维尔利:关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况专项报告

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2022半年度使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金2022半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会2020年1月3日的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]21号），核准公司向社会公开发行面值总额91723.87万元的可转换公司债券。2020年5月公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计9172387张，发行价格为100元/张，本次募集资金总额为人民币91723.87万元，扣除各项发行费用人民币1408.2万元，实际募集资金净额为人民币90315.67万元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资报告》验证，此次募集资金已于2020年4月17日全部到位。
（二）募集资金以前年度使用金额
经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31029.25万元。
本公司于2020年使用募集资金3931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金68000万元购买结构性存款（其中41000万元已于2020年年内到期，5000万元于2021年1月到期，6000万元于2021年3月到期，16000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5897140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用621932421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为287463419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5897140.40元）
本公司于2021年度使用募集资金10918.49万元支付募投项目支出，使用19.5万元支付发行费用，累计使用募集资金43000万元购买结构性存款（其中27000万元已于2021年年内到期，5000万元已于2022年3月到期，11000万元将于2022年5月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4488655.41元。截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用731117321.36元，募集资金账户尚有募集资金余额为182572174.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入
10385795.81元）。
1维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2022半年度使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（三）募集资金本年度使用金额及期末余额
我公司于2022年上半年度使用募集资金2198.08万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费后的银行存款利息收入2537734.73元。
截止至2022年6月30日，本公司公开发行可转债券募集资金累计使用753098126.46元，募集资金账户尚有募集资金余额为163129104.08元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入12923530.54元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额开户银行银行账号备注募集资金利息收入合计中信银行新募集资金户
8110501012501517993150205573.5412923530.54163129104.08
北支行定期存款户
合计150205573.5412923530.54163129104.08维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2022半年度使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况
金额：万元
募集资金总额91723.87
报告期投入募集资金总额2198.08
已累计投入募集资金总额75309.81报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例0募集资金总体使用情况说明
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金：经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917238700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91723.87万元，每张面值100元，共计9172387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917238700元，扣除发行费用人民币14082000.00元后，实际募集资金净额为人民币
903156700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906638700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10600000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3482000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民903156700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月17日出具
“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
（二）截至2020年5月12日，募投项目自筹资金投入金额为31029.25万元。经公司2020年5月18日第四
届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31029.25万元。
（三）本公司于2020年使用募集资金3931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金68000万元购买结构性存款（其中
41000万元已于2020年年内到期，5000万元于2021年1月到期，6000万元于2021年3月到期，16000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5897140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用621932421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为287463419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5897140.40元）。
（四）本公司于2021年度使用募集资金10918.49万元支付募投项目支出，使用19.5万元支付发行费用，累计使用募集资金43000万元购买结构性存款（其中27000万元已于2021年年内到期，5000万元已于2022年3月到期，11000万元于2022年5月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入
4488655.41元。截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用731117321.36元，募集资金账户尚有募集资金余额为182572174.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入10385795.81元）。
（五）我公司于2022年上半年度使用募集资金2198.08万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费后
的银行存款利息收入2537734.73元。截止至2022年6月30日，本公司公开发行可转债券募集资金累计使用753098126.46元，募集资金账户尚有募集资金余额为163129104.08元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入12923530.54元）。
承诺投资项目和是否已募集资调整后本报告截至期截至期项目达本报告截止报是否达项目可超募资金投向变更项金承诺投资总期投入末累计末投资到预定期实现告期末到预计行性是维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2022半年度使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）目(含投资总额(1)金额投入金进度可使用的效益累计实效益否发生
部分变额额(2)(3)＝状态日现的效重大变
更)(2)/(1期益化
)承诺投资项目
1.西安市生活垃圾末2019年
11400.711400.710036.8
端处理系统渗滤液否385.8588.04%7月311234.354391.72不适用否
336
处理项目日
2.成都市固体废弃物
2022年
卫生处置场渗滤液13420.213420.213420.2
否647.39100.00%12月313675.01不适用否
处理扩容（三期）项777日目总承包
2022年
3.松江湿垃圾资源化
否8079.718079.7133.926198.2676.71%12月312168.16不适用否处理工程项目日
4.天子岭循环经济产
2022年
业园餐厨（厨余）资
否8051.628051.629.187469.1092.77%12月311418.93不适用否源化利用工程总承日包
2022年
5.产业研究院建设项12118.712118.7
否184.753746.0530.91%12月31不适用否目00日
2022年
6.环保智能云平台建
否6351.056351.05936.994319.0368.00%12月31不适用否设项目日
2023年
7.营销服务网络及展
否4784.634784.632603.0854.41%12月31不适用否示中心建设项目日
27517.127517.127517.1
8.补充流动资金否100.00%不适用否
666
承诺投资项目小91723.891723.875309.811653.8
--2198.08----1234.35----计7712超募资金投向无
91723.891723.875309.811653.8
合计--2198.08----1234.35----
7712
未达到计划进度或预计收益的情无况和原因（分具体项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2022半年度使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）说明
超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况募集资金投资项不适用目实施地点变更情况募集资金投资项不适用目实施方式调整情况适用本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松
募集资金投资项江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承
目先期投入及置包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中心建设项目、换情况补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019年5月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至2020年5月12日，该项目自筹资金投入金额为31029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31029.25万元.用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况项目实施出现募不适用集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集截止至2022年6月30日，募集资金账户尚有募集资金余额为163129104.08元，将逐步用于上述承资金用途及去向诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2022半年度使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、募集资金使用及披露中存在的问题无维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
二○二二年八月二十五日