宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2022-064
北京宝兰德软件股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股1000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79300.00万元，扣除总发行费用人民币8296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为
71003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。
（二）本年度使用金额及结余情况
2022年上半年，公司实际使用募集资金1520.63万元，2022年上半年收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为546.35万元；累计已使用募集资金
19832.10万元，累计已转出募集资金永久补充流动资金13000.00万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3900.70万元。截至2022年6月30日，公司募集资金专户实际结余募集资金42071.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金公司（含子公司）已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构东兴证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，公司（含子公司）在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户、募集资金存放情况如下：
募集资金余额开户银行银行账号备注
（元）中国民生银行股份有限
63223185393654113.84募集资金专户
公司北京杏石口支行招商银行股份有限公司
110905974810603327053422.56募集资金专户
东四环支行招商银行股份有限公司
7319072359107668293.97募集资金专户
长沙岳麓支行招商银行股份有限公司
512904817010704537.68募集资金专户
苏州分行姑苏支行
合计420716368.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金的先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。
（三）关于募集资金投资项目延期公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第十一会议及第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前
募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对软件开发项目达到预定可使用状态日期延期至2023年5月1日，本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-034）。
独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2021年10月18日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。
具体内容详见公司2021年10月19日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。
报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：
单位：万元收益金账户产品名称本金投入投入时间本金赎回赎回日期额
招商银行结构性存款15000.002022/1/1715000.002022/3/3193.00
股份有限结构性存款15000.002022/1/1715000.002022/3/3193.00公司北京
东四环支结构性存款15000.002022/4/615000.002022/4/2926.47
行结构性存款15000.002022/4/615000.002022/4/2926.47收益金账户产品名称本金投入投入时间本金赎回赎回日期额
结构性存款15000.002022/5/515000.002022/5/3129.92
结构性存款15000.002022/5/515000.002022/5/3129.92
结构性存款30000.002022/6/230000.002022/6/3069.27
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（八）使用超募资金永久补充流动资金的情况
为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，公司于2022年4月
28日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1亿元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币1亿元，占超募资金的比例23.49%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”相关规定。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2022年4月29日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。
2022年上半年公司实际由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项
为3000.00万元，累计补充流动资金款项为13000.00万元。
（九）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年8月26日附件1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额71003.04本年度投入募集资金总额1520.63
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额19832.10
变更用途的募集资金总额比例-是否承已变截至期末累项目可诺更项调整截至期末截至期末截至期末项目达到募集资金计投入金额投目后投入进度是否达行性是承诺投入本年度累计投入预定可使本年度实
承诺投资与承诺投入(%)到预计否发生
资（含投资金额投入金额金额用状态日现的效益总额金额的差额(4)＝效益重大变
项部分总额(1)(2)期
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化目变
更）软件开2023年5否18402.9418402.94506.8613590.65-4812.2973.851107.66是否发月项目技术研究2023年9否6070.446070.441013.772770.75-3299.6945.64不适用否中月心项目营销服务平2022年4否3954.803954.8003470.70-484.1087.76不适用否台月建设项目合
28428.1828428.181520.6319832.10-8596.08--1107.66--
计
未达到计划进度原因（分具体项目）详见三、（三）之说明项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集金进行现金管理，投资相关产详见三、（四）之说明品的情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行
详见三、（八）之说明贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用