长海股份:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

江苏长海复合材料股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金
2022年半年度存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况：
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币55000.00万元，本次实际发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55000.00万元。本次发行的募集资金总额为55000.00万元，扣除承销及保荐费（不含税）550.00万元后实际收到的金额为54450.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费等发行费用（不含税）172.15万元后，公司本次募集资金净额为54277.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕668号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 54277.85
截至期初累计发生额 项目投入 B1 54712.79
第 1 页 共 5 页利息收入净额 B2 434.95
项目投入 C1本期发生额
利息收入净额 C2 -0.01
项目投入 D1=B1+C1 54712.79截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 434.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
截至2022年6月30日，本公司募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年1月15日与招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年2月25日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
招商银行股份有限公9990152328101024.84募集资金专户已注销
第2页共5页开户银行银行账号募集资金余额备注司常州分行天宁支行
合计4.84
三、本次募集资金专项账户注销情况
因募投项目已实施完毕，上述募集资金专户存入的募集资金已按照相关规定及募投计划使用完毕，为规范账户管理，公司决定将上述募集资金专户中的节余募集资金及利息合计余额4.84元全部转入公司一般账户，并对公司募集资金专户办理了注销手续。
截至2022年6月30日，本公司募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已办理完成注销手续，相应银行账户已销户。
四、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表江苏长海复合材料股份有限公司
2022年8月17日
第3页共5页附件1募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额54277.85本报告期投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额54712.79累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本报告期项目达到预定本报告期是否达到
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.10万吨/年无
碱玻璃纤维粗纱
否54277.8554277.85054712.79100.802021年12月10773是否池窑拉丝技术生产线
合计－54277.8554277.85054712.7910773
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
第4页共5页超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2021年4月9日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以25563.50万元(含发行费用)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25563.50万元(含发行费用)。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2021年2月28日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2021年3月2日对上述事项出具了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1095号）。
2021年1月21日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司2021年度未使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
本公司募集资金投资项目已建设完成并达到预定可使用状态，本公司所有募集资金已使用完毕，募集资金尚未使用的募集资金用途及去向专户中的节余募集资金及利息合计余额4.84元已全部转入公司一般账户，并对公司募集资金专户办理完成了注销手续，相应银行账户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无