蒙草生态:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与2022年半
上市公司核2022年半年度占2022年半年2022年半年非经营性资上市公司2022年期初年度偿还占用形成原资金占用方名称算的会计科用累计发生金额度占用资金的度期末占用占用性质金占用的关联关占用资金余额累计发生因目（不含利息）利息(如有)资金余额系金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来性质往来方与2022年半上市公司核2022年半年度占2022年半年2022年半年（经营性其它关联资上市公司2022年期初年度偿还往来形成原
资金往来方名称算的会计科用累计发生金额度占用资金的度期末占用往来、非金往来的关联关占用资金余额累计发生因目（不含利息）利息(如有)资金余额经营性往系金额
来）
控股股东、实际控制人及其附属企业阿巴嘎旗艾迷乐生控股子公资金往来及非经营性
其他应收款2615.41355.3387.23-3057.97态发展有限公司司代垫款项往来阿尔山市绿色发展控股子公非经营性
其他应收款13010.6340.00236.4613287.09-资金往来投资有限公司司往来阿拉善盟绿盈生态控股子公非经营性
其他应收款29700.9010007.00991.52-40699.42资金往来上市公司的环境有限公司司往来子公司及其巴彦淖尔市蒙草镜控股子公非经营性
附属企业湖投资建设有限公其他应收款7544.79801.00258.55-8604.33资金往来司往来司巴彦淖尔市怡春绿控股子公非经营性
其他应收款25928.07-711.44-26639.51资金往来化管理有限公司司往来巴彦淖尔市怡林生控股子公非经营性
其他应收款5659.06195.00189.04500.005543.11资金往来态环境有限公司司往来北京快乐小草运动控股子公资金往来及非经营性
其他应收款6.2420.17--26.41草科技有限公司司代垫款项往来磴口县怡晨生态环控股子公非经营性
其他应收款1478.96300.0051.24-1830.20资金往来境有限公司司往来二连浩特市绿景生控股子公非经营性
其他应收款10099.912491.00342.031000.0011932.94资金往来态环境有限公司司往来杭锦后旗景丰园林控股子公非经营性
其他应收款3033.96242.00119.30-3395.25资金往来绿化有限公司司往来霍林郭勒市绿环景控股子公非经营性
其他应收款0.47--0.47-资金往来观投资有限公司司往来内蒙古呼伦贝尔蒙全资子公非经营性
草牧草科技有限公其他应收款4682.95---4682.95资金往来司往来司内蒙古绿兴生态环控股子公非经营性
其他应收款-2390.0019.04-2409.04资金往来境有限公司司往来内蒙古蒙草阿拉善控股子公非经营性
其他应收款5472.072920.00254.51200.008446.58资金往来生态投资有限公司司往来内蒙古蒙草草原生全资子公资金往来及非经营性
其他应收款9.033002.79-3000.0011.82态恢复有限公司司代垫款项往来内蒙古蒙草草种业控股子公资金往来及非经营性
其他应收款-13565.21-13565.080.13有限公司司代垫款项往来内蒙古蒙草草种业控股子公非经营性
有限公司土默特左司的分公其他应收款-250.00-250.00-资金往来往来旗分公司司内蒙古蒙草草种业控股子公非经营性
有限公司赛汉塔拉司的分公其他应收款2476.342476.34资金往来往来分公司司内蒙古蒙草生态牧全资子公非经营性
其他应收款1.580.76--2.34代垫款项场（通辽）有限公司司往来内蒙古蒙草土壤修全资子公非经营性
复与盐碱地改良科其他应收款0.35---0.35资金往来司往来技有限公司控股子公内蒙古蒙草种业科非经营性
司的子公其他应收款6310.20-161.06-6471.27资金往来技研究院有限公司往来司宁夏蒙草植物研发全资子公非经营性
其他应收款-1813.77-1813.77-资金往来有限公司司往来内蒙古蒙源生态环控股子公资金往来及非经营性
其他应收款958.97480.4535.17-1474.60境管理有限公司司代垫款项往来内蒙古山北生态环控股子公资金往来及非经营性
其他应收款-4153.4051.34-4204.74境治理有限公司司代垫款项往来内蒙古西公绿盛生控股子公非经营性
态环境投资有限公其他应收款7397.38410.00259.90-8067.28资金往来司往来司陕西秦草生态环境控股子公资金往来及非经营性
其他应收款3833.447.19111.78-3952.41科技有限公司司代垫款项往来陕西秦草生态环境控股子公非经营性
科技有限公司沣东司的分公其他应收款4667.88606.00159.69800.004633.57资金往来往来新城分公司司陕西秦草自然生态控股子公资金往来及非经营性
其他应收款3571.938.6874.401006.002649.00科技有限公司司代垫款项往来乌拉特后旗怡馨绿控股子公非经营性
其他应收款781.621360.0039.97-2181.59资金往来化有限公司司往来乌拉特中旗茗源环控股子公非经营性
其他应收款736.86-21.7480.00678.60资金往来境治理有限公司司往来五原县郡农农业生控股子公非经营性
其他应收款2085.70115.0072.27-2272.96资金往来态科技有限公司司往来五原县原美生态运控股子公非经营性
其他应收款1582.56188.0061.98-1832.53资金往来营管理有限公司司往来西藏藏草生态科技全资子公资金往来及非经营性
其他应收款5028.531.54--5030.07有限公司司代垫款项往来五原县田园牧歌环控股子公非经营性
境运营管理有限公其他应收款1217.17-40.82-1257.99资金往来司往来司内蒙古撷英绿化管控股子公资金往来及非经营性
其他应收款23.42401.021.7850.00376.22理有限责任公司司代垫款项往来新巴尔虎右旗克鲁控股子公资金往来及非经营性
伦绿色发展投资有其他应收款125.3317.793.82-146.94司代垫款项往来限公司内蒙古盛乐奥体园控股子公资金往来及非经营性
其他应收款142.5243.191.281.53185.46林建设有限公司司代垫款项往来内蒙古锡林郭勒蒙全资孙公非经营性
草牧草科技有限公其他应收款87.25170.00--257.25资金往来司往来司青海清草自然生态全资子公非经营性
其他应收款9.335.84--15.16代垫款项科技有限公司司往来鄂尔多斯市丰泰达控股子公资金往来及非经营性
尔扈特生态环境治其他应收款265.39220.768.77-494.91司代垫款项往来理有限公司内蒙古蒙草植物营全资子公非经营性
其他应收款-1920.00-1920.00-资金往来养科技有限公司司往来霍林郭勒市绿源盛控股子公资金往来及非经营性
景绿化投资有限公其他应收款96.7491.573.65102.2689.69司代垫款项往来司呼伦贝尔新宝力格全资子公非经营性
蒙草牧草科技有限其他应收款-268.20--268.20资金往来司往来公司内蒙古蒙草生态碳全资子公非经营性
其他应收款-1.28--1.28代垫款项汇科技有限公司司往来阿拉山口景泰绿化全资子公非经营性
其他应收款-110.000.64-110.64资金往来科技有限公司司往来内蒙古凌志马铃薯非经营性
联营公司其他应收款1828.11--5.001823.11资金往来科技股份有限公司往来其他关联人锡林郭勒盟锡林湖非经营性
及其附属企生态景观旅游区环联营公司其他应收款4.230.54--4.77代垫款项往来业境治理有限公司厦门鹭路兴绿化工非经营性
联营公司其他应收款803.09-27.02-830.12资金往来程建设有限公司往来浙江普天园林建筑非经营性
联营公司其他应收款25885.60--4348.0021537.60资金往来发展有限公司往来内蒙古本木检测科联营公司非经营性
其他应收款6.590.34-6.94-代垫款项技有限公司子公司往来内蒙古蒙草土壤科资金往来及非经营性
联营公司其他应收款6.79--6.79-技有限责任公司代垫款项往来内蒙古蒙草矿山环联营公司非经营性
其他应收款0.26---0.26代垫款项境治理有限公司子公司往来
总计176701.2551451.164397.4344419.26188130.58
注1：其他关联人及其附属企业中：厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司、浙江普天园林建筑发展有限公司系公司于2020年11月处置部分股权导致丧失控制
权进而从原控股子公司转入。浙江普天园林建筑发展有限公司上述款项公司通过债务重组的方式重组为包头项目的应收账款。目前项目已回款4348万元，项目后续回款进度根据政府审计决算情况确定，最终审计金额不能覆盖借款本息的，浙江普天园林建筑发展有限公司将对该笔款项承担补足义务。
注2：其他关联人及其附属企业中：内蒙古小草数字生态产业有限公司及内蒙古本木检测科技有限公司系公司于2020年6月对方增资导致丧失控制权进而从原控股子公司转入。
注3：其他关联人及其附属企业中：内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司、内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司系公司2021年12月份处置股权导致丧失控制权进而从原控股子公司转入。
企业法定代表人：樊俊梅主管会计工作负责人：陈继林会计机构负责人：石丽芳