福日电子:被担保人广东以诺通讯有限公司基本情况

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家企业信用信息公示
  9144190058829554XX                  系统’了解更多登         
记、备案、许可、监
管信息
经营范围名称广东以诺通讯有限公司注册资本人民币肆亿元
类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期2011年12月28日
法定代表人刘苍松营业期限长期
塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终住
所广东省东莞市大朗镇利祥路62
端(固定无线电话、对讲机)、计算机硬件、网络终端产品(非对
称数字用户环路产品、网关)、视频通讯终端产品(全球定位系统
产品、机顶盒)、数据类产品(数据卡)、数码产品的生产、销售
及自营进出口(不含卫星地面接收设施)；电子设备、微电子器件
的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关
年年月1日
2022日
请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径；登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。
http://www.gsxt.gov.cn
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
资产负债表
2021年12月31日
编制单位:广东以诺通讯有限公司项2021/12/312020/12/31项目2021/12/31单位:元币种:人民币2020/12/31
流动资产:流动负债:
货币资金376,996,281.81168,668,289.34短期借款160,180,341.17
交易性金融资产交易性金融负债50,055,763.89
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据485,552,043.66
应收账款753,758,131.041,495,669,018.15应付账款1,834,109,327.87255,806,644.582,088,353,607.42
应收款项融资3,694,448.97预收款项
预付款项4,356,819.8148,567,219.40合同负债
293,499,407.0849,763,152.65
其他应收款51,005,728.55164,721,799.56应付职工薪酬
其中:应收利息应交税费44,181,476.811,222,658.6124,870,487.146,466,392.34
应收股利其他应付款49,258,017.2510,335,446.58
存货1,855,008,451.94964,406,375.13其中:应付利息
合同资产应付股利
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债60,764,795.8529,986,688.48
其他流动资产233,701,452.43122,207,316.33其他流动负债38,036,005.056,266,155.58
流动资产合计3,274,826,865.582,967,934,466.88流动负债合计2,966,804,073.352,521,904,338.66
非流动资产:非流动负债:
债权投资长期借款39,804,412.65
其他债权投资应付债券
长期应收款其中:优先股
长期股权投资永续债
其他权益工具投资租赁负债26,532,859.44
其他非流动金融资产长期应付款67,152,613.388,426,879.65
投资性房地产长期应付职工薪酬
固定资产321,354,864.83256,125,089.76预计负债
在建工程105,112,554.3131,985,395.02递延收益5,281,225.495,949,577.15
生产性生物资产递延所得税负债
油气资产其他非流动负债
使用权资产37,234,522.23非流动负债合计138,771,110.9614,376,456.80
无形资产17,974,423.3820,139,483.36负债合计3,105,575,184.312,536,280,795.46
开发支出43,693,803.79所有者权益(或股东权益):
商誉实收资本(或股本)400,000,000.00400,000,000.00
长期待摊费用56,868,300.3635,003,617.96其他权益工具
递延所得税资产59,113,059.8051,485,364.73其中:优先股
其他非流动资产13,135,192.5814,527,128.00永续债
非流动资产合计610,792,917.49452,959,882.62资本公积454,825,048.18454,825,048.18
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积2,950,827.332,950,827.33
一般风险准备
未分配利润-77,731,276.7526,837,678.53
所有者权益(或股东权益)合计780,044,598.76884,613,554.04
资产总计3,885,619,783.073,420,894,349.50负债和所有者权益(或股东权益)总计3,885,619,783.073,420,894,349.50
公司负责人:
会计机构负责人:
6
利润表
2021年
编制单位:广东以诺通讯有限公司
单位:元币种:人民币项目2021年2020年
一、营业收入12,824,444,270.197,969,967,423.63
减:营业成本12,800,982,318.797,804,896,304.50
税金及附加9,323,336.7413,532,278.51
销售费用10,609,847.0129,935,364.37
管理费用38,327,667.1534,974,738.07
研发费用29,195,553.9623,933,277.61
财务费用15,418,482.1012,353,348.56
加:其他收益12,012,925.787,451,378.03
投资收益(损失以“-”号填列)-10,004,829.081,601,307.39
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,617,325.802,849,870.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-32,248,492.37-15,405,468.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)176,339.04-740,461.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-112,094,317.9946,098,737.56
加:营业外收入12,097.007,197.76
减:营业外支出114,429.36775,076.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-112,196,650.3545,330,858.71
减:所得税费用-7,627,695.078,781,238.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-104,568,955.2836,549,620.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-104,568,955.2836,549,620.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-104,568,955.2836,549,620.63
公司负责人:主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
7
现金流量表
2021年
编制单位:广东以诺通讯有限公司
单位:元币种:人民币项目2021年2020年
、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,536,556,742.387,918,924,002.04
收到的税费返还206,342,384.6969,701,055.31
收到其他与经营活动有关的现金1,792,742,824.64376,714,992.00
经营活动现金流入小计16,535,641,951.718,365,340,049.35
购买商品、接受劳务支付的现金14,217,221,369.707,106,905,480.70
支付给职工以及为职工支付的现金397,785,696.91412,370,275.30
支付的各项税费9,618,397.3013,108,279.47
支付其他与经营活动有关的现金1,796,702,689.53479,573,678.61
经营活动现金流出小计16,421,328,153.448,011,957,714.08
经营活动产生的现金流量净额114,313,798.27353,382,335.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金254,000,000.00395,000,000.00
取得投资收益收到的现金756,894.4615,590,284.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,902,629.412,533,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计260,659,523.87413,123,604.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金202,840,406.1365,562,393.15
投资支付的现金254,000,000.00407,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计456,840,406.13472,562,393.15
投资活动产生的现金流量净额-196,180,882.26-59,438,788.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金202,281,641.5250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金130,000,000.00
筹资活动现金流入小计332,281,641.5250,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00274,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,138,038.172,122,691.49
支付其他与筹资活动有关的现金64,111,431.3199,398,508.76
筹资活动现金流出小计119,249,469.48376,361,200.25
筹资活动产生的现金流量净额213,032,172.04-326,361,200.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,234,573.67-1,377,329.99
五、现金及现金等价物净增加额132,399,661.72-33,794,983.89
加:期初现金及现金等价物余额104,377,376.35138,172,360.24
六、期末现金及现金等价物余额236,777,038.07104,377,376.35
8
资产负债表
2021年6月30日
编制单位:项目2022年6月30日2021年12月31日项目单位:元币种:人民币2022年6月30日
流动资产:2021年12月31日
流动负债:
货币资金407,764,718.11376,996,281.81短期借款220,972,933.76160,180,341.17
结算备付金向中央银行借款
拆出资金拆入资金
交易性金融资交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据179,577,259.64
应收账款485,552,043.66
339,044,974.41753,758,131.04应付账款预收款项1,256,528,905.361,834,109,327.87
应收款项融资预付款项
22,661,074.954,356,819.81
应收保费应收分保账款合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款144,293,710.92293,499,407.08
应收分保合同准备金其他应收款
52,197,357.9451,005,728.55代理承销证券款
其中:应收利息应付职工薪酬23,516,761.77
应收股利44,181,476.81
应交税费7,934,806.111,222,658.61
买入返售金融资产其他应付款49,418,716.74
存货49,258,017.25
1,428,808,404.311,855,008,451.94其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产流动资产合计10,853,414.96233,701,452.43
2,261,329,944.683,274,826,865.58
85,562,999.4977,807,235.4160,764,795.8538,036,005.05
非流动资产:发放贷款和垫款债权投资
流动负债合计2,045,613,329.20
2,966,804,073.35
非流动负债:保险合同准备金
其他债权投资
长期应收款长期借款
长期股权投资应付债券其中:优先股永续债租赁负债36,036,129.0118,664,263.4399,800,900.0939,804,412.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产
26,532,859.4467,152,613.38
314,457,994.07321,354,864.83
长期应付款
173,336,277.76105,112,554.31长期应付职工薪酬预计负债递延收益9,077,450.86
5,281,225.49
27,929,957.6237,234,522.23递延所得税负债
17,012,393.8717,974,423.38其他非流动负债
开发支出非流动负债合计163,578,743.39
商誉138,771,110.96
负债合计2,209,192,072.593,105,575,184.31
长期待摊费用递延所得税资产51,534,831.9756,868,300.36所有者权益(或股东权益):
59,150,154.77
59,113,059.80实收资本(或股本)400,000,000.00400,000,000.00
其他非流动资产非流动资产合计20,271,815.8913,135,192.58
663,693,425.95其他权益工具其中:优先股永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备
610,792,917.49
454,825,048.18454,825,048.182,950,827.33
盈余公积2,950,827.33
一般风险准备
未分配利润
-141,944,577.47-77,731,276.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计715,831,298.04780,044,598.76
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计715,831,298.04780,044,598.76
资产总计2,925,023,370.633,885,619,783.07负债和所有者权益(或股东权益)总计2,925,023,370.63
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:3,885,619,783.07
1
利润表
2022年1-6月
编制单位:目附注2022年1-6月单位:元币种:人民币2021年1-6月
一、营业总收入5,033,561,929.024,567,793,261.50
其中:营业收入5,033,561,929.024,567,793,261.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本:5,094,898,586.234,632,942,732.61
其中:营业成本5,037,489,180.904,583,630,536.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,141,592.314,696,587.06
销售费用10,617,272.3110,449,490.67
管理费用22,441,247.6218,413,197.91
研发费用25,372,748.829,901,727.85
财务费用-4,163,455.735,851,193.07
加:其他收益3,649,242.195,217,124.55
投资收益(损失以“-”号填列)-5,284,879.16268,904.52
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,232,301.00-487,078.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,798,916.73-4,618,320.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)-125,186.66176,339.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-63,664,096.57-64,592,501.82
加:营业外收入152,425.0011,196.00
减:营业外支出738,724.1285,979.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-64,250,395.69-64,667,284.84
减:所得税费用-37,094.97-1,208,032.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-64,213,300.72-63,459,252.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-64,213,300.72-63,459,252.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-64,213,300.72-63,459,252.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-64,213,300.72-63,459,252.61
归属于母公司所有者的综合收益总额-64,213,300.72-63,459,252.61
归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
主管会计工作负责人:会计机构负责人:
2
合并现金流量表
2022年1-6月
编制单位:项目2022年1-6月2021年1-6月项目2022年1-6月单位:元币种:人民币
一.经营活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2021年1-6月
销售商品提供劳务收到的现金5,539,815,101.564,763,982,706.54取得投资收益收到的现金85,405.00137,000,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额165,300.00796,000.00417,417.77
向中央银行借款净增加额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到其他与投资活动有关的现金
收到原保险合同保费取得的现金投资活动现金流入小计
收到再保业务现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,046,705.0094,738,309.65137,417,417.77
保户储金及投资款净增加额投资支付的现金116,450,419.48
收取利息、手续费及佣金的现金质押贷款净增加额137,000,000.00
拆入资金净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
回购业务资金净增加额支付其他与投资活动有关的现金
代理买卖证券收到的现金净额投资活动现金流出小计
收到的税费返还295,213,679.5966,114,235.72投资活动产生的现金流量净额94,738,309.65253,450,419.48
收到其他与经营活动有关的现金221,672,837.36780,999,383.93三.筹资活动产生的现金流量:-93,691,604.65-116,033,001.71
经营活动现金流入小计6,056,701,618.515,611,096,326.19吸收投资收到的现金
购买商品、接受劳务支付的现金5,633,018,965.764,731,325,183.29其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
客户贷款及垫款净增加额取得借款收到的现金
存放中央银行和同业款项净增加额收到其他与筹资活动有关的现金412,424,530.0079,200,000.00547,383,589.99
支付原保险合同赔付款项的现金筹资活动现金流入小计130,000,000.00
拆出资金净增加额偿还债务支付的现金491,624,530.00677,383,589.99
支付利息、手续费及佣金的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金295,974,716.95
支付保单红利的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,190,858.162,610,950.54
支付给职工以及为职工支付的现金169,202,309.23191,939,986.90支付其他与筹资活动有关的现金
支付的各项税费3,856,513.935,055,359.16筹资活动现金流出小计34,233,960.2515,710,374.38
支付其他与经营活动有关的现金219,234,356.521,024,744,476.67筹资活动产生的现金流量净额333,399,535.36158,224,994.6418,321,324.92
经营活动现金流出小计6,025,312,145.445,953,065,006.02四。汇率变动对现金及现金等价物的影响659,062,265.07
经营活动产生的现金流量净额31,389,473.07-341,968,679.83五.现金及现金等价物净增加额1,222,381.3297,145,244.381,240,790.06
.投资二活动产生的现金流量:加:期初现金及现金等价物余额202,301,373.59
六.期末现金及现金等价物余额236,777,038.07104,377,376.35
法定代表人:主管会计工作负责人:333,922,282.45306,678,749.94
会计机构负责人:
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