ST星源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市2022年上半年2022年上半2022年上半2022年上
非经营性上市公司核算2022年初占
资金占用方名称公司的关联关占用累计发生年占用资金年偿还累计半年末占用占用形成原因占用性质资金占用的会计科目用资金余额系金额（不含利的利息（如发生额资金余额息）有）现大股东及其附属企业
小计——————-----————前大股东及其附属企业
小计——————-----————
总计——————-----————往来方与上市2022年上半年2022年上半2022年上半2022年上其它关联上市公司核算2022年初往资金往来方名称公司的关联关往来累计发生年往来资金年偿还累计半年往来资往来形成原因往来性质资金往来的会计科目来资金余额系金额（不含利的利息（如发生额金余额息）有）深圳世纪星源物业发展
控股子公司其他应收款27069.334667.58-3646.2528090.66借款非经营性往来有限公司
深圳国际商务有限公司控股子公司其他应收款17765.67425.25-6219.9011971.01借款非经营性往来深圳市清研紫光投资有
控股子公司其他应收款545.94--83.35462.59借款非经营性往来限公司上市公司的子公司深圳市海立方生物科技
控股子公司其他应收款144.644.10-148.74-借款非经营性往来及其附属有限公司企业星源重装(深圳）海洋科
控股子公司其他应收款3009.60--3009.60借款非经营性往来技有限公司厦门智慧空间教育服务
控股子公司其他应收款1.742.50-4.24-借款非经营性往来有限公司深圳智慧空间物业管理
控股子公司其他应收款16473.5319726.18-8984.9427214.77借款非经营性往来服务有限公司
小计65010.4424825.61-19087.4170748.64————
3上市公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司金额单位：人民币万元占用方与上市2022年上半年2022年上半2022年上半2022年上非经营性上市公司核算2022年初占资金占用方名称公司的关联关占用累计发生年占用资金年偿还累计半年末占用占用形成原因占用性质资金占用的会计科目用资金余额系金额（不含利的利息（如发生额资金余额息）有）
关联自然----人及其控
制的法人----根据深信联办（2020)1号本公司联营企的工作部署，解决“卓越星源”深圳市喀斯特中环星苑置
业控制的子公其他应收款1561.9391.98-105.251548.66楼盘未完工程的整改、收尾，处非经营性往来业有限公司
司理业主入伙纠纷、总包工程质量纠纷等支出深圳金海滩旅游度假俱乐原子公司非经营性资金往来遗
重大影响公司其他应收款94.94--94.94-0.00非经营性往来部有限公司留其他关联根据深信联办（2020)1号方及其附深圳市合众建筑装饰工程的工作部署垫付喀斯特“卓越属企业重大影响公司其他应收款13657.702921.94-364.0016215.65非经营性往来有限公司星源”项目收尾和整改工程款等支出
拟并购前的资金拆借，本期末星源重装（厦门）科技有
重大影响公司其他应收款168.17--168.17-已全部归还，余额168.17万元非经营性往来限公司为合并范围变化引起。
深圳清研紫光科技有限公原子公司非经营性资金往来遗
联营企业其他应收款3119.18163.37-3282.55非经营性往来司留
小计18601.913177.30-732.3621046.85————
总计——————83612.3528002.90-19819.7791795.48————
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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