山东威达:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2022-078
山东威达机械股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2022年6月30日的2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17500165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158901498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3860000.00元后，实际募集资金净额为人民币155041498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及余额
（1）以前年度募集资金的使用情况
截止2021年12月31日，公司已使用募集资金3860000.00元支付相关发行费用，取得银行利息收入15519.15元，公司募集资金专户余额为155057017.35元。
（2）2022年半年度募集资金的使用情况
单位：元项目金额
本次募集的资金净额155041498.20
减：上年度累计直接投入募投项目的金额0.00
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金47348319.24
减：本报告期直接投入募投项目的金额2200462.80
加：募集资金利息收入扣减手续费净额109071.68
加：购买理财产品的利息收入672657.54
截至2022年6月30日募集资金期末余额106274445.38其中：募集资金专户余额26274445.38
理财产品金额80000000.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
银行账户名称开户银行账号账户余额（元）山东威达机械股份有中信银行股份有限公司威海文登
8110601012501350241795893.38
限公司支行上海拜骋电器有限公交通银行股份有限公司上海嘉定
31006907901300514360625478552.00
司支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年3月7日，公司召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47348319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。
报告期内，公司已完成使用募集资金47348319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年1月26日，公司召开第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十
一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过13000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的理财产品，该额度自公董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期（或赎回）的总金额为8000.00万元。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日，募集资金余额106274445.38元，其中26274445.38元存放于公司募集资金专户，80000000.00元用于购买理财产品。
9、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2022年8月23日附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：山东威达机械股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额15504.15本年度投入募集资金总额4954.88
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额4954.88
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期末投项目可行性承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现是否达到
计投入金额资进度（%）是否发生重投向（含部分变更）投资总额总额(1)金额用状态日期的效益预计效益
(2)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目扩增智能新能源储能电源
否14504.6614504.664585.464585.4631.61%2023年6月30日0.00不适用否自动化组装车间
新能源储能电源研发中心否999.49999.49369.42369.4236.96%2023年6月30日0.00不适用否
承诺投资项目小计-15504.1515504.154954.884954.8831.96%0.00--
超募资金投向----
归还银行贷款（如有）----
补充流动资金（如有）----
超募资金投向小计----
合计15504.1515504.154954.884954.8831.96%未达到计划进度或预计收不适用益的情况和原因项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况
2022年3月7日，公司召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，
募集资金投资项目先期投同意公司使用募集资金47348319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。报告期内，公司已完成使用募集资金47348319.24元置换预先投入募投项目的自筹资入及置换情况金。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况2022年1月26日，公司召开第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过13000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买用闲置募集资金进行现金
管理情况安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的理财产品，该额度自公董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期（或赎回）的总金额为8000.00万元。
项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
截至2022年6月30日，募集资金余额106274445.38元，其中26274445.38元存放于募集资金专户，80000000.00元用于购买理财产品。
及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况