粤高速Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司金额单位：人民币万元
2022年1-6月占用2022年1-6月占用
占用方与上市公司的上市公司核算的2022年初占用资金2022年1-6月偿还2022年6月末占用
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不资金的利息（如占用形成原因占用性质关联关系会计科目余额累计发生额资金余额含利息）有）现大股东及其附属企业
小计——————-----————前大股东及其附属企业
小计——————-----————
总计——————-----————
2022年1-6月往来2022年1-6月往来
往来方与上市公司的上市公司核算的2022年初往来资金2022年1-6月偿还2022年6月末往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如往来形成原因往来性质关联关系会计科目余额累计发生额资金余额含利息）有）
广东省交通集团财务有限公司受同一母公司控制银行存款152100.35112925.55811.14-265837.04存款经营性往来
广东联合电子服务股份有限公司受同一母公司控制应收账款7836.85204512.69-204875.837473.71通行费经营性往来
广东虎门大桥有限公司受同一母公司控制应收账款208.396695.73-4869.422034.70通行费收入经营性往来
广东利通科技投资有限公司受同一母公司控制应收账款33.8353.31-33.8353.31通信管道租赁费收入经营性往来
广东高速传媒有限公司受同一母公司控制应收账款185.48--185.48-广告租金收入经营性往来
20.36 88.70 - 109.06 - 工程质量保证金、节 广东省高速公路有限公司 受同一母公司控制 应收账款 CPC 经营性往来 能效益分成、 卡
广东新粤交通投资有限公司受同一母公司控制应收账款9.43--9.43-
工程质量保证金、工经营性往来
程款、CPC卡
广东罗阳高速公路有限公司受同一母公司控制应收账款-6.20-6.20-计重设备检测费经营性往来
工程质量保证金、计
广东省公路建设有限公司受同一母公司控制应收账款5.43--5.43-经营性往来重维修服务费、工程材料款
广东省路桥建设发展有限公司受同一母公司控制应收账款2.90--2.90-工程质量保证金经营性往来
广深珠高速公路有限公司受同一母公司控制应收账款1.82--1.82-工程质量保证金经营性往来
广东博大高速公路有限公司博深分公司受同一母公司控制应收账款0.45--0.45-工程质量保证金经营性往来
广东路路通有限公司受同一母公司控制预付账款-177.59--177.59预付工程款经营性往来
广东新粤交通投资有限公司受同一母公司控制合同资产11.36--11.36-质量保证金经营性往来大股东及其附属企业
广东江中高速公路有限公司受同一母公司控制合同资产0.84--0.84-复合卡经营性往来
广东利通发展投资有限公司受同一母公司控制其他应收款165.34---165.34
车辆车位按金、租赁经营性往来押金
4大股东及其附属企业
2022年1-6月往来2022年1-6月往来
往来方与上市公司的上市公司核算的2022年初往来资金2022年1-6月偿还2022年6月末往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如往来形成原因往来性质关联关系会计科目余额累计发生额资金余额含利息）有）
广东省高速公路有限公司受同一母公司控制其他应收款46.35---46.35委托管理费经营性往来
广东省交通开发公司受同一母公司控制其他应收款-38.00--38.00水电费经营性往来
广东高速科技投资有限公司受同一母公司控制其他应收款-50.74-14.1036.64
水电费、租金、广告收入经营性往来
广东高速传媒有限公司受同一母公司控制其他应收款64.9459.58-94.9729.55其他（内部往来）经营性往来
广东联合电子服务股份有限公司受同一母公司控制其他应收款5.00---5.00押金经营性往来
广东利通物业发展有限公司受同一母公司控制其他应收款3.00--1.371.63
管理费保证金、租赁经营性往来保证金
广东通驿高速公路服务区有限公司受同一母公司控制其他应收款-55.00-55.00-水电费经营性往来
广东粤运交通拯救有限公司受同一母公司控制其他应收款-0.53-0.53-水电费经营性往来一年内到期的非
广东省交通集团财务有限公司受同一母公司控制273.12-299.63271.67301.087天通知存款利息经营性往来流动资产
广东省交通集团财务有限公司受同一母公司控制其他非流动资产--1336.81-1336.81定期存款利息经营性往来
广东省交通开发公司受同一母公司控制其他非流动资产33.34---33.34预付工程款经营性往来
广东省公路建设有限公司受同一母公司控制其他非流动资产709.00--709.00-工程进度款经营性往来一年内到期的非
京珠高速公路广珠段有限公司控股子公司26790.37---26790.37委托贷款非经营性往来流动资产
广东广惠高速公路有限公司控股子公司其他应收款-14300.81-4100.8110200.00应收股利非经营性往来
上市公司的子公司及其一年内到期的非京珠高速公路广珠段有限公司控股子公司64.59-1062.81-1127.40委托贷款利息非经营性往来附属企业流动资产一年内到期的非
广东高速科技投资有限公司全资子公司1000.00--1000.00-委托贷款非经营性往来流动资产一年内到期的非
广东高速科技投资有限公司全资子公司1.315.58-6.89-委托贷款利息非经营性往来流动资产关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总计——————189573.85338970.013510.39216366.39315687.86
备注：广东高速科技投资有限公司期初为全资子公司，2022年3月转让后为受同一母公司控制的关联企业。
法定代表人：苗德山总经理：汪春华主管会计工作的负责人（总会计师）：陆明会计机构负责人：周芳
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