利欧股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

利欧集团股份有限公司
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2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：利欧集团股份有限公司单位：人民币万元
2022年半2022年
2022年半2022年6
上市公司核2022年期年度占用累半年度非经营性资占用方与上市公司的年度占用资月30日占用形成原资金占用方名称算的会计科初占用资金计发生金额偿还累占用性质金占用关联关系金的利息占用资金因目余额（不含利计发生（如有）余额
息）金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计利欧集团股份有限公司
2022年1-62022年2022年期2022年1-62022年6往来性质（经上市公司核月往来累计1-6月其它关联资往来方与上市公司的初月往来资金月30日往来形成原营性往资金往来方名称算的会计科发生金额偿还累
金往来关联关系往来资金余的利息往来资金因来、非经营性
目（不含利计发生额（如有）余额往来）
息）金额浙江利欧水务科技有实际控制人控制的企
应收账款299.22635.21934.43业务款经营性往来限公司业之控股子公司浙江利欧环境科技有实际控制人控制的企
其他应收款2.932.93业务款经营性往来限公司业之控股子公司浙江利欧环境科技有实际控制人控制的企房租水电费
其他应收款11.543.1711.063.66经营性往来限公司业之控股子公司收入浙江利欧环境科技有实际控制人控制的企
应收账款434.532.39436.92业务款经营性往来限公司业之控股子公司
控股股东、浙江利欧环保科技有实际控制人控制的企
应收账款0.070.07业务款经营性往来实际控制人限公司业之控股子公司及其附属企浙江利欧环保科技有实际控制人控制的企
预付账款19.122.0810.6010.60业务款经营性往来业限公司业之控股子公司浙江利欧环保科技有实际控制人控制的企
其他应收款143.478.53152.00业务款经营性往来限公司业之控股子公司浙江利欧环保科技有实际控制人控制的企房租水电费
其他应收款1.1443.3644.50经营性往来限公司业之控股子公司收入浙江利欧水务科技有实际控制人控制的企房租水电费
其他应收款44.2311.0633.17经营性往来限公司业之控股子公司收入北京利欧水务有限公实际控制人控制的企
应收账款102.958.44161.34业务款经营性往来司业之控股子公司利欧集团股份有限公司云南利欧水务有限公实际控制人控制的企
应收账款16.3416.34业务款经营性往来司业之控股子公司台州利欧环保新材料实际控制人控制的企
应收账款0.961.462.42业务款经营性往来有限公司业之控股子公司湖北利欧环境科技有实际控制人控制的企
其他应收款43.9943.99业务款经营性往来限公司业之控股子公司台州利欧环保新材料实际控制人控制的企
其他应收款3.938.6412.57业务款经营性往来有限公司业之控股子公司宁波梅山保税港区利
上市公司的欧联创股权投资基金控股子公司其他应收款100.00100.00资金往来非经营性往来
子公司及其合伙企业(有限合伙)
附属企业浙江利欧(香港)有限全资子公司之下属全
其他应收款79099.9179099.91股权转让款非经营性往来公司资子公司浙江大农机器有限公联营企业之全资子公
应收账款0.020.890.91业务款经营性往来司司上海帛仑文化传播有
联营企业其他应收款0.010.01代垫款非经营性往来限公司其他关联方
LEO(THAILAND)C
及其附属企联营企业应收账款229.66604.91210.88623.69业务款经营性往来
O.LTD.业上海悟哉市场营销策实际控制人能施加重
其他应收款0.0010.001代垫款非经营性往来划有限公司大影响的企业杭州碧橙数字技术股
联营企业应收账款20.1420.14业务款经营性往来份有限公司利欧集团股份有限公司上海悟哉市场营销策霍尔果斯悟哉市场营
划有限公司之全资子预付账款332.9515.37348.32业务款经营性往来销策划有限公司公司上海焕乐网络科技有
联营企业应收账款150.00150.00业务款经营性往来限公司上海启鹤国际贸易有联营企业之全资子公
其他应收款0.060.06垫付款非经营性往来限公司司
总计---80826.411615.16243.6082197.98-
法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：陈林富会计机构负责人：陈林富