捷成股份:北京捷成世纪科技股份有限公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京捷成世纪科技股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司单位：万元
2022年半年度占用累2022年半年度占2022年半年度
占用方与上市公上市公司核算2022年期初占用2022年半年度期末
非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利用资金的利息(如偿还累计发生占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目资金余额占用资金余额
息）有)金额大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2022年半年度占用累2022年半年度占2022年半年度
往来方与上市公上市公司核算2022年期初占用2022年半年度期末其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利用资金的利息(如偿还累计发生往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目资金余额占用资金余额
息）有)金额大股东及其附属企业捷成世纪文化产业集团
全资子公司其他应收款110641.45110641.450.00资金拆借非经营性往来有限公司捷成世纪文化产业集团
全资子公司应收利息23348.561204.5124553.070.00资金拆借利息非经营性往来有限公司
上市公司的子公司及其附属霍尔果斯捷成世纪文化全资子公司其他应收款7458.54115.007573.540.00资金拆借非经营性往来企业传媒有限公司霍尔果斯捷成世纪文化
全资子公司应收利息3841.6481.723923.360.00资金拆借利息非经营性往来传媒有限公司捷成世纪武汉科技发展
参股子公司其他应收款1500.0067.501432.50资金拆借非经营性往来有限公司关联自然人及其控制的法人
总计146790.20115.001286.23146758.921432.50本表已于2022年08月26日获董事会批准。
法定代表人:徐子泉主管会计工作负责人:李丽会计机构负责人:刘璟