青山纸业:关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-027
福建省青山纸业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号----规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2099999994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2051761927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结存情况
2022年半年度本公司实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银
行手续费、税金等的净额为2321.36万元；累计已实际使用募集资金52760.47万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为28850.52万元。
截至2022年6月30日，募集资金余额为181266.24万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金余额为181266.24万元扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计163125.63万元和用于临时补充流动资金16817.75
万元后募集资金专户中实际余额为1322.86万元，具体情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
交通银行股份有限公司福州仓山支行3510080500180100712395966196.47活期中国光大银行股份有限公司福州南门
77360188000174916570154.94活期
支行
国家开发银行福建省分行3510156002988091000010870.56活期
中国银行股份有限公司沙县支行4169719916275908542.48活期中国工商银行股份有限公司沙县青州
1404049429601001086772882.26活期
支行
合计13228646.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况2021年10月22日，公司第九届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响募集资金安全和投
1证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-027
资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过17.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对该事项无异议。
截止2022年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为16.31亿元，具体情况如下：
单位：人民币万元序号产品名称产品类型产品发行主体投资金额产品期限招商银行点金系列看跌三保本浮动招商银行股份有限
15000.002022.5.26-2022.8.26
层区间92天结构性存款收益型公司三明分行共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动中信银行股份有限
25000.002022.5.27-2022.8.26
结构性存款09910期收益型公司福州分行中国农业银行股份保本固定
3对公大额存单有限公司三明沙县5000.002022.5.26-2025.5.26
收益型支行保本固定中国光大银行福州
4对公大额存单20000.002022.5.23-2025.5.23
收益型南门支行保本浮动厦门银行股份有限
5结构性存款22000.002022.5.25-2022.11.10
收益型公司三明分行交通银行蕴通财富定期型保本浮动交通银行股份有限6结构性存款95天（黄金挂16000.002022.5.26-2022.8.29收益型公司福建省分行钩看跌）保本固定中国银行股份有限
7单位大额存单5000.002022.5.24-2025.5.24
收益型公司沙县支行共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动中信银行股份有限
810000.002022.5.28-2022.8.26
结构性存款09935期收益型公司福州分行保本固定兴业银行股份有限
9单位大额存单10000.002022.5.25-2025.5.25
收益型公司福州五一支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构保本浮动中国工商银行股份
1025000.002022.6.6-2022.9.6
性存款产品-专户型2022收益型有限公司沙县支行
年第206期A款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构保本浮动中国工商银行股份
1110000.002022.6.29-2022.9.6
性存款产品-专户型2022收益型有限公司沙县支行
年第234期K款招商银行点金系列看跌两保本浮动招商银行股份有限
125000.002022.6.2-2022.9.2
层区间92天结构性存款收益型公司三明分行共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动中信银行股份有限
135000.002022.6.3-2022.9.2
结构性存款10036期收益型公司福州分行保本固定兴业银行股份有限
14兴业银行单位大额存单2000.002022.2.11-2024.8.13
收益型公司福州五一支行保本固定兴业银行股份有限
15兴业银行单位大额存单5000.002022.2.11-2025.2.11
收益型公司福州五一支行
2021年对公大额存单第保本固定中国光大银行股份
167125.632022.2.11-2024.8.9
154期产品6收益型有限公司福州分行
保本固定兴业银行股份有限
17兴业银行单位大额存单6000.002022.2.23-2025.2.23
收益型公司福州五一支行
合计163125.63
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》及相关格式指引以及本公司制定的《募集资金管理办法》相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
特此公告福建省青山纸业股份有限公司
2022年8月22日
2证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-028
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额205176.19本年度投入募集资金总额-
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额52760.47
变更用途的募集资金总额比例-截至是否已变期末截至期末累计投入截至期末投项目达是否达项目可行承诺投更项目募集资金承调整后投资承诺本年度投入截至期末累计金额与承诺投入金入进度到预定本年度实现到预计性是否发
资项目(含部分诺投资总额总额投入金额投入金额(2)额的差额(3)＝(%)(4)＝可使用的效益(注效益生重大变
变更)金额(2)-(1)(2)/(1)状态日1)(注2)化
(1)期年产50万吨食本期
品包装否165176.19165176.19未做—12760.47———524.21不适用是原纸技承诺改工程补充流
动资金否40000.0040000.00——40000.00———不适用不适用否
合计—205176.19205176.19——52760.47——————
公司年产50万吨食品包装原纸技改工程(募集资金运用项目)，原计划总投资219677万元，拟投入募集资金
165176.19万元。其中项目一期工程3#纸机技改已投入第一阶段改造，即3#纸机先行完成了年产13万吨高档包装原纸(食
未达到计划进度原因(分具体募投项目)品和非食品包装)生产线改造，具备过渡期生产同规模非食品包装原纸生产能力，工程已先期交付使用，累计投入募集资金12760.47万元。近年来，因研发的超声波竹木浆制浆中试尚未达到预期，产业化过程缓慢，该工程项目建设停滞，截至报告期末，该募投项目余下工程未投入实施，募集资金闲置。
鉴于上述，公司目前正在结合当前经济形势、国家政策和市场环境变化等因素，组织论证年产50万吨食品包装原纸项目工程。同时，为落实推动企业发展战略，提高募集资金使用效率，公司将紧紧围绕浆纸、医药等主业发展目标方向项目可行性发生重大变化的情况说明与任务，根据自身的产业资源优势，相应调整项目建设内容或资金使用方向。为此，公司将于近期相应制订资金使用方案，并抓紧实施项目建设，以实现公司及公司股东利益的最大化。
截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程”的金额为人币3480.20万元。公司于2017年3月17日召开八届五次董事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3480.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2018年11月15日，公司已归还上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2019年11月15日，公司已归还上述募集资金。
3证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-028
公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2020年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2020年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2021年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2021年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过4.5亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2022年6月30日，公司累计已从募集专户中转出16817.75万元用于暂时补充流动资金。
公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。截止至2018年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2019年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况
最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2020年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2021年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过17.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2022年6月30日，公司已从募集专户中转出16.31亿元用于购买现金管理的产品。
募集资金其他使用情况不适用
注1：募投项目一期第一阶段，即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造，已于2016年末完成改造并投入使用，2022年半年度销售3#纸机产品实现效益
524.21万元。
注2：由于目前募投项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，暂时不适用判断募投项目是否达到预计效益。
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