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今天焦炭1809合约在2020.5跳空低开49点,最高2048,最低1990,收盘2045点,跌24.5点或1.18%。今日在夜盘阶段底开49点后前8分钟进入反压2000点整数关口,被2003.5支撑住后小幅反弹在2035一带后形成窄幅横盘震荡。直到夜盘结束。今早开盘后稍事横盘便开启震荡回调模式,10点45分放量创出全天最低点1990点后,开启了二轮次的震荡反弹模式,尤其是尾市5分钟拉升19点,成交量22418手,也创出了全天最高点2048点。显示在1990点抄底盘踊跃,在尾盘拉升追多盘也非常踊跃。
1、7大多头主力持仓占比29.9%、7大空头主力占比24.9%、多头优势5百分点。今天的数据说明了二点:一是多空主力持仓占比都比前几天大幅度下降,说明焦炭筹码集中度大幅度下降了,主力话语权也下降显著;二是多头继续保持了优势。
2、7大多空主力今天的表现情况:一是多头持仓47897手,减仓5030手;空头持仓46378手,减仓585手;多空对冲后净持有多单1519手,当日净减仓多单4445手;7大主力多空比较后可以看出,目前裸露敞口风险头寸为多头,数量也并不算太大,主要是兴证和中信席位今天减持较多的原因;二是7大多头主力中,有4大多空主力在均同时继续排在多空前7名上,双向持仓,是左右互搏的高手,分别是海通、永安、国投、光大,以上4户今日双向减仓:减多头2409--减空头2836--净持空单1850手;这说明以上4席位在盘中制造了多头减仓杀跌,然后又平空单低位获利,多空中的不平衡正是他们获利做差的好机会。无论市场往哪个方向偏离,都会有度。
3、20大多头主力持有多单86980手,减持4891手;20大空头主力持空单84592手,减持7055手;这说明二点:一是多空双方均为大幅度减仓运行,但今日空方减仓 更大,多空冲抵后净增持多单2164手,也就是说因为双向减仓造成今日的盘中多次多空失衡而出现震荡,但最终结果还是整体上强化了多头的力量。二是20大主力多空冲抵后继续保持多头优势,持有净多单2388手,其中今日净增多单2164手,说明经过今天的放量下跌,空方出货不少,成就了多头优势。
4、20大多头主力中有16大主力是锁仓操作的:其中持有多单75306手,当日减仓5341手; 还同时持有空单72252手,当日减仓7507手;净持仓为净持多单3056手,当日净增持多单2166手。从这个数据中可以看出前20大席位中80%的席位保持了锁仓操作,而裸露的风险头寸连续一周多的时间都保持很小的幅度,今天持有3056手的净多单也是近期比较大的敞口多头头寸了。也正是因为多头优势明显才造就了尾盘的一飞冲天翘尾行情。
5、20大主力中4家持有单向仓的机构对比:4家单向持有多单11674手,当日增仓450手;而4家单向持有净空单的席位持有空单12226手,减仓319手;多空冲抵后,净持有空单552手,当日净增持多单769手,他们敞口的持仓空单大幅度减少。
6、今日是期价在甘氏线第6通道运行的第10个交易日,收出了一根下影线较长的阳锤子线,显示下方支撑力度较强。从过往运行规律来看,期价在同一区间内总是出现顶底之间来回冲击,特别是前7个交易日从顶部6道线---下探底部7道线支撑住以后---再上冲6道线测试压力;然后近三日又快速做了一次上冲6道线压力--下探7道线支撑的重复动作,这也算是验收已经探明的区域吧!
为什么我盘中在群里一再提醒大家逢低做多?一是源于7道线支撑是已经探明的强支撑;二是有34日均线1996的支撑加持,这里技术上的逻辑也是底部抬高的过程,不会再去检验年线支撑了,因为前面的行情中有4天在夯实年线,这次应该是提升支撑位的时机。
近3天的成交量明显在放大,而持仓仅减持1.4万手,其中近日就减仓19142手,今天平空开多的大单比较连续,弱市中也显示出阶段时点的多头强势。所以,不宜再跟随杀跌,尤其是主力左右互搏之术玩的很溜的情况下,更不能晕船!
我已经在周末做过这个合约的均线分析了,6月份他大概率还会冲击2160--2263的区域,目前仅创出2149.5的高点,多头行情还没有结束,逢低做多坚定信心持有才是顺势而为!
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