蓝思科技:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

蓝思科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413号）同意，本公司于2020年12月
29 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 589622641 股，每股面值为人
民币1元，发行价格为25.44元/股，共计募集资金人民币14999999987.04元，坐扣主承销商国信证券承销费及保荐费(不含税)69599999.95元后的募集资金为
14930399987.09元，已由主承销商国信证券于2020年12月30日汇入本公司募
集资金监管账户。另扣除联合主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含税)合计21249056.60元后，公司本次募集资金净额为
14909150930.49元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-176号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 1490915.09
截至期初累计发生 项目投入 B1 485177.21
1 / 8额 利息收入净额 B2 10008.27
项目投入 C1 301002.15本期发生额
利息收入净额 C2 4322.42
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 786179.36
额 利息收入净额 D2=B2+C2 14330.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 719066.42
实际结余募集资金 F 199066.42
差异【注】 G=E-F 520000.00
【注】：见下文“募集资金专户存储情况”注释。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。募集资金专户的设立情况如下所述：
1、2020年11月30日，公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》：同
意公司及实施本次募投项目的子公司在交通银行股份有限公司湖南省分行、中国
民生银行股份有限公司长沙分行河西先导区支行、中国建设银行长沙分行树木岭
支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长
沙县支行、中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、招商银行股份有限公司长沙
2/8分行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技
术开发区支行、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行开设募集资金专项账户用
于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。同时授权公司董事长周群飞女士于募集资金到账后一个月内，与本次向特定对象发行股票的保荐机构国信证券、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
截至2021年1月19日，公司已与国信证券及上述全部商业银行签订完毕《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、2022年4月6日、4月22日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和2022
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定
将“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金投入金额由原534532.14万元减少至262496.53万元；将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金投入金额由原127123.43万元增加至229159.04万元；
将“补充流动资金项目”募集资金投入金额由原198788.68万元增加至368788.68万元；在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实施，投资总额为
26572.63万元，全部使用募集资金投入，同时将子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资金投入金额由原59813.69万元减少至
33241.06万元。
根据上述募集资金变更情况，2022年4月25日，公司与中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、兴业银行股份有限公
司长沙星沙支行、招商银行长沙分行营业部及保荐机构国信证券股份有限公司分
别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。其中，中国农业银行股
3/8份有限公司长沙县支行账户（账号18030901040030721）自2022年4月25日起，其用途由原“仅用于【长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设】项目募集资金的存储和使用”，调整为“仅用于【长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设】项目募集资金的存储和使用”；其他账户用途不变。
报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》履行，不存在违反上述文件的情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司的募集资金专户数量为12个，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
交通银行湖南省分行营业部43120188801300077549213905208.77中国农业银行股份有限公司长沙
18030901040030721113488217.99【注1】
县支行中国建设银行股份有限公司长沙
43050177393600000383270656572.31【注1】
树木岭支行
中国工商银行股份有限公司长沙【注1】
190102302920032216285056350.37
星沙支行【注2】中国民生银行股份有限公司长沙
632561048105839047.01【注1】
河西先导区支行中国银行股份有限公司长沙市泉
606776370517183412028.86【注1】
塘支行兴业银行股份有限公司长沙星沙
368180100100429042173586852.85【注1】
支行
招商银行长沙分行营业部731904040210850380934.99中国银行股份有限公司浏阳经济
595076367812554548748.01【注2】
技术开发区支行中国银行股份有限公司浏阳经济
6106763825167184852.17【注2】
技术开发区支行中国银行股份有限公司浏阳经济
596376378690482601168.10【注1】
技术开发区支行
4/8中信银行股份有限公司长沙雨花
81116010113883004334257.27
亭支行
合计1990664238.70
[注1]经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，截至期末，该7个账户中合计44亿元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。[注2]该3个账户中合计8亿元暂时闲置募集资金以“结构性存款”/“七天通知存款”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，到期后本息将转回该账户中。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表详见本报告附件《蓝思科技股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司2020年向特定对象发行股票募集资金的“工业互联网产业应用项目”和“补充流动资金”项目，作为公司运营管理体系的一部分，不进行单独的财务评价。
“工业互联网产业应用项目”实施后，将进一步推动公司数字化建设和智能云平台应用，打造办公和生产全流程监控及可溯源的智能制造系统，实行精益化管理，提升公司的核心竞争力，对于公司可持续发展具有重大意义；“补充流动资金”项目主要是将本次发行股票募集资金中200000.00万元（经公司2022年第二次临时股东大会审批通过，该金额现为368788.68万元）用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。
5/8四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年4月6日、4月22日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和
2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
决定将“长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金投入金额由原534532.14万元减少至262496.53万元；将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金投入金额由原127123.43万元增加至
229159.04万元；将“补充流动资金项目”募集资金投入金额由原198788.68万
元增加至368788.68万元；在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实施，投资总额为26572.63万元，全部使用募集资金投入，同时将子项目“蓝思
长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资金投入金额由原59813.69
万元减少至33241.06万元。具体内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：《蓝思科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表》蓝思科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
6/8附件：
蓝思科技股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额1490915.09本报告期投入募集资金
301002.15
报告期内变更用途的募集资金总额272035.61总额
累计变更用途的募集资金总额272035.61已累计投入募集资金总
786179.36
累计变更用途的募集资金总额比例18.25%额是否截至期项目达截止报项目可已变募集资截至期调整后本报告末投资到预定本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和超募更项金承诺末累计投资总期投入进度可使用期实现累计实到预计否发生
资金投向目(含投资总投入金
额(1)金额(3)＝状态日的效益现的效效益重大变
部分额额(2)
(2)/(1)期益化
变更)承诺投资项目
1、长沙（二）园智能2024年
127122291556019.13715
穿戴和触控功能面板否59.85%12月不适用不适用不适用否
3.439.04584.11
建设项目31日
2、长沙（二）园车载2022年
422654226549749.15037
玻璃及大尺寸功能面否35.58%12月不适用不适用不适用否
3.363.36601.11
板建设项目31日
3、长沙（二）园 3D 2024年
534532624921240.12162
触控功能面板和生产否46.34%12月不适用不适用不适用否
2.146.53327.79
配套设施建设项目31日
2023年
4、工业互联网产业应20781207813822.07717.7
否3.71%12月不适用不适用不适用否
用项目7.487.4810
31日
19878368781701736930100.14
5、补充流动资金项目否不适用不适用不适用不适用否
8.688.680.648.64%
14909149093010078617
承诺投资项目小计------不适用不适用----
15.0915.092.159.35
超募资金投向无
14909149093010078617
合计------不适用不适用----
15.0915.092.159.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用
7/8施地点变更情况
募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况适用
2022年1月12日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产经营情用闲置募集资金暂时
况及财务状况，使用不超过人民币60亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使补充流动资金情况
用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。
报告期内，公司累计使用60亿元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，并提前归还了
16亿元。截至报告期末，暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为44亿元。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因截至2022年6月30日，公司募集资金专户结余199066.42万元（其中本金结余184735.73万元，利息及手续费净额结余14330.69万元）尚未使用，另有80000万元暂时闲置募尚未使用的募集资金集资金以“结构性存款”/“七天通知存款”进行短期资金管理，提高募集资金的使用用途及去向效率，到期后本息将转回专户中；440000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，补流期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况