杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：688006股票简称：杭可科技公告编号：2022-050
浙江杭可科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1111号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4100.00 万股，发行价为每股人民币 27.43 元，共计募集资金112463.00万元，坐扣承销和保荐费用7898.50万元后的募集资金为104564.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2572.08万元后，公司本次募集资金净额为101992.42万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕207号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 101992.42
项目投入 B1 81551.49截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2083.52
项目投入 C1 15901.40本期发生额
利息收入净额 C2 173.88
第 3 页 共 8 页项目投入 D1=B1+C1 97452.89截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2257.40
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6796.93
实际结余募集资金 F 6796.93
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2019年7月15日分别与上海浦东发展银
行杭州萧山支行、招商银行杭州西兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2022年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注上海浦东发展银行杭州
95070078801400001162活期存款
萧山支行上海浦东发展银行杭州
95070078801500001158活期存款
萧山支行
招商银行杭州西兴支行57190686331086867969281.41活期存款
第4页共8页合计67969281.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表本公司2022年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况本公司于2019年7月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币297369967.27元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于浙江杭可科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]8457号）。国信证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《国信证券股份有限公司关于浙江杭可科技科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
(三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2022年半年度无此情况。
(四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司2022年半年度无此情况。
(五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2022年4月6日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。独立董事针对该事项出具第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。
截至2022年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
(六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司2022年半年度无此情况。
(七）节余募集资金使用情况
第5页共8页2022年4月6日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余1854.71万元（包含募集资金预计剩余金额1108.94万元及已签订合同待支付金额745.77万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；结余资金形成的主
要原因为：本次结项募集资金投资项目立项时间较早，项目建设实施期间，通过优化施工工艺、合理配置资源的方式，部分工程和设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设的各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；募集资金实现累计利息收入404.23万元等。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
第6页共8页浙江杭可科技股份有限公司
二〇二二年八月三十日
第7页共8页附件1募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额101992.42本年度投入募集资金总额15901.40变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额97452.89变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末截至期末截至期末累计是否已变截至期末投入项目达到是否达项目可行性承诺投资募集资金承调整后承诺投入本年度累计投入投入金额与承诺本年度实更项目（含进度(%)预定可使用到预计是否发生项目诺投资总额投资总额金额投入金额金额投入金额的差额现的效益部分变更）(4)＝(2)/(1)状态日期效益重大变化
(1)(2)(3)＝(2)-(1)
1.研发中心建设项目否12040.0012040.0012040.0044.1010589.52-1450.4887.952021/12/31不适用不适用否
2.锂离子电池智能生
否42646.0042646.0042646.0037618.13-5027.8788.212020/12/3139689.85[注]否产线制造扩建项目
3.超募资金和节余募
集资金永久补充流动15857.3049245.24资金
合计—54686.0054686.0054686.0015901.4097452.89-6478.35—————
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2019年7月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币29737.00万元置换预先投入募集募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金投资项目的自筹资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。截至2019年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币29737.00万元。
第8页共8页用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用公司于2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。截至2019年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
独立董事针对该事项出具第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。截至2021年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
公司于2022年4月6日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币14000.00万元用于永久补充流动资金。独立董事针对该事项出具第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。截至2022年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
2022年4月6日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余1854.71万元（包含募集资金预计剩余金额
1108.94万元及已签订合同待支付金额745.77万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
募集资金结余的金额及形成原因金；结余资金形成的主要原因为：本次结项募集资金投资项目立项时间较早，项目建设实施期间，通过优化施工工艺、合理配置资源的方式，部分工程和设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设的各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；募集资金实现累计利息收入404.23万元等。
募集资金其他使用情况不适用
[注]：锂离子电池智能生产线制造扩建项目达产期为三年，为募集资金到位的第2年至第4年，达产率分别为40%、70%和100%。本项目全部投产后预计将实现年均收入102500万元，年均利润总额24453万元