京新药业:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2022047
浙江京新药业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年8月25日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、2016年非公开发行募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]924号）的核准，公司于2017年7月28日向京新控股集团有限公司等6名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非
公开发行人民币普通股（A股）98126672股，每股发行价格为人民币 11.21元。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1099999993.12元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币1090400357.02元。上述募集资金已于2017年8月4日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会师报字[2017]第 ZA15725号《验资报告》验证。
2、2020年非公开发行募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发
1行股票的批复》（证监许可[2021]190号）核准，公司于2021年8月实施了2020年度非公开发行股票，本次非公开发行人民币普通股（A股）67567567 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.40元，募集资金总额为人民币499999995.80元，扣除与发行有关的费用人民币4959969.41元（不含税），
实际募集资金净额为人民币495040026.39元。上述募集资金已于2021年8月
23日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第
ZA15359号《验资报告》验证。
(二)募集资金使用及专户结余情况
1、2016年非公开发行募集资金使用及专户结余情况
2016年非公开发行募集资金以前年度已使用67487.64万元、半年度使用
7154.54万元，半年度募集资金使用及专户结余情况如下：
项目金额（元）
一、年初结余430898.23
二、本年减少171549486.34
1、对募集资金项目的投入71545363.46
2、暂时补充流动资金
3、永久补充流动资金
4、购买理财产品100000000.00
5、置换先期投入
6、手续费支出4122.88
三、本年增加171607665.60
1、利息收入及理财收益2607665.60
2、归还募集资金69000000.00
3、理财产品赎回100000000.00
四、期末专户结余489077.49
2、2020年非公开发行募集资金使用及专户结余情况
2020年非公开发行募集资金以前年度已使用13551.49万元、半年度使用
3321.99万元，半年度募集资金使用及专户结余情况如下：
项目金额（元）
一、募集资金净额2859，439.82
二、本年减少33221040.50
1、对募集资金项目的投入33219902.76
2、暂时补充流动资金
3、永久补充流动资金
4、购买理财产品
5、置换先期投入
6、手续费支出1137.74
三、本年增加31033716.50
2项目金额（元）
1、利息收入及理财收益33716.50
2、归还募集资金31000000.00
3、理财产品赎回
四、期末专户结余672115.82
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，
公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过并经公司第七届董事会第二
十五次会议审议修订，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。
2、本公司于2017年8月21日与招商银行绍兴嵊州支行、财通证券股份有
限公司签订了2016年非公开发行募集资金三方监管协议。
因本公司2020年度非公开发行股票项目由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任保荐机构，经协商一致，原保荐机构财通证券股份有限公司与公司协议终止保荐协议，公司与平安证券就公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的持续督导事宜签订保荐协议，聘请平安证券履行
2016年度非公开发行股票未完结的持续督导工作。本公司于2020年10月13日与募集资金存放银行招商银行绍兴嵊州支行、平安证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司于2021年8月31日与中国民生银行股份有限公司杭州分行、平安证券股份有限公司签订了2020年非公开发行募集资金三方监管协议。
本公司按规定与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
3、报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》，无违反相关规定和协议的情况。
(二)募集资金专户存储情况
31、2016年非公开发行募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元开户行账户类别账号2022年6月30日余额
招商银行绍兴嵊州支行募集资金专户571900191010288489077.49
合计489077.49
2、2020年非公开发行募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元开户行账户类别账号2022年6月30日余额中国民生银行股份有限
募集资金专户633248740372557.58公司绍兴嵊州支行中国民生银行股份有限
募集资金专户633248766299558.24公司绍兴嵊州支行
合计672115.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表。其中：2016年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表1；2020年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表2。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2022年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司2022年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2016年非公开发行募集资金2021年8月26日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过3亿元的闲置募集资金（全部为2016年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用
4期限自董事会通过之日起不超过12个月。
截至2022年6月30日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金170000000.00元。
2、2020年非公开发行募集资金
2021年9月17日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过3.6亿元的闲置募集资金（2020年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年6月30日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金326000000.00元。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况2021年8月26日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元闲置募集资金（全部为2016年度非公开发行募集资金）进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益2605166.66元。
截至2022年6月30日止，尚未到期归还的用于购买保本型金融理财产品的暂时闲置募集资金为240000000.00元，明细如下：
金额单位：人民币元银行名称理财产品名称金额理财期限预期收益率备注
广发银行绍兴分一般公司定期存2021.9.15至
90000000.003.59%保本型
行单2022.9.15
广发银行绍兴分一般公司定期存2021.12.24至
50000000.003.45%保本型
行单2022.12.24
2022.02.11至
农行新昌支行增利丰60000000.003.3%存款
2023.02.11
2.05%或保本浮
南京银行杭州分南京银行结构性2022.03.25至
40000000.003.2%动收益
行存款2023.03.24
或3.55%型
合计240000000.00
5(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
1、2016年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户招商银
行绍兴嵊州支行571900191010288账号。
2、2020年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户民生银
行绍兴嵊州支行633248740和633248766账号。
(九)募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司2016年非公开发行募集资金投资项目为研发平台建设项目和补充公
司流动资金，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。根据公司研发战略规划，研发中心的长期效益将主要体现在以下方面：通过开展与主营业务相关的共性技术研究实现产品的质量创新，通过开展新领域、新产品和新技术的研究推动公司产品创新，增强公司的核心竞争力和综合实力。
2、募集资金投资项目延期情况2020年10月27日，本公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司2016年度非公开发行募投项目之研发平台建设项目原计划建设工期5年，2020年底前完工。结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式及投资规模不发生变更的前提下，对该项目完工时间延期3年。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
6(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不
完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
2、2020年非公开发行募集资金使用情况对照表特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2022年8月26日
7附表1：
2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司2022年半年度金额单位：人民币万元本年度投入募集资金总
募集资金总额109040.047154.54额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额74642.18额累计变更用途的募集资金总额比例是否达项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可使本年度实到预计发生重大变化向（含部分变更）诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益效益承诺投资项目
1、研发平台建设项目否105000.00104040.047154.5469642.1866.94不适用不适用不适用否
2、补充流动资金否5000.005000.005000.00100.002017年8月23日不适用不适用否
承诺投资项目小计110000.00109040.047154.5474642.18超募资金投向
1、归还银行贷款（如有）
2、补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计110000.00109040.047154.5474642.18未达到计划进度或预计收益
详见本报告三（九）2
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的项目可行性未发生重大变化情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点项目实施地点未发生变更变更情况募集资金投资项目实施方式项目实施方式未发生调整调整情况募集资金投资项目先期投入本期未发生及置换情况用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告三（四）动资金情况用闲置募集资金进行现金管
详见本报告三（五）理情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及
详见本报告三（八）去向募集资金使用及披露中存在
详见本报告三（九）
的问题或其他情况附表2：
2020年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司2022年半年度金额单位：人民币万元本年度投入募集资金总
募集资金总额49504.003321.99额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额16873.49额累计变更用途的募集资金总额比例是否达
承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现的效项目可行性是否到预计向（含部分变更）诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期益发生重大变化效益承诺投资项目
1、年产30亿粒固体制剂产
否28000.0027504.002534.634788.8017.412023年6月不适用不适用否能提升项目
2、年产50亿粒固体制剂数
否22000.0022000.00787.3612084.6954.932021年11月-404.80不适用否字化车间建设项目
承诺投资项目小计50000.0049504.003321.9916873.49超募资金投向
1、归还银行贷款（如有）
2、补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计50000.0049504.003321.9916873.49未达到计划进度或预计收益
年产50亿粒固体制剂数字化车间建设项目产品在验证转移中，暂未正式投产。
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的项目可行性未发生重大变化情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点项目实施地点未发生变更变更情况募集资金投资项目实施方式项目实施方式未发生调整调整情况募集资金投资项目先期投入本期未发生及置换情况用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告三（四）动资金情况用闲置募集资金进行现金管不适用理情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及
详见本报告三（八）去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况