惠泰医疗:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2022-043
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）1667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为
74.46元/股，本次发行募集资金总额1241248200.00元，扣除公司不含增值税
保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1150717825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001
号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币328044817.90元募集资金余额为人民币68981740.76元。明细如下：
单位：元币种：人民币项目金额
募集资金总额1241248200.00
减：支付发行有关费用90530374.75
募集资金净额1150717825.25
减：募投项目使用募集资金金额（包括置换先期投入金额）328044817.90
其中：血管介入类医疗器械产业化升级项目122118758.04
血管介入类医疗器械研发项目71493722.17项目金额
补充流动资金134432337.69
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额39208733.41
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额792900000.00
募集资金专户账户期末余额68981740.76
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2022年6月30日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元币种：人民币开户主体开户银行账号存款方式余额湖南埃普特医疗器械杭州银行股份有限公司
4403040160000328274活期10183539.94
有限公司深圳龙岗支行湖南埃普特医疗器械杭州银行股份有限公司
4403040160000328290活期9255378.63
有限公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司
4403040160000323184活期161177.19
份有限公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司
4403040160000323192活期38415.23
份有限公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司
4403040160000323200活期45299117.30
份有限公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司
4403040160000325429活期264192.82
份有限公司深圳龙岗支行
湖南惠泰医疗器械有杭州银行股份有限公司4403040160000336517活期3779919.65开户主体开户银行账号存款方式余额限公司深圳龙岗支行
合计68981740.76
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2022年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：元币种：人民币预期年化账户名称银行名称产品名称金额起息日到期日收益类型收益率深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年42022年7保本浮动
疗器械股份有限公司深圳14600000.003.20%构性存款月8日月8日型收益有限公司龙岗支行深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年42022年7保本浮动
疗器械股份有限公司深圳34900000.003.20%构性存款月8日月8日型收益有限公司龙岗支行深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年42022年7保本浮动
疗器械股份有限公司深圳25000000.003.14%构性存款月22日月22日型收益有限公司龙岗支行深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年52022年8保本浮动
疗器械股份有限公司深圳12400000.003.04%构性存款月13日月13日型收益有限公司龙岗支行深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年52022年8保本浮动
疗器械股份有限公司深圳86000000.003.04%构性存款月30日月30日型收益有限公司龙岗支行深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年52022年8保本浮动
疗器械股份有限公司深圳55000000.003.04%构性存款月30日月30日型收益有限公司龙岗支行深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年52022年8保本浮动
疗器械股份有限公司深圳100000000.003.04%构性存款月30日月30日型收益有限公司龙岗支行深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年62022年9保本浮动
疗器械股份有限公司深圳80000000.003.04%构性存款月13日月13日型收益有限公司龙岗支行深圳惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年62022年9保本浮动
疗器械股份有限公司深圳189000000.003.04%构性存款月30日月30日型收益有限公司龙岗支行湖南埃普特杭州银行股份添利宝结2022年32022年9保本浮动
医疗器械有有限公司深圳90000000.003.25%构性存款月4日月4日型收益限公司龙岗支行湖南埃普特杭州银行股份添利宝结2022年32022年9保本浮动
医疗器械有有限公司深圳50000000.003.25%构性存款月4日月4日型收益限公司龙岗支行湖南埃普特杭州银行股份添利宝结2022年42022年7保本浮动
医疗器械有有限公司深圳22000000.003.20%构性存款月8日月8日型收益限公司龙岗支行湖南埃普特杭州银行股份添利宝结2022年42022年7保本浮动
医疗器械有有限公司深圳5000000.003.20%构性存款月8日月8日型收益限公司龙岗支行湖南埃普特杭州银行股份添利宝结2022年52022年8保本浮动
医疗器械有有限公司深圳10000000.003.04%构性存款月16日月16日型收益限公司龙岗支行预期年化账户名称银行名称产品名称金额起息日到期日收益类型收益率湖南埃普特杭州银行股份添利宝结2022年52022年8保本浮动
医疗器械有有限公司深圳8000000.003.04%构性存款月16日月16日型收益限公司龙岗支行湖南惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年32022年9保本浮动
疗器械有限有限公司深圳6000000.003.25%构性存款月4日月4日型收益公司龙岗支行湖南惠泰医杭州银行股份添利宝结2022年52022年8保本浮动
疗器械有限有限公司深圳5000000.003.04%构性存款月16日月16日型收益公司龙岗支行
合计792900000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年12月15日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币9亿元（含本数）。同时授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2021 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币792900000.00元，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2022年6月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2022年6月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于2022年6月15日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指
引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年8月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额115071.78本年度投入募集资金总额5531.71
变更用途的募集资金总额20644.56
已累计投入募集资金总额32804.48
变更用途的募集资金总额比例（%）17.94%截至期末累项目达项目可截至期末本年是否
已变更项目，募集资金截至期末承截至期末计投入金额到预定行性是调整后投本年度投投入进度度实达到承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入可使用否发生
资总额入金额（%）现的预计（如有）总额*金额*金额的差额状态日重大变效益效益
*=*-**=*/*期化承诺投资项目血管介入类医疗器2023年不适不适
无36761.0036761.0036761.003007.7912211.88-24549.1233.22%否械产业化升级项目12月用用血管介入类医疗器2023年不适不适
是33869.0013224.4413224.442523.927149.37-6075.0754.06%否械研发项目12月用用不适不适
补充流动资金无13419.0013419.0013419.00-13443.2324.23100.18%不适用否用用新型电生理消融标2025年不适不适
是14111.0014111.00---14111.000.00%否测系统研发项目12月用用
2025年不适不适
外周血管介入项目是6533.566533.56---6533.560.00%否
12月用用
合计-84049.0084049.0084049.005531.7132804.48-51244.5239.03%未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情募集资金投资项目先期投入及置换情况况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用
具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情募集资金其他使用情况况”。
注：补充流动资金项目截至本报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目截至期末计本年度实际累计项目达到预本年度是否达变更后的项目
投资进度（%）变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资实际投投入金额定可使用状实现的到预计可行性是否发
(3)=(2)/(1)
资金总额金额(1)入金额(2)态日期效益效益生重大变化新型电生理消融标血管介入类医疗器
0.00%2025年12月不适用不适用否
测系统研发项目械研发项目14111.0014111.00--血管介入类医疗器
外周血管介入项目0.00%2025年12月不适用不适用否
械研发项目6533.566533.56--
合计—————
20644.5620644.56--
公司于2022年6月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2022年6月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用