承兑汇
0.00
据票
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预期信用损失计提比例类别分类特征
（%）按逾期情况及其他客观证据，比照以下应收账款的其他的应收票据预期信用损失计提比例进行处理。
未逾期的应收账款0.50
逾期1年以内5.00应收账
逾期1-2年20.00款账龄组合
逾期2-3年50.00
逾期3年以上80.00
有客观证据表明其发生了损失的，如与对根据其未来现金流量现方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有值低于其账面价值的差额，应收账明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务确认预期信用损失。无法可款单项计提的应收款项；按照组合计计算预期信用损失不靠估计且收回可能性很小
能反映其风险特征的应收款项。的，按100.00%计提。
2）其他应收款项：本集团对其他应收款项按前述三阶段划分标准并根据以前年度的实际信用损失，考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计方法为：
阶段信用风险特征其他应收款计提比例（%）
第一阶未逾期的一般往来款项及保证金押金
3.00
段等
逾期1年以内5.00
逾期1-2年20.00
第二阶段
逾期2-3年50.00
逾期3年以上80.00
第三阶有客观证据表明其发生了损失的，如根据其未来现金流量现值低于
段与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁，已有明其账面价值的差额，确认预期信用
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阶段信用风险特征其他应收款计提比例（%）显迹象表明债务人很可能无法履行还款义损失。无法可靠估计且收回可能性务的其他应收款项等。很小的，按100.00%计提。
3）应收及其他应收款项的核销：如果本公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量
能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
4）单项金额重大的应收或其他应收款项是指单笔金额100万元以上的款项。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
13.应收款项融资
□适用√不适用
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
15.存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
本集团存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出
租的开发产品、库存商品、周转材料（低值易耗品）等。
（2）存货取得的计价方法存货按成本进行初始计量。
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开发产品的成本包括土地成本、基础设施支出、建筑安装工程支出、公共配套设施支出、开发项目完工之前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中公共配套设施费用指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出，以及由政府部门收取的公共配套设施费。
开发产品发生的应当计入成本的各项费用支出，由单一成本核算对象负担的，直接计入成本核算对象成本，由几个成本核算对象共同负担的，按最佳受益原则选择占地面积比例、建筑面积比例等合理的分配标准，分配计入成本核算对象成本。
（3）存货发出的计价方法
开发产品发出时，按最小成本核算对象的同类产品建筑面积平均法分摊核算。
意图出售而暂时出租的开发产品，区分土地成本、房产成本分别按土地出让年限、房产预计寿命、出租面积进行直线法摊销。
库存商品发出时，按加权平均法核算。
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
（4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（5）存货的盘存制度为永续盘存制。
16.合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用
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合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法参考上述“10.金融工具”中有关应收账款和应收票据的估计方法确定。
17.持有待售资产
√适用□不适用
(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交
易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是
否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前
减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再
根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分
为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划
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分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18.债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21.长期股权投资
√适用□不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、
或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日
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进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权
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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别折旧年限（年）预计残值率（%）年折旧率（%）
土地使用权5002.00
房屋建筑物4002.50
23.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率
房屋及建筑物平均年限法40-500-52.00-2.375
运输设备平均年限法8511.875
机器设备平均年限法1059.50
电子设备平均年限法53-519.00-19.40
办公设备平均年限法5519.00
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除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上。
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24.在建工程
√适用□不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
25.借款费用
√适用□不适用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；
当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26.生物资产
□适用√不适用
27.油气资产
□适用√不适用
28.使用权资产
√适用□不适用
使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量
在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；*为拆卸
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及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
1）使用权资产的折旧
自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
2）使用权资产的减值
如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
29.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
本集团无形资产包括土地使用权、外购软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；外购软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
30.长期资产减值
√适用□不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资
产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
当资产公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于资产账面价值时，确认资产存在减值迹象，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31.长期待摊费用
√适用□不适用
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本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负
担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32.合同负债
合同负债的确认方法
√适用□不适用合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
33.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用√不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
34.租赁负债
√适用□不适用
（1）初始计量本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1）租赁付款额
租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：*固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
*本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；*租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；*根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
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2）折现率
在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接
费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：*本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；*“借款”的期限，即租赁期；*“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；*“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；*经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：*确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；*支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；*因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。*实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；*保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；*用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；
*购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；*续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。
35.预计负债
√适用□不适用
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相
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关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预
计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
36.股份支付
□适用√不适用
37.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38.收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
本集团的营业收入主要包括房地产销售收入、房地产租赁收入、商品销售收入、物业服
务收入等，收入确认政策如下：
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有
权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3.本集团已将该商品的实物转移给客户。
4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5.客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
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与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
（1）房地产销售收入
本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，本集团在客户取得商品控制权时点确认收入。具体为：房地产销售收入在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手续或本集团已按合同约定发放房屋交付通知且客户签收期满。
（2）商品销售收入
对于本集团自第三方取得商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本集团以完成商品交付并同时满足上述收入确认条件时予以确认。
（3）物业服务收入
本集团提供的物业服务主要属于在某一时段内履行履约义务，本集团在提供服务过程中按照服务时间确定履约进度，确认物业服务收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用合同成本
√适用□不适用
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
与合同成本有关的资产的减值
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本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39.政府补助
√适用□不适用
本集团的政府补助主要包括基础设施等项目补贴、招商服务支持或奖励等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
40.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
41.租赁
（1）租赁的识别租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或
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多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
（2）本集团作为承租人
1）租赁确认
在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“28.使用权资产”以及“34.租赁负债”。
2）租赁变更
租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：*该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；
*增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：*租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。*其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。
3）短期租赁和低价值资产租赁
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（3）本集团为出租人
在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。
如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：*在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；*承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；*资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；*在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；*租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：*若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；*资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；*承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
1）融资租赁会计处理
初始计量
在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：*承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励
68/1282022年半年度报告
相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；*购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；*承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；*由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
后续计量
本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。
租赁变更的会计处理
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：*该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。
2）经营租赁的会计处理
租金的处理
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
提供的激励措施
提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用
本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。
折旧
对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。
可变租赁付款额本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁的变更
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
69/1282022年半年度报告
42.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项
相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
43.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用√不适用
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
44.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用税种计税依据税率
增值税应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售13%、9%、6%、5%额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进
项税后的余额计算)消费税营业税
城市维护建设税应纳增值税额7%
企业所得税应纳税所得额25%、20%
教育费附加、地方教育费附应纳增值税额3%、2%加土地增值税转让房地产的增值额超率累进税率
根据财政部、国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，房地产开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。本集团对销售自行开发的房地产老项目，选择使用简易计税方法按照5%的征收率计税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用根据财税〔2021〕12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》通知，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得
70/1282022年半年度报告税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团之子公司天津海泰企业孵化服务有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天津海发物业管理有限公司本年度适用本项企业所得税税收优惠政策。本公司及本集团其他子公司所得税纳税主体的企业所得税税率均为25%。
2.税收优惠
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
库存现金9535.0112558.69
银行存款219719928.35305776361.72其他货币资金
合计219729463.36305788920.41
其中：存放在境外的款项总额
2、交易性金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
银行承兑票据60000000.00商业承兑票据
合计60000000.00
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
71/1282022年半年度报告
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内113192377.29
1年以内小计113192377.29
1至2年3819951.93
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上2588571.41
合计119600900.63
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类比计提账面比计提账面别金额例金额比例价值金额例金额比例价值
(%)(%)(%)(%)
按2588571.2.12588571100.25885713.72588571100.单416.4100.413.4100项计提坏账准备
72/1282022年半年度报告
其中：
单2588571.2.12588571100.25885713.72588571100.项416.4100.413.4100金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按1170123297.13366111.1411567571667376896.505586.20.766623209
组9.2284.637.590.292744.05合计提坏账准备
其中：
账1170123297.13366111.1411567571667376896.505586.20.766623209
龄9.2284.637.590.292744.05组合
合11960090/3925183/115675716932625/3094157/6623209
计0.63.047.591.70.654.05
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额名称
账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
天津市北方职业人2588571.412588571.41100.00才管理服务有限公司
合计2588571.412588571.41100.00/
73/1282022年半年度报告
按单项计提坏账准备的说明：
√适用□不适用
截止2022年6月30日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费
2588571.41元，本公司已于2015年起诉要求对方偿付欠款并胜诉，并申请强制执行，经受理
法院反馈天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，本公司已于2016年全额计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
未逾期的应收账款113030585.22564531.630.50
逾期1年以内161792.078089.605.00
逾期1-2年3819951.93763990.4020.00
合计117012329.221336611.63
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销
坏账准备3094157.65831025.393925183.04
合计3094157.65831025.393925183.04
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：币种：
占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
北方国际集团有限公司65281947.0054.59326409.74
74/1282022年半年度报告
天津滨海高新技术产42564493.5035.59212822.47业开发区规划和自然资源局
天津市北方职业人才2588571.412.162588571.41管理服务有限公司富彬生物技术（天1666698.371.3948954.88津）有限责任公司
深圳富兴振华国际贸1435840.001.207179.20易有限公司
合计113537550.2894.933183937.70
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、应收款项融资
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内3274999.99100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计3274999.99100.00
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占预付款项期末余额单位名称期末余额账龄
合计数的比例（%）
浙商银行天津分行3274999.991年以内100.00
合计3274999.99100.00其他说明
75/1282022年半年度报告
□适用√不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款46158120.7646293019.34
合计46158120.7646293019.34
其他说明：
□适用√不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内473511.16
76/1282022年半年度报告
1年以内小计473511.16
1至2年46991000.00
2至3年16329.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上101500.00
合计47582340.16
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金118829.00106154.72
备用金354359.23556697.80
股权转让款46990000.0046990000.00
其他119151.935928.00
往来款48347.21
预付水电费16329.00
合计47582340.1647723456.73
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计
用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失
用减值)用减值)
2022年1月1日余1430437.391430437.39
额
2022年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提168.81168.81
本期转回6386.806386.80本期转销本期核销其他变动
2022年6月30日1424219.401424219.40
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
77/1282022年半年度报告
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销
坏账准备1430437.39168.816386.801424219.40
合计1430437.39168.816386.801424219.40
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额
比例(%)
天津滨海高新股权转让款46990000.001-2年98.761409700.00区资产管理有限公司
李浩松备用金155216.781年以内0.334656.50
天津市自来水押金100000.005年以上0.213000.00集团有限公司
天津市热力公押金16329.002-3年0.03489.87司
韩煦备用金6824.971年以内0.01204.75
合计/47268370.75/99.341418051.12
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
78/1282022年半年度报告
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货存货跌价跌价准备
准备/
/合项目合同账面余额账面价值账面余额同履账面价值履约约成成本本减减值值准准备备原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产合同履约成本
开发2078175663.332078175663.332078251790.622078251790.62产品
开发109160952.79109160952.79108088876.23108088876.23成本
合计2187336616.122187336616.122186340666.852186340666.85
79/1282022年半年度报告
开发产品期末金额项目账面余额跌价准备账面价值
海泰绿色产业基地一期964019.92964019.92
海泰绿色产业基地二期41990223.3241990223.32
海泰创新基地55766424.6455766424.64
BPO 基地一期 569698420.87 569698420.87
海泰·软件园 SOHO 102888259.18 102888259.18
海泰创意科技园340907738.33340907738.33
海泰·精工国际一期369564007.77369564007.77
蓝海科技园一期596396569.30596396569.30
合计2078175663.332078175663.33（续表）期初金额项目账面余额跌价准备账面价值
海泰绿色产业基地一期978934.53978934.53
海泰绿色产业基地二期41990223.3241990223.32
海泰创新基地55832143.2455832143.24
BPO 基地一期 570859016.92 570859016.92
海泰·软件园 SOHO 102976376.17 102976376.17
海泰创意科技园340907738.33340907738.33
海泰·精工国际一期368310788.81368310788.81
蓝海科技园一期596396569.30596396569.30
合计2078251790.622078251790.62开发成本期末金额项目账面余额跌价准备账面价值
蓝海科技园二期32036613.2932036613.29
BPO 基地 42281318.38 42281318.38
海泰·精工国际二期34843021.1234843021.12
合计109160952.79109160952.79
80/1282022年半年度报告（续表）期初金额项目账面余额跌价准备账面价值
蓝海科技园二期32036613.2932036613.29
BPO 基地 41209241.82 41209241.82
海泰·精工国际二期34843021.1234843021.12
合计108088876.23108088876.23
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用√不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用存货受限情况期末本公司因融资抵押受限的存货金额为862642713.09元，详见本附注“七、32.短期借款”及“七、48.长期应付款”项下说明。
10、合同资产
(1).合同资产情况
□适用√不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
81/1282022年半年度报告
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本
预缴企业所得税305801.25315824.78
增值税留抵税额1144833.9733762.64
合计1450635.22349587.42
14、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
□适用√不适用
(2)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
82/1282022年半年度报告
其他说明：
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
□适用√不适用
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额130827616.234432309.01135259925.24
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额130827616.234432309.01135259925.24
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额34067026.921011608.2535078635.17
2.本期增加金额1688018.2831796.401719814.68
（1）计提或摊销1688018.2831796.401719814.68
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额35755045.201043404.6536798449.85
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
83/1282022年半年度报告
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值95072571.033388904.3698461475.39
2.期初账面价值96760589.313420700.76100181290.07
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
21、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
固定资产666439.39628571.76固定资产清理
合计666439.39628571.76固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币房屋及机器设项目运输工具电子设备办公设备合计建筑物备
一、账面原值：
1.期初余额1187650.14226114.44510853.451924618.03
2.本期增加金额133834.51133834.51
（1）购置133834.51133834.51
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额1187650.14359948.95510853.452058452.54
二、累计折旧
84/1282022年半年度报告
1.期初余额978972.2485794.19231279.841296046.27
2.本期增加金额26026.6822475.6447464.5695966.88
（1）计提26026.6822475.6447464.5695966.88
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额1004998.92108269.83278744.401392013.15
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值182651.22251679.12232109.05666439.39
2.期初账面价值208677.90140320.25279573.61628571.76
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
项目列示
□适用√不适用在建工程
(1).在建工程情况
□适用√不适用
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
85/1282022年半年度报告
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用工程物资
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
□适用√不适用
26、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币土地使用项目专利权非专利技术软件合计权
一、账面原值
1.期初余额4865581.214865581.21
2.本期增加金
额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额4865581.214865581.21
86/1282022年半年度报告
二、累计摊销
1.期初余额4603473.924603473.92
2.本期增加金57828.7857828.78
额
（1）计提57828.7857828.78
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额4661302.704661302.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价204278.51204278.51
值
2.期初账面价262107.29262107.29
值
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
87/1282022年半年度报告
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增加金本期摊销金项目期初余额其他减少金额期末余额额额
企业家俱乐77988.0710126.3267861.75部报告厅提升改造施工费用
合计77988.0710126.3267861.75
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产
资产减值准备5349387.441337346.874524580.041131145.01
内部交易未实现利润1119486.38279871.601119486.38279871.60可抵扣亏损
预提土地增值税等费171816510.3342954127.59173425100.6843356275.18用
合计178285384.1544571346.06179069167.1044767291.79
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异451075.00451075.00
可抵扣亏损57256070.0849102584.88
合计57707145.0849553659.88
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
88/1282022年半年度报告
年份期末金额期初金额备注
2022年17600538.11
2023年8579405.228579405.22
2024年10322367.5510322367.55
2025年7214061.717214061.71
2026年5386212.295386212.29
2027年25754023.31
合计57256070.0849102584.88/
其他说明：
√适用□不适用
由于未来五年内能否获得足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损具有不确定性，因此本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天津海发物业管理有限公司等未确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产。
31、其他非流动资产
□适用√不适用
32、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款
抵押借款395500000.00377500000.00
保证借款29500000.0039500000.00信用借款
合计425000000.00417000000.00
短期借款分类的说明：
1）本公司向交通银行股份有限公司天津市分行借款97500000.00元借款期限为2022年6月30日至2023年6月29日。本公司将本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司滨海新区大港育梁街169号账面价值159537077.37元的部分房产作为抵押，截止2022年06月30日借款余额为97500000.00元。
2）本公司向天津银行股份有限公司科技支行借款200000000.00元，借款期限为2021年
11月17日至2022年11月15日。其中100000000.00元借款以本公司存货中账面价值为
105330675.75元的华苑产业区海泰西路18号西2、西3、西5、西6的部分房产提供抵押担保；其中100000000.00元借款以本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值为
100362141.39元的滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 36号 C、D、E座的部分房产提供抵押担保。截止2022年06月30日借款余额为200000000.00元。
3）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向渤海银行股份有限公司天津分行借款
8000000.00元，借款期限为2022年6月30日至2023年6月29日，将本公司账面价值为
10508238.70元的华苑产业区海泰西路18号西3-501、3-503工业孵化房产作为抵押，截止
2022年6月30日借款余额为8000000.00元。
4）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向中国农业发展银行天津市滨海分行借款
9500000.00元，借款期限为2021年12月24日至2022年12月23日，本公司为此借款提供
保证担保，截止2022年6月30日借款余额为9500000.00元。
89/1282022年半年度报告
5）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向天津银行股份有限公司科技支行借款
10000000.00元，借款期限为2022年5月27日至2023年5月26日，本公司为此借款提供保证担保，截止2022年6月30日借款余额为10000000.00元。
6）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司西青中
北支行借款10000000.00元，其中5000000.00元借款期限为2022年5月30日至2023年5月24日其中5000000.00元借款期限2022年5月31日至2023年5月24日本公司为此借
款提供保证担保，截止2022年6月30日借款余额为10000000.00元。
7)本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向浙商银行天津分行营业部借款
90000000.00元，借款期限为2022年4月22日至2023年3月20日，将本公司账面价值为
85708709.06元的华苑产业区海泰西路18号西2、西5、南1部分房产作为抵押，截止2022年6月30日借款余额为90000000.00元。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
□适用√不适用
36、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
工程款51528248.1152083537.51
物业服务费1112126.612168652.81
货款51444000.00
合计104084374.7254252190.32
(2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因
90/1282022年半年度报告
天津中天建都市建筑设计有限公15300690.00未结算司
天津市热力公司4076744.00未结算
天津滨海高新区装饰工程有限公3588233.00未结算司
天津境易环境景观设计有限公司995000.00未结算
天津市建筑设计院557855.00未结算
合计24518522.00/
其他说明：
□适用√不适用
37、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
预收房租款2439910.403052198.46
合计2439910.403052198.46
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
38、合同负债
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
预收售房款24792380.9524792380.95
预收物业费19577.48
合计24792380.9524811958.43
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬1565480.093262803.433211230.201617053.32
二、离职后福利-设定提405.83303340.71303340.71405.83存计划
91/1282022年半年度报告
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计1565885.923566144.143514570.911617459.15
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和2608066.612608066.61补贴
二、职工福利费
三、社会保险费355.0078870.0478870.04355.00
其中：医疗保险费355.0078870.0478870.04355.00工伤保险费生育保险费
四、住房公积金2295.00480633.00480633.002295.00
五、工会经费和职工教育1562830.0995233.7843660.551614403.32经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计1565480.093262803.433211230.201617053.32
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险378.92285496.16285496.16378.92
2、失业保险费26.9117844.5517844.5526.91
3、企业年金缴费
合计405.83303340.71303340.71405.83
其他说明：
□适用√不适用
40、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
增值税1243896.613624017.21消费税营业税
企业所得税42563.267831050.86
个人所得税117547.03100591.92
城市维护建设税51699.43284080.36
土地增值税156732240.52158637440.52
房产税646340.881435141.14
教育费附加37750.20203698.72
92/1282022年半年度报告
防洪费1464.453399.05
合计158873502.38172119419.78
41、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
应付利息453943.08748186.11
应付股利8805159.228805159.22
其他应付款14138140.6714831525.83
合计23397242.9724384871.16应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息
短期借款应付利息453943.08748186.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计453943.08748186.11
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
普通股股利8805159.228805159.22
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计8805159.228805159.22
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
未托管股东尚未办理领取手续。
93/1282022年半年度报告
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
购房定金1000000.002210960.54
押金及保证金7242509.238116346.11
往来款2414109.102558707.02
契税和维修基金1265008.571386980.57
其他2216513.77551704.59
预提费用6827.00
合计14138140.6714831525.83
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因
天津滨海高新区资产管理有限公司1108468.00未结算
合计1108468.00/
其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款190239098.73217589205.95
1年内到期的租赁负债
合计190239098.73217589205.95
44、其他流动负债
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
94/1282022年半年度报告
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、租赁负债
□适用√不适用
48、长期应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
长期应付款52183870.81136442223.99专项应付款
合计52183870.81136442223.99长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
应付融资租赁款总额258318811.68383683500.59
未确认融资费用-15895842.14-29652070.65
一年内到期的长期应付款-190239098.73-217589205.95
合计52183870.81136442223.99
其他说明：
95/1282022年半年度报告
1）本公司于2018年12月与基石京信（天津）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协
议约定融资租赁标的物为存货中帐面价值 27018022.12 元的绿产二期 N 座地下餐厅部分房
产和投资性房地产中帐面价值 35169166.62 元的绿产一期 G 座部分房产，抵押物为本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值91179，428.79元的精工项目部分房产，租赁
期为2018年12月30日至2022年8月30日。截止2022年06月30日，应付融资租赁款
15700240.84元，未确认融资费用466620.19元，其中重分类至一年内到期的其他非流动
资产的金额为15225537.28元。
2）本公司于2020年4月13日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约
定融资租赁标的物为天津海泰创意科技园投资有限公司名下空调设备、电梯设备、电气设备
等设备设施，抵押物为本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司账面价值为
154589418.95元的滨海新区大港育梁街海泰创意园134套房地产，租赁期为2020年4月
17日至2023年4月15日。截至2022年06月30日，应付融资租赁款48124084.06元，
未确认融资费1427213.46元。
本公司于2020年9月15日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的中南楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值126898608.50元的海泰西路18号12套房地产，租赁期为2020年9月25日至2023年9月15日。截至2022年06月30日，应付融资租赁款53596023.75元，未确认融资费2779805.53元。
本公司于2021年3月16日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为位于新产业园区花苑产业区海泰西路18号的北1楼空调设备、电梯设备等
设备设施，抵押物为账面价值57896406.96元的海泰西路18号北1的19套房地产，租赁期限为2021年3月18日至2025年3月15日。截止到2022年06月30日，应付融资租赁款
48987442.90元，未确认融资费用4998867.67元。
本公司于2021年3月22日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为位于新产业园区花苑产业区海泰西路18号的西4楼空调设备、电梯设备等
设备设施，抵押物为账面价值70994149.01元的海泰西路18号西4的16套房地产，租赁期限为2021年3月24日至2025年3月15日。截止到2022年06月30日，应付融资租赁款
34991020.13元，未确认融资费用3573830.97。
截至2022年06月30日，上述融资租赁应付款一年内到期金额为121506874.90元，已重分类至一年内到期的其他非流动负债。
3）本公司于2018年7月与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协
议约定融资租赁标的物为海泰西路高新区软件园内部分房屋设备，租赁期为2018年7月30日至2023年8月30日。截止2022年06月30日，应付融资租赁款56920000.00元，未确
96/1282022年半年度报告
认融资费用2649504.32元，其中重分类至一年内到期的其他非流动负债的金额为
53506686.55元。
专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因对外提供担保
未决诉讼4836238.114284173.98产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款其他
合计4836238.114284173.98/
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
期末预计负债涉及的未决诉讼情况见本附注“十四、2.或有事项”相关披露。
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
7398000.007398000.00项目相关开发
政府补助产品尚未实现销售
合计7398000.007398000.00/
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期计本期新本期计入与资产相负债项入其他其他变
期初余额增补助营业外收期末余额关/与收目收益金动金额入金额益相关额
服务业5000000.005000000.00与收益相基础设关
97/1282022年半年度报告
施建设基金
小巨人1400000.001400000.00与收益相成长计关划项目
孵化平998000.00998000.00与资产相台项目关
合计7398000.007398000.00
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股
股份总646115826.00646115826.00数
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股409978803.84409978803.84本溢价）
其他资本公积2611721.412611721.41
合计412590525.25412590525.25
98/1282022年半年度报告
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
□适用√不适用
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积110202805.40110202805.40任意盈余公积储备基金企业发展基金其他
合计110202805.40110202805.40
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期上年度
调整前上期末未分配利润578560188.28576844450.14调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润578560188.28576844450.14
加：本期归属于母公司所有者的净利-24182404.8810067887.71润
减：提取法定盈余公积1890991.31提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利6461158.26转作股本的普通股股利
期末未分配利润554377783.40578560188.28
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务228166719.90220811586.06520087573.43509188441.55其他业务
99/1282022年半年度报告
合计228166719.90220811586.06520087573.43509188441.55
(2).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税
城市维护建设税44928.1278164.28
教育费附加31451.2055769.74资源税
房产税93795.84174842.24
土地使用税422516.22433263.97
车船使用税1500.001500.00
印花税154982.25194002.30
土地增值税192853.11
合计749173.631130395.64
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
工资性支出1207767.441734304.74
物业管理费121611.35245143.84
律师费78616.04
推广费6616.003080.63
长期待摊摊销10790.16
办公费15455.92287732.37
维修费160.0045902.94
网络及软件维护费300.00
其他2820.69320144.90
供冷供热费35838.70
合计1444137.602672148.12
100/1282022年半年度报告
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
工资性支出1870453.362094274.28
社保及住房公积金1221328.491364477.05
中介费用975216.97663570.43
折旧及摊销122044.86153922.08
保险费77545.7595427.18
办公费389973.01237211.31
业务招待费3509.0017228.48
其他342.4515730.16
差旅费108.99
合计4660413.894641949.96
65、研发费用
□适用√不适用
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
利息支出25826220.5333957193.42
利息收入-2077282.06-429671.04
其他支出19072.881078732.08
合计23768011.3534606254.46
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
增值税返还24310.3987221.56
个所税手续费返还21991.48
合计24310.39109213.04
68、投资收益
□适用√不适用
69、净敞口套期收益
□适用√不适用
70、公允价值变动收益
□适用√不适用
101/1282022年半年度报告
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失
应收账款坏账损失-831025.39-215878.06
其他应收款坏账损失6217.997049.33债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失
合计-824807.40-208828.73
72、资产减值损失
□适用√不适用
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益39085.82
合计39085.82
其他说明：
□适用√不适用
74、营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额
非流动资产处置利82485.00得合计
其中：固定资产处82485.00置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助
其他8403.90516.588403.90
合计8403.9083001.588403.90
102/1282022年半年度报告
计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠
违约金支出610165.71-14000.00610165.71
其他-552064.130.01-552064.13
合计58101.58-13999.9958101.58
76、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用-130338.17147370.33
递延所得税费用195945.73146853.86
合计65607.56294224.19
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额-24116797.32
按法定/适用税率计算的所得税费用-6029199.33子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏-611338.61损的影响
103/1282022年半年度报告
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性6706145.50差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用65607.56
其他说明：
□适用√不适用
77、其他综合收益
□适用√不适用
78、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
往来款61137934.0920760622.51
利息收入2077282.06429671.04
保证金791507.441822708.37
其他141689.27107458.48
解封的银行存款1726803.05
合计64148412.8624847263.45
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
付现费用1729032.694207269.46
企业间资金往来1047267.3523852076.00
财务手续费支出19072.88183166.26
保证金1932726.00
其他940505.052205462.05
冻结的银行存款565890.00
合计5668603.9731013863.77
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
104/1282022年半年度报告
融资租赁保证金7200000.00
合计7200000.00
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
融资租赁保证金及手续费8400000.00
其他1013750.00
合计9413750.00
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-24182404.88-32409368.79
加：资产减值准备
信用减值损失824807.40208828.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生95966.88146372.71产性生物资产折旧使用权资产摊销
无形资产摊销57828.7857828.78
长期待摊费用摊销10126.3245902.94
处置固定资产、无形资产和其他长-39085.82期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”-1446.00号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）24901692.2333957193.42
投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以195945.73146853.86“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填723865.4117632030.85列）经营性应收项目的减少（增加以122256093.0043936217.36“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-77837749.27-110906830.99“－”号填列）
其他1160913.05
经营活动产生的现金流量净额47046171.60-46064589.90
105/1282022年半年度报告
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额219729463.36111703913.94
减：现金的期初余额305788920.41210091768.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-86059457.05-98387854.08
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
一、现金219729463.36305788920.41
其中：库存现金9535.0112558.69
可随时用于支付的银行存款219719928.35305776361.72可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额219729463.36305788920.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
106/1282022年半年度报告
81、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金应收票据
存货862642713.09用于借款抵押担保或融资租赁担保固定资产无形资产
合计862642713.09/
82、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用√不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
83、套期
□适用√不适用
84、政府补助
1.政府补助基本情况
□适用√不适用
2.政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
107/1282022年半年度报告
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
108/1282022年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
子公司主要经营持股比例(%)取得注册地业务性质名称地直接间接方式
天津海泰天津天津咨询服务100.00投资设立企业孵化服务有限公司
天津海泰天津天津房地产开发100.00投资设立方圆投资有限公司
天津海泰天津天津贸易业务100.00投资设立方通投资有限公司
天津海泰天津天津咨询服务40.0060.00投资设立企业家俱乐部有限公司
天津海泰天津天津房地产开发100.00同一控制下方成投资企业合并有限公司
天津海泰天津天津房地产开发100.00投资设立创意科技园投资有限公司
天津百竹天津天津房地产开发100.00同一控制下科技产业企业合并发展有限公司
天津海发天津天津物业服务100.00投资设立物业管理有限公司
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
109/1282022年半年度报告
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
110/1282022年半年度报告
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币母公司对本企母公司对本企母公司名注册地业务性质注册资本业的持股比例业的表决权比称
(%)例(%)
天津海泰天津投资5916530000.0024.2929.20控股集团有限公司
注：2019年天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股”）完成对天津华苑置业有限公司（以下简称“华苑置业”）的股权收购，华苑置业成为海泰控股的全资子公司，因华苑置业对本公司持有31730164股，占比4.91%，故海泰控股对本公司的表决权比例为29.20%。
本企业的母公司情况的说明
（1）控股股东的注册资本及其变化控股股东期初余额本期增加本期减少期末余额天津海泰控股集
5916530000.005916530000.00
团有限公司
（2）控股股东的所持股份或权益及其变化
持股金额持股比例（%）控股股东期末余额期初余额期末比例期初比例天津海泰控股集团有
156927378.00156927378.0024.2924.29
限公司
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
□适用√不适用
111/1282022年半年度报告
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系天津海泰市政绿化有限公司母公司的控股子公司天津海泰科技投资管理有限公司母公司的控股子公司天津海泰数码科技有限公司母公司的控股子公司天津滨海高新区装饰工程有限公司母公司的控股子公司天津滨海高新区物业管理有限公司母公司的控股子公司天津海泰时代餐饮服务有限公司母公司的控股子公司
公司董事、监事及关键管理人员其他
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
天津滨海高新区物业管理接收劳务60197.98有限公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
天津滨海高新区物业管理服务费335542.442529083.10有限公司
天津滨海高新区物业管理销售商品341843.59有限公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
112/1282022年半年度报告
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
113/1282022年半年度报告
本公司作为承租方：
□适用√不适用关联租赁情况说明
□适用√不适用
114/1282022年半年度报告
(4).关联担保情况本公司作为担保方
□适用√不适用本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕
天津海泰控股集238000000.002018/10/302023/8/30否团有限公司关联担保情况说明
√适用□不适用
本公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，取得融资租赁款本金金额为2.38亿元，该融资租赁事项由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保，由本公司之全资子公司天津海泰方圆投资有限公司提供反担保。截止2022年6月30日本公司对国药控股（中国）融资租赁有限公司的长期应付款余额为54270495.68元。
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
天津滨海高新4928.00147.84其他应收款区物业管理有限公司
(2).应付项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
天津滨海高新区装饰3588233.003588233.00应付账款工程有限公司
天津海泰数码科技有473066.55473066.55应付账款限公司
115/1282022年半年度报告
天津海泰市政绿化有41626.20应付账款限公司
天津滨海高新区物业626206.61626206.61应付账款管理有限公司
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
（1）商品房销售合同纠纷事项刘鹤鸣于2021年7月28日以本公司之子公司天津百竹科技产业发展有限公司未在约定期限
内办理房屋产权转移登记、未按约定接入市政热网影响其对该房屋正常行使各项民事权利为由，向天津市西青区人民法院起诉天津百竹科技产业发展有限公司，要求解除2015年10月22日签订的天津市商品房买卖合同并赔偿其购房款利息、装修费用计6417789.43元。截至2022年6月30日，本公司计提预计负债4284173.98元。
2022年7月4日天津市西青区人民法院一审判决：1、刘鹤鸣与百竹公司在2015年10月22日签订《天津市商品房买卖合同》于2021年7月9日解除；2、百竹公司返还购房款
17894478元刘鹤鸣收到此购房款七日内将百竹公司的地下车位及涉案房屋腾空后返还给百竹
116/1282022年半年度报告
公司并协助百竹公司办理案涉商品买卖合同的撤销手续、所有权预告登记的注销手续；3、百竹
公司赔偿装修损失费1641537元、鉴定费70000元，合计1711537元；4、驳回刘鹤鸣其他诉求。该案现处于二审上诉阶段。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利0经审议批准宣告发放的利润或股利0
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
117/1282022年半年度报告
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内46312798.22
1年以内小计46312798.22
1至2年3600961.51
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上2588571.41
合计52502331.14
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
118/1282022年半年度报告
期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类比计提账面比计提账面别金额例金额比例价值金额例金额比例价值
(%)(%)(%)(%)
按2588571.5.02588571100.2588571.5.02588571100.单412.4100412.4100项计提坏账准备
其中：
单2588571.5.02588571100.2588571.5.02588571100.项412.4100412.4100金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按4991375995.951135.01.91489626244898216394.406954.00.8348575209
组.73071.72.37989.28合计提坏账准备
其中：
119/1282022年半年度报告
账4991375995.951135.01.91489626244898216394.406954.00.8348575209
龄.73071.72.37989.28组合关联方组合
合52502331/3539706/4896262451570734/2995525/48575209
计.14.42.72.78.50.28
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额名称
账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
天津市北方职业人才2588571.412588571.41100.00管理服务有限公司
合计2588571.412588571.41100.00/
按单项计提坏账准备的说明：
√适用□不适用
截止2022年06月30日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费
2588571.41元，本公司已于2015年起诉要求对方偿付欠款并胜诉，并申请强制执行，经受
理法院反馈天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，本公司已于2016年全额计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
未逾期的应收账款46312798.22230942.690.50
逾期1-2年3600961.51720192.3220.00
合计49913759.73951135.01
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
120/1282022年半年度报告
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销
坏账准备2995525.50544180.923539706.42
合计2995525.50544180.923539706.42
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：币种：
占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
天津滨海高新技术42564493.5081.07212822.47产业开发区规划和自然资源局
天津市北方职业人2588571.414.932588571.41才管理服务有限公司富彬生物技术（天1666698.373.1748954.88津）有限责任公司塔塔信息技术（中844941.981.61168988.40国）股份有限公司天津分公司
天津冠寓商业运营692971.641.32138594.33管理有限公司
合计48357676.9092.103157931.49
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
121/1282022年半年度报告
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款1288629091.361398677917.73
合计1288629091.361398677917.73
其他说明：
□适用√不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
□适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内238479856.26
122/1282022年半年度报告
1年以内小计238479856.26
1至2年226398926.74
2至3年203050851.86
3年以上
3至4年29030738.00
4至5年292745060.64
5年以上300340407.02
合计1290045840.52
(2).按款项性质分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款1242820868.321352670868.32
股权转让款46990000.0046990000.00
押金保证金44654.7244654.72
备用金等190317.48395293.12
合计1290045840.521400100816.16
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计
用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失
用减值)用减值)
2022年1月1日余1422898.431422898.43
额
2022年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段本期计提
本期转回6149.276149.27本期转销本期核销其他变动
2022年6月30日1416749.161416749.16
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
123/1282022年半年度报告
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销
坏账准备1422898.436149.271416749.16
合计1422898.436149.271416749.16
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额
比例(%)
天津百竹科往来款586811998.511年以内至45.49技产业发展5年以上有限公司
天津海泰方往来款322200488.801-2年24.98圆投资有限公司
天津海泰创往来款239644873.551年以内至18.58意科技园投5年以上资有限公司
天津海泰方往来款82634884.061年以内6.41通投资有限公司
天津滨海高股权转让款46990000.001-2年3.641409700.00新区资产管理有限公司
合计/1278282244.92/99.101409700.00
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
124/1282022年半年度报告
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
对子公司投资249609878.14249609878.14249609878.14249609878.14
对联营、合营企业投资
合计249609878.14249609878.14249609878.14249609878.14
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额
天津海泰企业3176530.003176530.00孵化服务有限公司
天津海泰企业40000.0040000.00家俱乐部有限公司
天津海泰方圆30000000.0030000000.00投资有限公司
天津海泰方成85125045.2385125045.23投资有限公司
天津海泰方通10000000.0010000000.00投资有限公司
天津海泰创意75000000.0075000000.00科技园投资有限公司
天津百竹科技41268302.9141268302.91产业发展有限公司
天津海发物业5000000.005000000.00管理有限公司
合计249609878.14249609878.14
(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
125/1282022年半年度报告
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务9419897.524266012.2813498933.935843785.90其他业务
合计9419897.524266012.2813498933.935843785.90
(2).合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
5、投资收益
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
126/1282022年半年度报告
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支
-49697.68出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额12454.03
少数股东权益影响额（税后）
合计-62151.71
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净-1.39-0.0374-0.0374利润
127/1282022年半年度报告
扣除非经常性损益后归属于-1.39-0.0374-0.0374公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用□不适用
(1).同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2).同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3).境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
董事长：董建新
董事会批准报送日期：2022年8月30日修订信息
□适用√不适用