珠海港:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：000507股票简称：珠海港公告编号：2022-067
珠海港股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年6月30日止的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140883976股，每股面值1元，发行价格为每股7.24元，募集配套资金总额为人民币1019999986.24元，扣除与发行有关的费用人民币18430203.21元后，募集资金净额为人民币1001569783.03元。
上述发行募集资金已于2019年4月25日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZC10360 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和余额情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：
项目金额（元）
2019年4月25日募集资金期初总额1019999986.24
减：公司保荐、承销费用17319999.78
减：公司会计师费、律师费等发行费用1110203.43
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目54640000.00
减：募集资金变更用于偿还银行贷款情况336399700.00
减：截至期末直接投入募投项目560709889.02
减：银行手续费4249.64
加：募集资金利息收入及现金管理收益51318854.35
第1页募集资金期末余额101134798.72
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
公司分别在交通银行珠海拱北支行、珠海华润银行珠海分行、中国农业银行珠海分行、兴业
银行珠海分行营业部（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2019年5月20日，公司、开户银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次非公开发行股票募投项目的实施主体为公司全资或者控股子公司，募集资金将以向项目实施主体增资或委托贷款方式投入募投项目。为了规范募集资金的管理和使用，根据公司分别于2019年6月24日、2019年7月25日召开的第九届董事局第八十一次会议和第九届董事局第八十四次会议决议，项目实施主体珠海港航运有限公司（以下简称“珠海港航运”）、珠海港拖轮有限公司（以下简称“珠海港拖轮”）和珠海港成功航运有限公司（以下简称“珠海港成功航运”）分别开立募集资金专项账户，并于2019年6月26日、2019年7月29日与公司、银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
户名开户行银行账户余额（元）
珠海港股份有限公司珠海华润银行珠海分行21320100281870000198036467.18
珠海港股份有限公司中国农业银行珠海分行44350101040031751415741.49
珠海港航运有限公司中国农业银行珠海分行4435010104003195950035.76
珠海港航运有限公司珠海华润银行珠海分行213225260978500001445379.03
珠海港成功航运有限公司上海浦东发展银行珠海分行196100788011000007330.00
第2页珠海港成功航运有限公司珠海华润银行珠海分行2132237308917000012296.49
珠海港拖轮有限公司中国农业银行珠海分行443501010400319422184878.77
合计101134798.72
注：交通银行珠海拱北支行444000094018170092580已于2020年12月31日注销；兴业银行珠海分行营业部399020100100352445已于2021年1月11日注销。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币892.60万元，具体使用情况详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施内容变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施内容变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况本公司无超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额101134798.72元，分别存放于指定募集资金专用账户。
(八)用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司于2021年8月26日召开的第十届董事局第十六次会议，同意公司使用总额不超过人民币1亿元（含人民币1亿元）的闲置非公开发行股票募集资金购买投资品种为安全性高、满
足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自2021年8月26日
第3页公司第十届董事局第十六次会议审议通过之日起12个月内。相关内容详见公司于2021年8月28日、2021年12月3日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
截至2022年6月30日止，使用闲置募集资金进行现金管理的所有产品均已到期。
(九)子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司募集资金存放与使用情况说明
鉴于子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”）募集资金已全部使用完毕，报告期内，秀强股份已办理完成全部募集资金专用账户的注销手续，相关内容详见秀强股份于2022年5月31日披露在巨潮资讯网的《关于募集资金专户注销完成的公告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》等制度的规定使用和保管募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》珠海港股份有限公司
2022年8月30日
第4页附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海港股份有限公司2022年1-6月单位：人民币万元
募集资金总额100156.98本年度投入募集资金总额892.60
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额85576.98已累计投入募集资金总额95174.96
累计变更用途的募集资金总额比例85.44%是否已变项目可行募集资金截至期末截至期末本报告期是否达更项目调整后投本报告期项目达到预定可使性是否发承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入投资进度实现的效到预计
(含部分资总额(1)投入金额用状态日期生重大变
总额金额(2)(3)＝(2)/(1)益效益
变更)化承诺投资项目
云浮新港设备购置项目否17660.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
6艘拖轮项目是20000.0020000.00892.6017161.0085.81%2022年12月31日1089.00是否
40艘3500吨级内河多用途船项目是21000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
2艘沿海22500吨级海船项目是18000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
3艘沿海12000吨级海船项目是9000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
2艘沿海45000吨级海船项目是34000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
2艘沿海22500吨级海船项目否13400.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
25艘3500吨级内河多用途船项目是0.0021250.000.0021249.93100.00%2021年12月31日-185.39否否
2艘沿海25800吨级海船项目是0.000.000.006304.000.00%不适用不适用不适用否
2艘沿海22500吨级海船项目是0.0016000.000.0013898.0086.86%2020年10月16日83.43否否
募集资金使用情况对照表第1页2艘沿海12500吨级海船项目是0.009267.000.009226.0699.56%2020年4月24日40.71否否
归还银行贷款是0.0033639.980.0033639.97100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--133060.00100156.98892.6095174.96----1027.75----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因为报告期内燃油价格爆涨，导致柴油成本大幅度上涨，加上疫情影响航运市场，使得25艘3500吨级内河多用途船项目、2艘沿海因（分具体项目）22500吨级海船项目、2艘沿海12500吨级海船项目这三个项目未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因
尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其表中原募投项目“2艘沿海25800吨级海船项目”已累计投入金额6304万元，因仅是船型变更且交易对方不变，该部分资金计入新他情况项目“2艘沿海22500吨级海船项目”的累计投入金额，故“截至期末累计投入金额”合计数未作重复计算。
募集资金使用情况对照表第2页