泰山石油:半年报财务报表

合并及公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司单位：人民币元
2022年6月30日2021年12月31日
项目合并公司合并公司
流动资产：
　　货币资金260933514.38258909172.8997680261.8795676816.86
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
　　应收账款6590243.496587932.153162559.293133487.97
　　应收款项融资
　　预付款项14159138.4413532805.28734385.69536664.54
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　其他应收款8393420.83190066147.957880244.50193249292.73
　　　其中：应收利息
　　　　　　应收股利
　　买入返售金融资产
　　存货202011780.74149193950.53330607009.30286543831.49
　　合同资产
　　持有待售资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产13108165.4752056253.8838948088.41
流动资产合计505196263.35618290008.80492120714.53618088182.00
非流动资产：
　　发放贷款和垫款
　　债权投资
　　其他债权投资
　　长期应收款
　　长期股权投资6309036.10128341499.055552618.69127585081.64
　　其他权益工具投资
　　其他非流动金融资产
　　投资性房地产11887530.5415956425.9612253561.6016322457.02
　　固定资产479925553.26395895618.82497268906.06410963926.10
　　在建工程15514955.7915514955.794518859.624518859.62
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　使用权资产161652344.2776326362.18158803707.4169964653.23
　　无形资产268440934.19207073090.66274358088.52211570648.00
　　开发支出
　　商誉22509354.1022509354.10
　　长期待摊费用9100105.429100105.429906505.049906505.04
　　递延所得税资产24213827.6818761670.7624656939.5319064014.55
　　其他非流动资产7148000.007148000.007148000.007148000.00
非流动资产合计1006701641.35874117728.641016976540.57877044145.20
资产总计1511897904.701492407737.441509097255.101495132327.20合并及公司资产负债表（续）
2022年6月30日
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司单位：人民币元
2022年6月30日2021年12月31日
项目合并公司合并公司
流动负债：
　　短期借款150000000.00150000000.00150000000.00150000000.00
　　向中央银行借款
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
　　应付账款121099407.00120235934.27177299221.13176363810.97
　　预收款项
　　合同负债118463310.83123607884.3774414133.0873536534.71
　　卖出回购金融资产款
　　吸收存款及同业存放
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　应付职工薪酬3064550.003064550.009882339.299882339.29
　　应交税费15235671.3314805617.219337798.727451200.67
　　其他应付款34674419.3227933687.5531967399.9834864097.22
　　　其中：应付利息178767.12178767.12
　　　　　　应付股利
　　应付手续费及佣金
　　应付分保账款
　　持有待售负债
　　一年内到期的非流动负债13903021.1311834557.958730150.558730150.55
　　其他流动负债1696902.071627444.262793370.212626168.66
流动负债合计458137281.68453109675.61464424412.96463454302.07
非流动负债：
　　保险合同准备金
　　长期借款
　　应付债券
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　租赁负债107269007.4635528280.36107828467.8435728968.62
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬
　　预计负债
　　递延收益3679329.023679329.023734244.383734244.38
　　递延所得税负债8182549.183108163.778559240.253410184.79
　　其他非流动负债
非流动负债合计119130885.6642315773.15120121952.4742873397.79
负债合计577268167.34495425448.76584546365.43506327699.86
所有者权益：
　　股本480793320.00480793320.00480793320.00480793320.00
　　其他权益工具
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　资本公积187212877.40196836375.85187212877.40196836375.85
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备9901179.163509343.944023213.61
　　盈余公积114363177.68114363177.68114363177.68114363177.68
　　一般风险准备
　　未分配利润138905557.09201480071.21134708689.32196811753.81
归属于母公司所有者权益合计931176111.33996982288.68921101278.01988804627.34
　　少数股东权益3453626.033449611.66
所有者权益合计934629737.36996982288.68924550889.67988804627.34
负债和所有者权益总计1511897904.701492407737.441509097255.101495132327.20
公司法定代表人：王明昌主管会计工作的公司负责人：孙学刚公司会计机构负责人：李军合并及公司利润表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2022年半年度单位：人民币元本期金额上期金额项目合并公司合并公司
一、营业总收入1580294313.011561367957.601291039452.821275624979.40
　　其中：营业收入1580294313.011561367957.601291039452.821275624979.40
　　　　　利息收入
　　　　　已赚保费
　　　　　手续费及佣金收入
二、营业总成本1570233073.001551630424.561280455494.821265647945.25
　　其中：营业成本1450901270.281451284719.561156618324.411160253500.33
　　　　　利息支出
　　　　　手续费及佣金支出
　　　　　退保金
　　　　　赔付支出净额
　　　　　提取保险责任准备金净额
　　　　　保单红利支出
　　　　　分保费用
　　　　　税金及附加5455939.434918453.537415291.386831516.36
　　　　　销售费用83841832.4168581343.7094261825.4378845373.08
　　　　　管理费用24277305.8822787157.6420387486.9619202773.24
　　　　　研发费用
　　　　　财务费用5756725.004058750.131772566.64514782.24
　　　　　　其中：利息费用5673518.413963827.352387692.551115440.03
　　　　　　　　　利息收入509241.00492368.571139240.581117215.94
　　加：其他收益64398.7664318.1166680.4565257.18
　　　　投资收益（损失以“－”号填列）756417.41756417.41-633727.73-633727.73
　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益756417.41756417.41-633727.73-633727.73
　　　　　　以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
　　　　汇兑收益（损失以“-”号填列）
　　　　净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　　　信用减值损失（损失以“-”号填列）-600010.62-600010.17
　　　　资产减值损失（损失以“-”号填列）-3900.62-3972.12-4261557.94-4261557.94
　　　　资产处置收益（损失以“-”号填列）-34611.07-34611.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）10878155.5610554296.445120731.094512384.42
　　加：营业外收入1900.001900.002103333.921832265.46
　　减：营业外支出50025.5850025.5891712.2891712.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10830029.9810506170.867132352.736252937.60
　　减：所得税费用6629147.845837853.465536065.135730822.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4200882.144668317.401596287.60522114.71
　（一）按经营持续性分类
　　1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4200882.144668317.401596287.60522114.71
　　2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
　（二）按所有权归属分类
　　1.归属于母公司所有者的净利润4195703.361370211.32
　　2.少数股东损益5178.7880997.24
六、其他综合收益的税后净额
　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
　　（一）不能重分类进损益的其他综合收益
　　　　　1.重新计量设定受益计划变动额
　　　　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益
　　　　　3.其他权益工具投资公允价值变动
　　　　　4.企业自身信用风险公允价值变动
　　　　　5.其他
　　（二）将重分类进损益的其他综合收益
　　　　　1.权益法下可转损益的其他综合收益
　　　　　2.其他债权投资公允价值变动
　　　　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
　　　　　4.其他债权投资信用减值准备
　　　　　5.现金流量套期储备
　　　　　6.外币财务报表折算差额
　　　　　7.其他
　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4200882.144668317.401596287.60522114.71
　　归属于母公司所有者的综合收益总额4195703.361370211.32
　　归属于少数股东的综合收益总额4014.3780997.24
八、每股收益：
　　（一）基本每股收益0.00870.0032
　　（二）稀释每股收益0.00870.0032
公司法定代表人：王明昌主管会计工作的公司负责人：孙学刚公司会计机构负责人：李军合并及公司现金流量表
2022年半年度
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司单位：人民币元本期金额上期金额项目合并公司合并公司
一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金1863577189.791796990137.411443443036.301439087671.18
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　代理买卖证券收到的现金净额
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金2571896.401541905.743201895.983053623.72
经营活动现金流入小计1866149086.191798532043.151446644932.281442141294.90
　　购买商品、接受劳务支付的现金1534763732.491484716583.631448329903.501448329903.50
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　拆出资金净增加额
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金31169134.1426184655.5029717157.0928211628.15
　　支付的各项税费23837727.8819033951.7239974130.4239559787.60
　　支付其他与经营活动有关的现金67034372.7259461229.8267113223.7965299737.62
经营活动现金流出小计1656804967.231589396420.671585134414.801581401056.87
经营活动产生的现金流量净额209344118.96209135622.48-138489482.52-139259761.97
二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14095538.7913907938.7913827142.8612925074.08
　　投资支付的现金
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14095538.7913907938.7913827142.8612925074.08
投资活动产生的现金流量净额-14095538.79-13907938.79-13827142.86-12925074.08
三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金3047416.663047416.66
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金28947911.0028947911.004602417.504602417.50
筹资活动现金流出小计31995327.6631995327.664602417.504602417.50
筹资活动产生的现金流量净额-31995327.66-31995327.66-4602417.50-4602417.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额163253252.51163232356.03-156919042.88-156787253.55
　　加：期初现金及现金等价物余额97680261.8795676816.86229337892.38225878947.72
六、期末现金及现金等价物余额260933514.38258909172.8972418849.5069091694.17
公司法定代表人：王明昌主管会计工作的公司负责人：孙学刚公司会计机构负责人：李军