吉贝尔:吉贝尔2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2022-026
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年半年度（以下简称“报告期”）
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为23.69元。本次公开发行募集资金总额为人民币1107161626.00元，扣除各项发行费用人民币86273164.81元，实际募集资金净额为人民币
1020888461.19元。
上述募集资金已于2020年5月12日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
（二）募集资金使用金额及期末余额
1截至2022年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额1020888461.19
减：累计使用募集资金225668632.20
其中：以前年度已使用金额130679981.88年度使用金额94988650.32
其中：对募集资金投资项目的投入94984060.42
银行手续费4589.90
减：理财产品专用结算账户结余430000000.00
加：募集资金专户的利息净收入8537207.94
其中：以前年度利息净收入4764058.98年度利息净收入3773148.96
理财产品收益39858101.95
其中：以前年度理财产品收益33317919.58年度理财产品收益6540182.37
尚未使用的募集资金账户余额413615138.88
注：2022年6月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2022年6月30日，本公司理财产品专用结算账户结余为43000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
2实际情况，公司制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份
有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
银行名称募集资金专户2022年6月30日余额（元）中信银行股份有限公司镇江长江
8110501012901527930138760457.55
路支行中国银行股份有限公司镇江丁卯
545674604246158469604.25
桥支行中国农业银行股份有限公司镇江
10315001040238006116385077.08
丹徒支行
合计413615138.88
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况
详见募集资金使用情况对照表（附表1）
（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换事项。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年6月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
3公司使用不超过人民币60000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产品年化收实际获得收益实际收
合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日
类型益率（元）回情况广发银行“物华添宝”G 款 2021
年第254期人民结构性存款50000000.002021/11/122022/2/153.35%435958.90已收回币结构性存款（机构版）广发银行“广银创富”G 款 2021
年第194期人民结构性存款50000000.002021/12/282022/4/11%128767.12已收回币结构性存款（机构版）广发银行“物华添宝”G 款 2021广发银行镇
年第293期人民结构性存款50000000.002022/1/72022/4/113.45%444246.58已收回江分行币结构性存款（机构版）广发银行“薪加薪 16 号”W 款
2022年第17期结构性存款50000000.002022/2/182022/5/191.3%160273.97已收回
人民币结构性存款广发银行“薪加薪 16 号”W 款
2022年第68期结构性存款50000000.002022/4/292022/6/23.1%144383.56已收回
人民币结构性存款（机构版）汇利丰2022年
第5002期对公
中国农业银结构性存款120000000.002022/1/72022/4/133.40%1073091.95已收回定制人民币结构行股份有限性存款公司镇江丹
通知存款通知存款120000000.002022/4/252022/6/153.86%647840.00已收回徒支行
通知存款通知存款100000000.002022/5/252022/6/153.3%189862.33已收回
通知存款通知存款150000000.002022/6/29未收回南京银股份单位结构性存款
结构性存款30000000.002021/12/292022/4/13.25%251875.00已收回有限公司镇2021年第53期
4产品年化收实际获得收益实际收
合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日
类型益率（元）回情况江分行营业02号93天部
通知存款通知存款100000000.002021/12/312022/1/71.10%21388.89已收回南京银行单位结
结构性存款100000000.002022/1/122022/4/183.25%866666.67已收回构性存款南京银行单位结
结构性存款100000000.002022/4/222022/5/253.25%297916.67已收回构性存款
通知存款通知存款100000000.002022/5/252022/6/141.8%100000.00已收回
通知存款通知存款30000000.002022/5/252022/6/141.8%30000.00已收回
通知存款通知存款50000000.002022/6/29未收回
通知存款通知存款50000000.002021/12/312022/1/10.55%763.89已收回中国工商银行挂钩汇率区间累计
结构性存款50000000.002022/1/42022/3/313.37%402833.42已收回中国工商银型法人人民币结行股份有限构性存款公司镇江分中国工商银行挂行钩汇率区间累计
结构性存款50000000.002022/4/62022/5/92.13%97417.81已收回型法人人民币结构性存款产品
通知存款通知存款50000000.002022/5/262022/6/141.75%46180.56已收回
通知存款通知存款30000000.002022/6/30未收回
通知存款通知存款1500000002021/12/312022/1/121.75%87500.00已收回中国农业银行股份有限公司“汇中国农业银利丰”2022年第
行股份有限结构性存款150000000.002022/1/142022/4/223.4%1369312.74已收回
5021期对公定制
公司镇江科人民币结构性存技支行款产品
通知存款通知存款150000000.002022/4/282022/6/153.23%637393.54已收回
通知存款通知存款100000000.002022/6/30未收回中信银行镇
江长江路支通知存款通知存款50000000.002022/6/82022/6/151.8%17500.00已收回行兴业银行股份有限公司
通知存款通知存款100000000.002022/6/30未收回镇江新区支行
5产品年化收实际获得收益实际收
合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日
类型益率（元）回情况中国银行挂钩型
结构性存款50000000.002022/1/42022/2/141.5%84246.58已收回结构性存款中国银行挂钩型
结构性存款50000000.002022/1/42022/2/145%280821.92已收回结构性存款中国银行丁中国银行挂钩型
卯桥支行结构性存款30000000.002022/2/182022/5/231.5%115890.41已收回结构性存款中国银行挂钩型
结构性存款30000000.002022/2/182022/5/235%386479.07已收回结构性存款
通知存款通知存款100000000.002022/5/252022/6/151.85%107916.67已收回
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用，也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上6市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
截至本报告出具日，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2022年8月30日
7附表1
单位：万元
募集资金净额102088.85本年度投入募集资金总额9498.41
报告期内变更用途的募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额22565.59
累计变更用途的募集资金总额比例—项目是否截至期末累计截至期末达到本项目项目可已变是否募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承投入进度预定已实现行性是更项调整后投本年度投达到
承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金额的（%）可使的效益否发生
目（含资总额入金额预计
总额(1)(2)差额(4)＝用状或者研重大变部分效益
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日发成果化
变更）期
利可君片、尼群洛尔
片、玉屏风胶囊、盐酸
洛美沙星滴眼液、益肝否44254.3344254.3344254.337621.5214682.43-29571.9033.18注1不适用-否灵胶囊等生产基地（新址）建设项目
研发中心（新址）建设
否7926.487926.487926.48341.041795.58-6130.9022.65注2不适用-否项目国家一类抗抑郁新药
否16819.1916819.1916819.191535.856087.58-10731.6136.19注3注4-否（JJH201501）、国家
8一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目
合计-69000.0069000.0069000.009498.4122565.59-46434.4132.70
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目前期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
9注1：本项目建设期42个月。
注2：本项目建设期36个月。
注3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：
项目2021年2022年2023年2024年2025年完成Ⅲ期临床研
开展Ⅱ期临床 开展Ⅱb 期临 开展Ⅱb 期 开 展 Ⅲ 期
JJH201501 究，申报生产批件研究床研究临床研究临床研究和新药证书
申报临床，获 完成 I 期临 完成 II期临完成药理毒 完成 III 期临床研
得临床批件，床研究，开床研究，开JJH201601 理等研究工 究，申报生产批件开展 I 期临 展 II期临床 展 III 期临作和新药证书床研究研究床研究
注4：已获授权专利情况发明专利专利项目专利号授权单位专利权人专利期限名称申请日江苏吉贝尔药股[（苯硫烷基）-苯基]哌嗪的衍中国国家知识
JJH201501 ZL 2014 1 0244856.3 2014.05.30 份有公司；镇江圣 20 年（自申请日起算）生物及其药物组合物和用途产权局安医药有限公司氘取代1-[2-（2，4-二甲基-江苏吉贝尔药股苯硫基）-苯基]哌嗪化合物或
JJH201501 EP3150587B1 2014.09.28 欧洲专利局 份有公司；镇江圣 20 年（自申请日起算）其衍生物及其药物组合物和安医药有限公司用途氘取代1-[2-（2，4-二甲基-江苏吉贝尔药股JJH201501 US9896423B2 2014.09.28 美国专利局 20 年（自申请日起算）苯硫基）-苯基]哌嗪化合物或份有公司；镇江圣
10其衍生物及其药物组合物和安医药有限公司
用途一种氘代沃替西汀氢溴酸盐中国国家知识江苏吉贝尔药股
JJH201501 ZL 2016 1 0432004.6 2016.06.17 20 年（自申请日起算）的合成方法产权局份有公司含酮羰基的疏水性抗肿瘤药
物及其缀合物、含有缀合物的中国国家知识江苏吉贝尔药业
JJH201601 ZL 2018 1 0185012.4 2018.03.06 20 年（自申请日起算）纳米制剂及其制备方法及应产权局股份有限公司用紫杉烷类化合物及其药物组中国国家知识江苏吉贝尔药业
JJH201601 ZL 2018 1 0558992.8 2018.06.01 20 年（自申请日起算）合物和用途产权局股份有限公司
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