凌志软件:凌志软件关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688588证券简称：凌志软件公告编号：2022-026
苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2020]613号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股40010000股，每股发行价格11.49元，共募集资金总额为459714900.00元，扣除各项发行费用人民币74669240.47元后，实际募集资金净额为人民币385045659.53元，上述募集资金已于2020年4月30日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”验资报告予以验证。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币137735363.29元，其中以前年度累计使用募集资金96051707.87元，2022年上半年使用募集资金41683655.42元，均投入募集资金投资项目。
截至2022年6月30日，公司募集资金余额为2838.31万元。（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：
项目金额（人民币万元）
募集资金总额45971.49
减：发行费用7466.92
1募集资金净额38504.57
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）13773.54
其中：国际高端软件开发中心扩建项目11806.77
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目 1966.77
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额16300.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额1497.28
减：永久性补充流动资金7090.00
截至2022年6月30日募集资金余额2838.31
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2020年5月6日分别与中信银行股
份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行
股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了
各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于2020年9月22日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至2022年6月30日止，本公司募集资金专户的余额如下：
2单位：人民币万元
账户名称开户银行银行账号募集资金余额
苏州工业园区凌志软件股份有限公司工商银行上海市普陀支行10013235292000134791716.14
苏州工业园区凌志软件股份有限公司浦发银行苏州分行营业部8901007880130000403661.70
苏州工业园区凌志软件股份有限公司中信银行苏州工业园区支行8112001012900540626415.33
无锡凌志软件有限公司招商银行上海分行田林支行510903110610504557.74
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司招商银行上海分行田林支行12191253031080387.40
合计2838.31
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13773.54万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年上半年，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年4月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，3同意在不影响公司募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，
合理使用额度不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为
16300万元，明细如下：
单位：人民币万元受托银行产品名称产品类型投资金额期限
上海浦东发展银行 公司稳利22JG3594期(1个月早鸟
结构性存款5300.0031天
苏州分行款)中信银行股份有限共赢智信汇率挂钩人民币结构性
公司苏州工业园区结构性存款3300.0030天存款10127期支行中信银行股份有限保本浮动收益型
公司苏州工业园区龙鼎定制85期收益凭证2700.0092天理财产品支行中国工商银行股份本金保障型收益
有限公司上海市普华泰聚益22624号（中证500）500.0035天产品陀支行支行中国工商银行股份本金保障型收益
有限公司上海市普华泰聚益22626号（中证500）500.0034天产品陀支行中国工商银行股份本金保障型收益
有限公司上海市普华泰聚益22170号（原油期货）500.0034天产品陀支行中国工商银行股份本金保障型收益
有限公司上海市普华泰聚益22631号（中证500）500.0034天产品陀支行中国工商银行股份寰益第21619号（华泰大类资产本金保障型收益有限公司上海市普3000.00363天周期精选 S1 型策略） 产品陀支行
合计16300.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
42022年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2022年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022年上半年，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加全资子公司为实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目。上述借款期限为12个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，公司已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表1：募集资金使用情况对照表
5苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2022年8月30日
6附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司2022年上半年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元
募集资金总额38504.57本年度投入募集资金总额4168.37
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额13773.54
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累已变更项截至期末投截至期末承截至期末累计投入金额目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入入进度项目达到预项目可行性本年度实现是否达到预承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入定可使用状是否发生重
变更（如诺投资总额总额金额（%）(4)＝的效益计效益
(1)(2)金额的差额态日期大变化
有）(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)国际高端软件
开发中心扩建否18172.0018172.0018172.003202.6411806.76-6365.2464.97%不适用2128.54是否项目
新一代金融 IT
综合应用软件否8353.008353.008353.00965.731966.78-6386.2223.55%不适用-989.44不适用否解决方案研发项目
合计—26525.0026525.0026525.004168.3713773.54-12751.47——1139.10——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三之（四）说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告三之（八）说明
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。