皖仪科技:关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2022-067
安徽皖仪科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，本公司于2020年6月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总额为人民币51677.00万元，根据有关规定扣除发行费用5846.76万元后，实际募集资金净额为45830.24万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为47740.46万元，该募集资金已于2020年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年上半年募集资金投入金额为2770.34万元，截至2022年6月30日，公
司累计已使用募集资金14274.74万元，其中：（1）上述募集资金到账后，公司转付发行费用1224.53万元；（2）募集资金永久补充流动资金6081.00万元；（3）
截至2022年6月30日直接投入募集资金项目6969.21万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为33465.72万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益1994.88万元，累计支付银行手续费0.33万元，募集资金余额为35460.27万元。截止2022年6月30日，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额33500.00万元，募集资金专户余额合计为1960.27万元（含待转由其他账户支付的发行费用685.69万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年6月29日，本公司与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）
分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）、
招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称“招商银行马鞍山路支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为
52160188000099962、551905577310601、8112301012500623417的募集资金专项账户。
三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
光大银行合肥分行52160188000099962277.83
招商银行马鞍山路支行5519055773106011174.93
中信银行合肥分行8112301012500623417507.51
合计--1960.27
注：上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。
三、2022年半度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2022年半年度募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2022年6月30日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年7月14日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
截至2022年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为33500.00万元，明细如下：
金额（万预期年化收受托方产品名称产品类型期限
元）益率
中信银行股2021.5.14–随
单位大额存单固定收益类4000.003.55%份有限公司时
国元证券股元鼎尊享定制本金保障型浮2022.1.12-2022.
4000.003.40%
份有限公司187期动收益凭证7.12
华泰证券股晟益第22502本金保障型浮2022.3.1-2022.8
3000.000.1%-3.8%
份有限公司号动收益凭证.24
中信证券股信智安盈系列本金保障型浮2022.4.8-2022.7
5000.001%-9.4%
份有限公司677期收益凭证动收益凭证.11中国光大银
本金保障型浮2022.4.20-2022.行股份有限结构性存款5000.001.5%-3.5%
动收益7.20公司中国光大银
本金保障型浮2022.5.11-2022.行股份有限结构性存款2500.001.5%-3.25%
动收益8.11公司
国元证券股元鼎尊享定制本金保障型浮2022.5.23-2022.
2000.003.40%
份有限公司234期动收益凭证11.24
中信证券股信智安盈系列本金保障型浮2022.6.6-2022.9
3000.000.1%-4%
份有限公司772期收益凭证动收益凭证.1
国元证券股元鼎尊享定制本金保障型收2022.6.10-2022.
1000.003.20%份有限公司240期益凭证9.8金额（万预期年化收受托方产品名称产品类型期限
元）益率
国元证券股元鼎尊享定制本金保障型收2022.6.10-2022.
4000.003.30%
份有限公司241期益凭证12.8
合计----33500.00----
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经2020年7月31日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金6081万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况根据2021年4月15日股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》，永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年3月9日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，其中：
“分析检测仪器建设项目”由2022年3月延期至2023年3月，“技术研发中心项目”由2022年3月延期至2024年6月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年3月31日召开了第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》。该议案业经2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
该议案同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第5、6层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心；同意由原投入4937.05万元通过改造的方式建设技术研发中心项目，变更为投入25929.23万元（其中募集资金21360.40万元）通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022年8月30日附表1：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日止单位：万元币种：人民币
募集资金总额45830.24本年度投入募集资金总额2770.34
变更用途的募集资金总额14190.63
已累计投入募集资金总额13050.21
变更用途的募集资金总额比例30.96%是否已截至期末累计截至期末本年是否项目可行募集资金截至期末截至期末项目达到预变更项调整后投本年度投投入金额与承投入进度度实达到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入定可使用状
目(含部资总额入金额诺投入金额的(%)(4)＝现的预计生重大变
总额金额(1)金额(2)态日期
分变更)差额(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益效益化
分析检测仪器建设项目否20621.5620621.5620621.561969.303076.09-17545.4714.922023年3月-否否
技术研发中心项目是4937.0521360.4021360.40801.043893.12-17467.2818.232024年6月-否否
承诺投资项目小计--25558.6141981.9641981.962770.346969.21-35012.7516.60--------
超募资金投向是20271.636081.006081.006081.00-100--------
合计--45830.2448062.9648062.962770.3413050.21-35012.-----
公司“技术研发中心项目”原计划通过改造的方式建设技术研发中心项目，2021年4月，经公司股东大会决议通过，同意该项目变更为在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。变更后的募投项目涉及土建工程，需完成报建、审批等程序后，方可开工建设，导致该募投项目建设施工进度较为缓慢。由于变更后的“技术研发中心项目”与“分析检测仪器建设项目”毗邻且地下室连未达到计划进度原因通，施工方案需将两个项目进行综合考虑，并同时进行施工，导致“分析检测仪器建设项目”开工时间较原计划有所滞后。公司于2021年12月完成项目建设所需的相关程序，开始项目施工建设。
现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将首次公开发行股票募集资金募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中：“分析检测仪器建设项目”由2022年3月延期至2023年3月，“技术研发中心项目”由2022年3月延期至2024年6月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币39500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年7月14日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案已经2020用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况年7月31号召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金6081万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。公司未利用该部分资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
截至2022年6月30日止单位：万元币种：人民币
变更后的项对应的原项变更后项目截至期末计划累本年度实际实际累计投入金投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目
目目拟投入募集计投资金额(1)投入金额额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益可行性是否发资金总额生重大变化技术研发中技术研发中
21360.4021360.40801.043893.1218.232024年6月-否否
心项目心项目
合计—21360.4021360.40801.043893.12——-——
公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第5、6层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心。由于公司现有研发中心规模较小，场地严重不足，部分研发设备、检测设备损耗严重、尖端设备缺失的问题日益严重。公司致力于为客户提供专业化和系统化的解决方案及服务，随着自身业务规模的不断扩大及新产品、新技术变更原因、决策程序及信息披露情况说明
的不断投入，改造后的研发中心依旧不能完全满足发展需要。公司于2021年3月通过政府招拍挂方式取得位于合肥高新区文曲路8号公（分具体募投项目）
司现有厂区旁的科研用地，用以自建技术研发中心，有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。公司2021年第二次临时股东大会、第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，变更技术研发中心项目的实施地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更光大证券股份有限公司出具了变更募投项目实施地点和实施方式、调整募投项目投资额度之专项核查意见。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明