江航装备:江航装备关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2022-019
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1344号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股10093.61万股，每股面值为1元，每股发行价格为10.27元，募集资金总额为103661.39万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9568.06万元后，实际募集资金净额为人民币94093.34万元。
截至2020年7月28日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）020027号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于已开设的募集资金专项账户内，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2022年6月30日，本公司2022年度实际使用募集资金情况：2021年12月31日，募集资金未到期现金管理余额592603218.78元，尚未使用募集资金余额为36850944.55，报告期内，募投项目投入24236832.87元，募集资金未到期现金管理金额552647975.44元，截至2022年6月30日，尚未使用募集资金余额57836452.44元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
1本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券股份有限公司（以下简称“中航证券”）于2020年
7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、浦发银行合肥新站区
支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务：为了便于公司募
投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称开户行账号余额（元）备注合肥江航飞机装交通银行合肥
341335000013000658543892836.82活期
备股份有限公司北京路支行
合肥江航飞机装招商银行合肥活期、协定
55190330491061813593804.58
备股份有限公司政务区支行存款
合肥江航飞机装浦发银行合肥活期、协定
5804007880110000082834540250.65
备股份有限公司新站区支行存款
合肥江航飞机装浦发银行合肥活期、协定
580400788010000008294840876.03
备股份有限公司新站区支行存款合肥天鹅制冷科交通银行合肥
3413350000130006581423968684.36活期
技有限公司北京路支行
合计57836452.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资
金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业
化项目及补充流动资金。截至2022年6月30日募集资金使用情况，详见附表募集资金使用情况对照表募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月30日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。自2021年8月30日至2022年8月
29日止。
同日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，并于2021年9月17日经公司
2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金不超过5.5亿元人民币购买中航
证券有限公司理财产品，上述额度在第一届董事会第十次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届满。
2022年，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元预期收
益率/收益是否受托机构产品名称投资金额认购日期到期日余额年化收类型归还益率
3利多多公司
浦发银行稳利本金保已到
合肥瑶海 21JG6411期 3.2% 0.00 43000.00 2021.10.8 2022.1.7 障型 期区支行人民币对公结构性存款招商银行点招商银行金系列看跌本金保已到
合肥政务三层区间923.5%10000.002021.10.112022.1.11障型期0.00区支行天结构性存款中信证券信智安盈373本金保已到
股份有限1.5%
3000.002021.9.282022.3.28障型期0.00
公司期收益凭证中信证券信智安盈374本金保已到
股份有限2%
2000.002021.9.282022.3.28障型期0.00
公司期收益凭证中航证券安中航证券心投尊享19本金保未到
3.5%/
有限公司45000.002022.1.132022.8.15障型期号收益凭证产品中国银行挂钩型结构本金保未到
股份有限3.58%/
5000.002022.1.102022.8.9障型期
公司型存款中国银行挂钩型结构本金保未到
股份有限3.5%/
5000.002022.3.312022.8.25障型期
公司型存款交通银行
1.9575
合肥北京7天通知存款随时/264.802022.3.17随时%路支行
公司为了提高资金的使用效率，与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合同，约定账号：551903304910618内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为50万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月，自2021年8月18日起至2022年8月18日止，到期后需重新签订合同。截至2022年6月30日协定存款为13093804.58元。
4公司为了提高资金的使用效率，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行签订
协定存款合同，约定账号：58040078801100000828、58040078801000000829内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为10万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月，自2021年9月29日起至2022年9月29日止，有效期自届满日起自动延期，延期次数不限。截至2022年6月30日协定存款为34440250.65元及4740876.03元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。
8、募集资金使用的其他情况
为了保障该募投项目的实施和管理，2020年10月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以部分募集资金向天鹅制冷科提供总额不超过7036万元无息借款用于实施募投项目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款，借款期限为实际借款之日起3年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。截至2022年6月30日累计向天鹅制冷提供借款1900万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款1000万元，专项用于环境控制集成系统硏制及产业化项目的实施建设。
为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
5五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公
司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022年8月29日
6附表：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：元
募集资金总额940933357.17本年度投入募集资金总额24236832.87变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额350198287.77变更用途的募集资金总额比例调项目已变整可行截至期末累计投截至期末本年更项后截至期末承项目达到预性是承诺投资募集资金承本年度投入截至期末累计入金额与承诺投投入进度度实是否达到
目(含投诺投入金额定可使用状否发
项目诺投资总额金额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)现的预计效益
部分资(1)态日期生重
＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益
变更)总大变额化产品研制与生产能不适
否131690000.00131690000.009314153.5322787886.95-108902113.0517.302023-12-31是否力建设项用目
技术研究否179030000.00179030000.004113622.1940360956.46-138669043.5422.542025-12-31不适是否
7与科研能用
力建设项目环境控制集成系统不适
否70360000.0070360000.0010809057.1515049444.36-55310555.6421.392023-12-31是否研制及产用业化项目补充流动不适
否150000000.00150000000.00150000000.000.00100.00不适用是否资金用超募资金不适
否409853357.17409853357.17122000000.00-287853357.1729.77不适用是否投向用
合计940933357.17940933357.1724236832.87350198287.77-590735069.40未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用1、2021年8月30日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（包括但不限于协定性存款、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
自2021年8月30日至2022年8月29日止。
2、同日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，并于2021年9月17日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金不超过5.5亿元人民币购买中航证券有限公司理财产品，上
8述额度在第一届董事会第十次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用，自股东大
会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届。
3、截至2022年6月30日，公司已购买交通银行股份有限公司7天通知存款2647975.44元，中国银行
股份有限公司结构性存款10000万元以及中航证券有限公司收益凭证45000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
为了保障该募投项目的实施和管理，2020年10月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以部分募集资金向天鹅制冷科提供总额不超过7036万元无息借款用于实施募投项目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款，借款期限为实际借款之日起3年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。截至2022年6月30日累计向天鹅制冷提供借款1900万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款1000万元，专项用于募集资金其他使用情况环境控制集成系统硏制及产业化项目的实施建设。
为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。
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