云南旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南旅游股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：云南旅游股份有限公司单位：元
2022年1-6月
上市公司核2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其它关联资2022年期初占占用累计发生2022年6月末占资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科占用资金的利占用累计发偿还累计发生占用形成原因占用性质备注金往来用资金余额金额（不含利用资金余额目息(如有）生金额金额
息）云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有
受同一最终控制方控制的企业应收账款0.009000.009000.00结算时间差经营性往来限责任公司
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款107436583.4545756865.52120520001.9132673447.06结算时间差经营性往来
襄阳华侨城文旅发展有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款64415000.002785000.0057210000.009990000.00结算时间差经营性往来
深圳华侨城国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款163970.00305046.00459800.009216.00结算时间差经营性往来
云南世博兴云房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款138156.24138156.240.00结算时间差经营性往来
云南世博旅游控股集团有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款386540.00386540.000.00结算时间差经营性往来
云南佳园物业管理有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款1303.021303.020.00结算时间差经营性往来
丽江华侨城投资发展有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款1033963.491009861.9824101.51结算时间差经营性往来
昆明中国国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款2213799.26715287.001498512.26结算时间差经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款1843590.821410872.18432718.64结算时间差经营性往来
昆明轿子山旅游开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款30000.0030000.00结算时间差经营性往来
控股股东、实昆明饭店有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款3043.003043.000.00结算时间差经营性往来际控制人及
昆明世博园物业服务有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款68.5868.580.00结算时间差经营性往来其附属企业
云南世博康旅产业投资有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款680.00680.000.00结算时间差经营性往来
云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款5462.005462.00结算时间差经营性往来
丽江市旅游投资有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款8200.008200.000.00结算时间差经营性往来
云南朱家花园旅游开发有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款70800.0070800.000.00结算时间差经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业应收账款160414.05160414.05结算时间差经营性往来应收账款
177911573.9148855911.520.000.00181934613.9144832871.52
(小计)
昆明世博新区开发建设有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款9000.009000.00履约保证金经营性往来
深圳华侨城房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1667163.001667163.00押金经营性往来深圳华侨城房地产有限公司创意园
受同一最终控制方控制的企业其他应收款1233546.001233546.00押金经营性往来虚拟分公司
深圳东部华侨城有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款44100.0044100.000.00结算时间差经营性往来
华侨城物业（集团）有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款15000.0015000.00押金经营性往来华侨城物业（集团）有限公司商业
受同一最终控制方控制的企业其他应收款10000.0010000.00押金经营性往来物业管理分公司
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款143993.09178016.27143993.10178016.26结算时间差经营性往来
云南世博旅游控股集团有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1053513.761053513.76结算时间差经营性往来
昆明饭店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款10000.0010000.00质保金经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款356343.28356343.28质保金经营性往来
昆明世博园物业服务有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款216930.30216930.30质保金经营性往来
云南饭店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款100000.00100000.00质保金经营性往来
云南世博兴云房地产有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款14000.0014000.000.00结算时间差经营性往来
云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业其他应收款1747.131747.130.00结算时间差经营性往来其他应收款
4875336.56178016.270.000.00203840.234849512.60
(小计)其他非流动
肇庆华侨城实业发展有限公司受同一最终控制方控制的企业178199112.944568954.674568954.67182768067.610.00往来款经营性往来资产其他非流动
178199112.940.004568954.674568954.67182768067.610.00资产（小计）其他流动资
云南世博园艺有限公司受同一最终控制方控制的企业46288.0546288.05结算时间差经营性往来产其他流动资
46288.050.000.000.000.0046288.05产（小计）
昆明世博园物业服务有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款39365.0439365.040.00结算时间差经营性往来
深圳康佳电子科技有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款1050.001050.000.00结算时间差经营性往来
云南世博花园酒店有限公司受同一最终控制方控制的企业预付账款17160.0017160.00结算时间差经营性往来预付账款
57575.040.000.000.0040415.0417160.00（小计）
小计361089886.5049033927.794568954.674568954.67364946936.7949745832.17云南省丽江中国国际旅行社有限责其他应收款
控股子公司2000000.0056027.201600000.00456027.20临时借款非经营性往来任公司等其他应收款
云南旅游汽车有限公司全资子公司224534390.0039000000.005192025.0019534390.00249192025.00临时借款非经营性往来等上市公司的其他应收款
子公司及其云南云旅交通投资开发有限公司全资子公司126042171.4919750000.003453531.451649165.50147596537.44临时借款非经营性往来等附属企业深圳华侨城文化旅游科技集团有限其他应收款
全资子公司183000000.005531541.002750490.00185781051.00临时借款非经营性往来公司等其他应收款
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司全资子公司20340000.00254453.4020594453.400.00临时借款非经营性往来等其他应收款
云南世博旅游文化投资有限公司全资子公司45891730.501018939.5046910670.00临时借款非经营性往来等其他应收款
云南省国际旅行社有限公司控股子公司12430000.002550000.00308584.17146742.3015141841.87临时借款非经营性往来等
小计614238291.9961300000.0015815101.720.0046275241.20645078152.51
总计975328178.49110333927.7920384056.394568954.67411222177.99694823984.68
公司负责人：程旭哲主管会计工作的负责人：李磊会计机构负责人：杨丽