传化智联:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年1-6月
编制单位：传化智联股份有限公司单位：人民币万元
2022年半年度占用累计发2022年半年度占用资
上市公司核算的2022年期初2022年半年度偿还累计发2022年半年度期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系生金额金的利息占用资金余额占用形成原因占用性质会计科目占用资金余额生金额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----
2022年半年度往来累计发2022年半年度往来资上市公司核算的2022年期初2022年半年度偿还累计发2022年半年度期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系生金额金的利息往来形成原因会计科目往来资金余额生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）
成都传化盛世物业服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制其他应收款0.050.05销售固定资产经营性往来
传化国际集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款4253.716172.604955.095471.22销售商品经营性往来租赁保证金及销售固定资
同受传化集团公司直接或间接控制其他应收款0.560.410.410.56经营性往来杭州传化科技城有限公司产
同受传化集团公司直接或间接控制应收账款178.80178.80357.60提供劳务经营性往来
杭州分子汇科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款2961.907733.127414.163280.87销售商品经营性往来
杭州新传实业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制预付账款10485.009898.32586.68采购商品经营性往来
开化传化产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款406.41260.91145.50提供劳务经营性往来
浙江传化工贸有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款226.868.35218.51销售商品经营性往来
浙江传化化学集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制其他应收款0.370.37销售固定资产经营性往来
浙江传化基础设施建设有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款0.020.02销售商品经营性往来
浙江传化智创数码科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款114.7625.4089.36销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附浙江智联生命科学产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款770.00903.10770.00903.10提供劳务经营性往来属企业
传化集团财务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制银行存款156449.152400958.351109.662389700.28168816.87存款经营性往来
销售商品及固定资产、提
传化集团有限公司母公司应收账款18.6956.2162.4212.48经营性往来供劳务
浙江新安化工集团股份有限公司传化集团公司系该公司第一大股东应收账款86.061.524.7282.86销售商品经营性往来
杭州崇耀科技发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款2.804.545.991.34销售商品经营性往来
四川轩禾农业技术有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款19.3619.36提供劳务经营性往来
浙江创为供应链有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款0.400.40提供劳务经营性往来
浙江开化合成材料有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司预付账款0.850.690.16采购商品经营性往来
浙江开化元通硅业有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款0.170.17提供劳务经营性往来
浙江新安包装有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款27.96121.14104.3044.81销售商品经营性往来
浙江新安物流有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款65.19151.49159.9956.69提供劳务经营性往来
镇江江南化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司预付账款1.105922.005922.880.22采购商品经营性往来
第1页共3页2022年半年度往来累计发2022年半年度往来资上市公司核算的2022年期初2022年半年度偿还累计发2022年半年度期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系生金额金的利息往来形成原因会计科目往来资金余额生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）
包头传化交投公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款18451.4241.6218493.04补充流动资金及往来款非经营性往来
成都传化智慧物流港有限公司全资子公司的子公司其他应收款688.301.538.30681.53补充流动资金及往来款非经营性往来
传化(香港)有限公司全资子公司其他应收款34146.899702.91369.515000.0039219.31补充流动资金及往来款非经营性往来
传化公路港建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款46096.9415.071085.664899.9342297.73补充流动资金及往来款非经营性往来
传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款300.00300.00补充流动资金及往来款非经营性往来
传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款15524.9812784.00183.9021263.927228.97补充流动资金及往来款非经营性往来
传化物流集团有限公司全资子公司其他应收款113866.50354200.002983.41349800.00121249.90补充流动资金及往来款非经营性往来
福建省传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款397.448.09405.53补充流动资金及往来款非经营性往来
贵阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款8008.145.514900.003113.65补充流动资金及往来款非经营性往来
哈尔滨传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款38328.384930.001002.741702.6942558.44补充流动资金及往来款非经营性往来
杭州传化旺载供应链发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款21014.629.1320115.16908.59补充流动资金及往来款非经营性往来
杭州传化运联科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款2425.1057.621212.491270.23补充流动资金及往来款非经营性往来
杭州宏睿建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款2103.2152.7953.082102.92补充流动资金及往来款非经营性往来
合肥传化信实公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款7126.1815.447141.62补充流动资金及往来款非经营性往来
菏泽传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款615.94200.0016.5816.55815.97补充流动资金及往来款非经营性往来
黄石传化诚通公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款4041.009.114050.11补充流动资金及往来款非经营性往来
黄石传化能源有限公司全资子公司的子公司其他应收款3059.4876.803136.28补充流动资金及往来款非经营性往来
吉林传化安广供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款101.68101.68补充流动资金及往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企
嘉兴传化智慧河港有限公司全资子公司的子公司其他应收款6000.007.645000.001007.64补充流动资金及往来款非经营性往来业
扬州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款5688.51480.00152.9174.196247.22补充流动资金及往来款非经营性往来
江西传化供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款19.8719.87补充流动资金及往来款非经营性往来
江西传化物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款700.008.60708.440.15补充流动资金及往来款非经营性往来
临沂传化智慧产业园有限公司全资子公司的子公司其他应收款4406.721500.00114.1555.005965.87补充流动资金及往来款非经营性往来
六安传化信实公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款5800.0013.085813.08补充流动资金及往来款非经营性往来
漯河传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款1974.6348.8749.061974.44补充流动资金及往来款非经营性往来
南京传化丁家庄公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款373.578.17381.74补充流动资金及往来款非经营性往来
濮阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6100.008.476108.47补充流动资金及往来款非经营性往来
潜江传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款1320.002.981322.98补充流动资金及往来款非经营性往来
青岛宝悦置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款52513.877500.001455.441452.7060016.60补充流动资金及往来款非经营性往来
青岛传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款5408.258500.00131.519633.654406.11补充流动资金及往来款非经营性往来
青岛传化盛世资产管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款693.620.948.62685.94补充流动资金及往来款非经营性往来
青岛恒琛置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款38898.161020.00980.85985.2839913.73补充流动资金及往来款非经营性往来
青岛盛世宝璞置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款36533.8750.2936584.16补充流动资金及往来款非经营性往来
山西传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款41000.00387.9725364.0816023.89补充流动资金及往来款非经营性往来
商丘传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款10677.6513.741601.879089.52补充流动资金及往来款非经营性往来
沈阳传化陆港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6215.008.5850.006173.58补充流动资金及往来款非经营性往来
寿光传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6431.521801.0789.523694.044628.06补充流动资金及往来款非经营性往来
第2页共3页2022年半年度往来累计发2022年半年度往来资上市公司核算的2022年期初2022年半年度偿还累计发2022年半年度期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系生金额金的利息往来形成原因会计科目往来资金余额生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）
寿光传化能源有限公司全资子公司的子公司其他应收款1341.0560.0033.6933.851400.89补充流动资金及往来款非经营性往来
天津传化融资租赁有限公司全资子公司的子公司其他应收款1650.00750.15899.85补充流动资金及往来款非经营性往来
天津传化物流基地有限公司全资子公司的子公司其他应收款4396.691500.00105.713709.222293.18补充流动资金及往来款非经营性往来
潍坊传化物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款3054.66251400.0087.52253891.28650.90补充流动资金及往来款非经营性往来
潍坊传化置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款10010.0013.9010023.90补充流动资金及往来款非经营性往来
温州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款4451.109.994461.09补充流动资金及往来款非经营性往来
无锡传化物流中心有限公司全资子公司的子公司其他应收款100.40300.089.719.63400.56补充流动资金及往来款非经营性往来
襄阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款970.221380.0051.862402.08补充流动资金及往来款非经营性往来
宿迁传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款7840.0017.687857.68补充流动资金及往来款非经营性往来
烟台传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款15985.36401.24403.4315983.17补充流动资金及往来款非经营性往来
兖州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款5977.008.305985.30补充流动资金及往来款非经营性往来
营口传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款10195.5523.0010218.55补充流动资金及往来款非经营性往来
漳州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款1352.04200.0036.3436.231552.15补充流动资金及往来款非经营性往来
长春传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款1800.741790.0153.2649.023594.99补充流动资金及往来款非经营性往来
浙江传化功能新材料有限公司全资子公司的子公司其他应收款129141.20129047.8693.34补充流动资金及往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企浙江传化合成材料有限公司全资子公司其他应收款29992.5328.6430015.475.69补充流动资金及往来款非经营性往来
业浙江传化化学品有限公司控股子公司其他应收款39844.8025761.4721185.3544420.92补充流动资金及往来款非经营性往来
浙江传化天松新材料有限公司全资子公司的子公司其他应收款3164.057145.5833.789768.74574.68补充流动资金及往来款非经营性往来
浙江传化涂料有限公司全资子公司其他应收款1609.4622534.10143.376158.0118128.92补充流动资金及往来款非经营性往来
浙江数链科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款6946.241400.00154.661655.766845.13补充流动资金及往来款非经营性往来
浙江天松新材料有限公司全资子公司其他应收款28.1633.1533.1528.16补充流动资金及往来款非经营性往来
浙江智联慧通科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款1502.192500.0078.9275.564005.56补充流动资金及往来款非经营性往来
郑州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款965.0512711.0038.581087.6612626.96补充流动资金及往来款非经营性往来
重庆传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款9303.9420.9513.949310.95补充流动资金及往来款非经营性往来
淄博传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款11798.20950.74283.002864.0710167.88补充流动资金及往来款非经营性往来
成都传化智联建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款7610.0410731.95251.574249.9014343.66补充流动资金及往来款非经营性往来
传化供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款969.605143.899.06969.605152.95补充流动资金及往来款非经营性往来
传化商业保理有限公司全资子公司的子公司其他应收款3005.0013000.0088.0616093.06补充流动资金及往来款非经营性往来
宜宾传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款3806.031602.1415.565423.73补充流动资金及往来款非经营性往来
南昌传化智联公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款7211.0010.007221.00补充流动资金及往来款非经营性往来
杭州货嘀物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款99.874.13104.00补充流动资金及往来款非经营性往来
青岛传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款19628.925.5619634.47补充流动资金及往来款非经营性往来
泰兴锦云染料有限公司公司参股公司的子公司应收账款0.290.29销售商品经营性往来
湖北纽卡莱纺织科技有限公司公司参股公司应收账款999.031525.181351.001173.21销售商品经营性往来
青岛冠璞置业有限公司公司参股公司应收账款60.0060.00提供劳务经营性往来
成都传化云豹供应链管理有限公司成都传化公路港公司参股公司，持有20%的股权应收账款0.290.190.10提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
成都传化物流基地有限公司浙江传化物流基地有限公司控制的子公司其他应收款1187.501187.50租赁保证金经营性往来
苏州传化物流基地有限公司浙江传化物流基地有限公司全资子公司其他应收款812.50812.50租赁保证金经营性往来
车满满（北京）信息技术有限公司传化物流集团参股公司，持有22.15%股权预付账款5.005.00采购商品经营性往来重庆传融星房地产开发有限公司公司参股公司应收账款5653.54702.446355.98销售商品及提供劳务经营性往来
总计---663311.573601487.3312530.853399512.17877817.59-
注：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
法定代表人：徐冠巨主管会计工作的负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫