中环装备:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中节能环保装备股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占占用方与上市公2022年初占用资金2022年度占用累计发生2022年度占用资金2022年度偿还2022年末占用资
资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
用司的关联关系余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额现大股东及其附
——属企业
小计——————————前大股东及其附
——属企业
小计——————————
总计——————————其它关联资金往往来方与上市公2022年初往来资金2022年度往来累计发生2022年度往来资金2022年度偿还2022年半年度往资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
来司的关联关系余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额来资金余额
承德环能热电有限责任公司同一最终控制人应收账款33.3633.36设备款经营性往来
湖州中环水务有限责任公司同一最终控制人应收账款、合同资产25.7325.73设备款经营性往来
湖州中环污水处理有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产4.0321.5524.361.22设备款经营性往来
中国地质工程集团有限公司同一最终控制人合同资产21.9621.96设备款经营性往来
中国第四冶金建设有限责任公司同一最终控制人应收账款65.2565.25设备款经营性往来
中国启源工程设计研究院有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产235.9420.00215.94设备款经营性往来
中节能（北京）节能环保工程有限公司同一最终控制人应收账款185.5720.94164.63设备款经营性往来
中节能博实（湖北）环境工程技术股份有
同一最终控制人应收账款22.7022.70投标保证金经营性往来限公司
现大股东及其附瑞科际再生能源股份有限公司同一最终控制人应收账款100.96285.03121.06264.93设备款经营性往来
属企业中节能国祯环保科技股份有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产56.33292.04311.0437.33设备款经营性往来
深圳中节能可再生能源有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产20.2217.332.89设备款经营性往来
无锡惠山环保水务有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产20.2220.22履约保证金经营性往来
中节能（鹤岗）环保能源有限公司同一最终控制人应收账款46.3446.34投标保证金经营性往来
开封中节能再生能源有限公司同一最终控制人应收账款20.5420.540.00设备款经营性往来中节能国祯环保科技股份有限公司望江
同一最终控制人应收账款5.705.70设备款经营性往来分公司
中节能（红河）环保能源有限公司同一最终控制人应收账款265.03265.03设备款经营性往来
贵阳中节能水务有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产0.6812.4712.560.59设备款经营性往来中节能国祯环保科技股份有限公司巢湖
同一最终控制人合同资产0.210.21设备款经营性往来分公司中国节能环保集团有限公司绿色供应链管
同一最终控制人其他应收23.5020.5015.0029.00服务费经营性往来理服务分公司
承德环能热电有限责任公司同一最终控制人其他应收3.203.20质保金经营性往来
中节能基金管理有限公司同一最终控制人预付账款150.3491.3858.96咨询费经营性往来
中节能（唐山）环保装备有限公司子公司其他应收1500.004925.481049.395376.09资金拆借非经营性往来
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限
子公司其他应收7.507.50资金拆借非经营性往来公司
中节能西安启源机电装备有限公司子公司其他应收47.9347.93资金拆借非经营性往来
中节能兆盛环保有限公司子公司其他应收2163.362163.36资金拆借非经营性往来上市公司的子公
中节能（唐山）环保装备有限公司子公司其他应收122.74322.14294.20150.67代垫职工薪酬非经营性往来司及其附属企业
中节能兆盛环保有限公司子公司其他应收5.6658.6160.004.27代垫职工薪酬非经营性往来
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限
子公司其他应收0.0223.0816.406.70代垫职工薪酬非经营性往来公司
中节能西安启源机电装备有限公司子公司其他应收49.6949.690.00代垫职工薪酬非经营性往来
河南天融检测技术有限公司子公司其他应收0.530.53代垫职工薪酬非经营性往来关联自然人
其他关联方及其启源（陕西）领先电子材料有限公司期初联营企业其他应收1366.43资金拆借非经营性往来
附属企业启源（西安）大荣环保科技有限公司联营企业其他应收588.00588.000.00资金拆借非经营性往来
总计——————6844.426276.132732.319021.81————
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：