中天金融:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中天金融集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方2022年1-62022年
2022年
与上市上市公司核2022年期月占用累计1-6月占2022年6月资金占用方1-6月偿占用形成非经营性资金占用公司的算的会计初占用发生金额用资金的末占用资金占用性质名称还累计原因关联科目资金余额（不含利利息余额发生金额关系息）（如有）
控股股东、实际控制非经营性
---------人及其附属企业占用
小计----------
前控股股东、实际控非经营性
---------制人及其附属企业占用
小计----------其他关联方及其附非经营性
---------属企业占用
小计----------
总计----------
1/9往来方2022年1-62022年往来性质与上市上市公司核2022年期月往来累计1-6月往2022年1-62022年6（经营性资金往来方往来形成
其他关联资金往来公司的算的会计初往来发生金额来资金的月偿还累计月末往来资往来、非名称原因关联科目资金余额（不含利利息发生金额金余额经营性往关系息）（如有）来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业----------云南华盛基础设施运营控股子非经营性
其他应收款32676.6314.97-32691.60往来款管理有限责公司往来任公司中天城投集
控股非经营性团景观维修其他应收款27852.721.86-27854.58往来款子公司往来有限公司上市公司的子公司中天城投集控股非经营性
及其附属企业团江苏置业其他应收款22317.15-150.9322166.22往来款子公司往来有限公司贵州市政工控股非经营性
其他应收款18259.5729.02-18288.59往来款程有限公司子公司往来中天城投集控股非经营性
团资源控股其他应收款15323.754.95-15328.70往来款子公司往来有限公司
2/9往来方2022年1-62022年往来性质与上市上市公司核2022年期月往来累计1-6月往2022年1-62022年6（经营性资金往来方往来形成
其他关联资金往来公司的算的会计初往来发生金额来资金的月偿还累计月末往来资往来、非名称原因关联科目资金余额（不含利利息发生金额金余额经营性往关系息）（如有）来）中天城投集团贵阳国际控股子非经营性
其他应收款11587.7394.341065.6010616.47往来款金融中心有公司往来限责任公司中天城投集团贵阳房地控股子非经营性
其他应收款5589.8498.341.415686.77往来款产开发有限公司往来公司中天城投集
控股子非经营性团城市建设其他应收款3684.3380.348.083756.59往来款上市公司的子公司公司往来有限公司及其附属企业中天城投集团（贵州）控股子非经营性
其他应收款3546.1922.37-3568.56往来款建设管理有公司往来限公司中天城投文
控股子非经营性化传播有限其他应收款3373.8096.160.993468.97往来款公司往来公司贵州大发农控股子非经营性
业发展有限其他应收款1520.23101.38-1621.61往来款公司往来公司
3/9往来方2022年1-62022年往来性质与上市上市公司核2022年期月往来累计1-6月往2022年1-62022年6（经营性资金往来方往来形成
其他关联资金往来公司的算的会计初往来发生金额来资金的月偿还累计月末往来资往来、非名称原因关联科目资金余额（不含利利息发生金额金余额经营性往关系息）（如有）来）贵州大发旅控股子非经营性
游发展有限其他应收款1396.4188.69-1485.10往来款公司往来公司珠海爱奇湾控股子非经营性
区发展有限其他应收款1028.5311.06-1039.59往来款公司往来公司贵州中天社
控股子非经营性康医院管理其他应收款1011.50--1011.50往来款公司往来有限公司上市公司的子公司贵阳中天康及其附属企业养健康体检控股子非经营性
其他应收款656.412.77-659.18往来款管理有限公公司往来司贵阳观山湖中天口腔门控股子非经营性
其他应收款598.00--598.00往来款诊部有限公公司往来司中天城投集团欣泰房地控股子非经营性
其他应收款516.48--516.48往来款产开发有限公司往来公司
4/9往来方2022年1-62022年往来性质与上市上市公司核2022年期月往来累计1-6月往2022年1-62022年6（经营性资金往来方往来形成
其他关联资金往来公司的算的会计初往来发生金额来资金的月偿还累计月末往来资往来、非名称原因关联科目资金余额（不含利利息发生金额金余额经营性往关系息）（如有）来）贵州中天体控股子非经营性
育发展有限其他应收款493.9920.64-514.63往来款公司往来公司贵阳南明中天城投房地控股子非经营性
其他应收款388.7022.81-411.51往来款产开发有限公司往来公司中天城投集团上海股权
上市公司的子公司控股子非经营性投资基金合其他应收款121634.59506940.38-628574.97往来款
及其附属企业公司往来伙企业(有
限合伙)中天康养有控股子非经营性
其他应收款81.00--81.00往来款限公司公司往来中天城投（贵州）普控股子非经营性
其他应收款66.2110.46-76.67往来款惠金融服务公司往来有限公司中天城投集控股子非经营性
团物业管理其他应收款-296.06233.1962.87往来款公司往来有限公司
5/9往来方2022年1-62022年往来性质与上市上市公司核2022年期月往来累计1-6月往2022年1-62022年6（经营性资金往来方往来形成
其他关联资金往来公司的算的会计初往来发生金额来资金的月偿还累计月末往来资往来、非名称原因关联科目资金余额（不含利利息发生金额金余额经营性往关系息）（如有）来）中天城投集团（贵阳）控股子非经营性
其他应收款6.2926.35-32.64往来款河东开发建公司往来设有限公司云岩区水东控股子非经营性
社区第二卫其他应收款22.00--22.00往来款公司往来生服务中心贵州中天贵
控股子非经营性铝房地产开其他应收款-20.00-20.00往来款上市公司的子公司公司往来发有限公司及其附属企业中天城投集
控股子非经营性团遵义有限其他应收款1.9912.18-14.17往来款公司往来公司中天城投
控股子非经营性（泸州）置其他应收款6.156.66-12.81往来款公司往来业有限公司中天城投集团（贵阳）控股子非经营性
延安东路开其他应收款2.592.93-5.52往来款公司往来发建设有限公司
6/9往来方2022年1-62022年往来性质与上市上市公司核2022年期月往来累计1-6月往2022年1-62022年6（经营性资金往来方往来形成
其他关联资金往来公司的算的会计初往来发生金额来资金的月偿还累计月末往来资往来、非名称原因关联科目资金余额（不含利利息发生金额金余额经营性往关系息）（如有）来）贵州中天城市节能投资控股子非经营性
其他应收款-5.00-5.00往来款发展有限公公司往来司中天晴隆酒控股子非经营性
店管理有限其他应收款2.13--2.13往来款公司往来公司中天城投集
上市公司的子公司团（贵州）
及其附属企业控股子非经营性地产基金管其他应收款0.10--0.10往来款公司往来理中心（有限合伙）贵州溪湖房
控股子非经营性地产开发有其他应收款1.900.63-2.53往来款公司往来限公司友山基金管控股子非经营性
其他应收款506940.38-506940.38-往来款理有限公司公司往来贵阳中天中控股子非经营性
其他应收款6.38-6.38-往来款学公司往来
7/9往来方2022年1-62022年往来性质与上市上市公司核2022年期月往来累计1-6月往2022年1-62022年6（经营性资金往来方往来形成
其他关联资金往来公司的算的会计初往来发生金额来资金的月偿还累计月末往来资往来、非名称原因关联科目资金余额（不含利利息发生金额金余额经营性往关系息）（如有）来）上市公司的子公司望谟县美丽控股子非经营性
及其附属企业大湾产业发其他应收款0.07--0.07-往来款公司往来展有限公司
小计780593.74508010.35-508407.03780197.06中天金贵阳市投资融董事经营性
控股集团有担任董其他应收款3000.003000.00往来款往来限公司监高的企业贵州合石电子公司非经营性
子商务有限对外投其他应收款18800.0018800.00往来款往来其他关联方及其附公司资企业属企业贵州合石电子公司经营性
子商务有限对外投应收账款-10.1910.19购货款往来公司资企业贵州聚盛贰号企业管理子公司
非经营性咨询合伙企对外投其他应收款1025.001025.00往来款往来业（有限合资企业伙）
8/9往来方2022年1-62022年往来性质与上市上市公司核2022年期月往来累计1-6月往2022年1-62022年6（经营性资金往来方往来形成
其他关联资金往来公司的算的会计初往来发生金额来资金的月偿还累计月末往来资往来、非名称原因关联科目资金余额（不含利利息发生金额金余额经营性往关系息）（如有）来）中节能（贵联营经营性
州）建筑能其他应收款-634.47-634.47-往来款企业往来源有限公司中节能（贵联营经营性其他关联方及其附州）建筑能应收账款-7355.45--7355.45-工程款企业往来属企业源有限公司贵阳市城市发展投资集参股经营性
其他应收款30.00-30.00押金团股份有限股东往来公司
小计14835.0840.19--7989.9222865.19--
总计---795428.82508050.54-500417.11803062.25--
法定代表人：罗玉平主管会计工作的负责人：李兵会计机构负责人：张艳群