成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:688129证券简称:东来技术公告编号:2022-013
东来涂料技术(上海)股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间根据2020年9月8日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2118号),东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“东来技术”)获准首次向社会公众公开发行人民币普通股30000000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币15.22元/股,募集资金总额为人民币
456600000.00元,扣除发行费用人民币49508571.90元后,公司本次募集资
金净额为人民币407091428.10元。截至2020年10月19日,上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020年10月19日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15761 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日,公司募集资金的使用及余额情况如下:
项目金额(元)
截至2022年1月1日募集资金余额344035156.86
加:理财产品利息收入28829.92
加:募集资金利息收入370921.73
减:本期募投项目投入使用金额446000.00
减:手续费支出581.00
12022年6月30日募集资金余额343988327.51
其中:专户存款余额14198327.51
理财产品余额329790000.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规
范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存管理,在银行设立募集资金专项账户,具体情况如下:
1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民
生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》专户
名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:632418773;
2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招
商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:
121937681410902;
3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平
安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:15785488888866;
4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交
通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:
310069079013002082261。
2上述签订协议明确了各方的权利和义务与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。
(三)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,募集资金在银行账户的存储情况如下:
序号开户银行银行账号存储金额(元)备注中国民生银行股募集专户
1份有限公司上海632418773123935.63
活期存款分行营业部招商银行股份有募集专户
2限公司上海嘉定12193768141090211378163.35
活期存款支行平安银行股份有募集专户
3限公司上海嘉定157854888888662375494.95
活期存款支行交通银行股份有募集专户
4限公司上海嘉定310069079013002082261320733.58
活期存款支行
合计14198327.51
截至2022年6月30日,募集资金现金管理存放情况如下:
签约方现金管理产品存储金额(元)备注
平安理财-新启航三个月定开期限193天,到平安银行20000000.00
3号人民币净值型理财产品期日7月26日
平安理财-新启航半年定开12期限188天,到平安银行49790000.00号人民币净值型理财产品期日7月27日
平安理财-新启航(专享)三
期限292天,到平安银行个月定开8号人民币净值型理94000000.00期日11月9日财产品
期限272天,到招商银行 招睿季添利平衡 6 号 C 41500000.00期日10月25日
FBAE68918G·中国民生银行
期限308天,到民生银行 贵竹固收增利 10M 持有期自 40000000.00期日11月15日动续期长三角畅享款对公
FGAF18168G·民生天天增利
民生银行4500000.00无固定期限对公理财产品
FBAE68604G·贵竹增利 3 个 期限 182 天,到民生银行80000000.00月续期2号对公期日7月12日
合计329790000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
3(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况公司2022年1-6月实际使用募集资金投入募投项目金额人民币44.60万元,截至2022年6月30日累计使用募集资金人民币7691.39万元,公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币33000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品。在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2022年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下:
签约约定持有期存储金额产品名称购买日赎回日方间(元)
平安财富-天天成平安长现金人民币理
无固定期限56000000.002022-1-122022-1-19
银行 财 产 品 B 款
T02LK180002
平安理财-新启航
平安三个月定开3号2022/1/14-
20000000.002022-1-142022-7-26
银行人民币净值型理2022/7/26财产品
平安理财-新启航
平安半年定开12号人2022/1/20-
49790000.002022-1-202022-7-27
银行民币净值型理财2022/7/27产品
4平安理财-新启航平安(专享)三个月2022/1/21-
94000000.002022-1-212022-11-9
银行定开8号人民币2022/11/9净值型理财产品
招商招睿季添利平衡62022/1/27-
41500000.002022-1-272022-10-25
银行 号 C 2022/10/25
FBAE68918G·中国民生银行贵竹
民生2022/1/11-
固收增利 10M 持 40000000.00 2022-1-4 2022-11-15
银行2022/11/15有期自动续期长三角畅享款对公
FGAF18168G·民民生
生天天增利对公无固定期限4500000.002022-1-102022-8-3银行理财产品
FGAF18168G·民民生
生天天增利对公无固定期限160000.002022-1-102022-2-22银行理财产品
FBAE68604G·贵
民生2022/1/11-
竹增利3个月续80000000.002022-1-112022-7-12
银行2022/7/12期2号对公
注:上述产品为报告期间购买的理财产品情况,截止2022年8月30日,产生收益为2558921.66元
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。
5五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度,公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。
附表1:募集资金使用情况对照表特此公告。
东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2022年8月30日
6附表1
2022年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司
单位:万元币种:人民币
募集资金总额40709.14本年度投入募集资金总额44.60变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额7691.39
变更用途的募集资金总额比例(%)0已变更截至期末累项目达项目可项目,截至期截至期末截至期末承计投入金额到预定本年度是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投末累计投入进度承诺投资项目诺投入金额与承诺投入可使用实现的到预计否发生
变更诺投资总额总额入金额投入金(%)
*金额的差额状态日效益效益重大变
(如额**=*/**=*-*期化
有)彩云智能颜色系
/14800.0012384.1412384.1417.50602.79-11781.354.87不适用不适用不适用否统建设项目万吨水性环保汽车涂料及高性能
色漆(一期扩建/21825.0021825.0021825.0027.10588.60-21236.402.70不适用不适用不适用否及技改项目)项目补充流动资金项
/6500.006500.006500.006500.00-100.00不适用不适用不适用否目
合计-43125.0040709.1440709.1444.607691.39-33017.7518.89----
1、彩云智能颜色系统建设项目:彩云智能颜色系统优化方案已设计完成,其项目实施将在公司信息化系统更新升级未达到计划进度原因(分具体募投项的基础上稳步推进。
目)
万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目:经第二届董事会第三次会议、第二届监事会
7第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司将“万吨水性环保汽车涂料项目”由上海市嘉
定工业区新和路1221号变更为上海市嘉定工业区核心区41号地块。截至2022年6月30日,经上海市嘉定区政府项目准入评审会议通过,公司已完成方案设计工作,并进入政府审批流程。因上海疫情影响,各项工作进度受到延迟,目前公司正在抓紧推动项目开展,后续将逐步完成环评、安评等审批流程,加快推进土地出让及施工建设工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用公司于2020年11月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司募投项目变更实施地点。公司将募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目(以下简称“募投项目”)中的“万吨水性环保汽车涂料项目”变更实施地点。募投项目的实募集资金其他使用情况施地点由上海市嘉定工业区新和路1221号变更为上海市嘉定工业区核心区41号地块。该地块具体土地位置及面积以国土部门出具的红线图为准。除实施地点变更外,募投项目的其他内容均不发生变更。募投项目的前述变更以公司与上海市嘉定工业区管理委员会签订的《投资协议书》生效为前提。
8 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|