伟创电气:苏州伟创电气科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688698证券简称：伟创电气公告编号：2022-038
苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020年12月1日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.75元，募集资金总额为48375.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计6544.39万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为41830.61万元，上述资金已于2020年12月24日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月25日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00032号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司使用募集资金及当期余额情况如下：
项目金额（元）
2020年12月31日募集资金余额442251078.25
减：2020年度收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的
-101.00净额
减：2021年度支付或置换的发行费23945076.88
募集资金净额418306102.37
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额5267470.92
-1-减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额163023456.12
减：本年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额30008438.38
截至2022年6月30日募集资金余额（含利息）230541678.79其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单、
227725775.11通知存款）
募集资金专户余额2815903.68
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2020年3月
23日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰
君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发
展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支
行于2020年12月24日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2021年1月26日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人
民币1亿元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并于2021年1月27日，依法注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行的募集资金专用账户（银行账户为“44250100019000001377”）；上述募集资金
专户注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。
2021年1月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户，依法注销在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行设立的募集资金专用账户(银行账户为“32250199759400000814”），并在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户。2021年2月2日，-2-公司依法在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户（银行账户为“487175724294”），并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；原募集资金专用账户（银行账户为“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注销，原签署的募集资金三方监管协议自注销之日起失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。
截至2022年6月30日，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金的存放情况如下表所示：
存款
开户银行银行账号账户用途余额（元）方式中国银行股份有限公司活期
487175724294苏州技术研发中心建设项目2453139.36
苏州吴中支行存款上海浦东发展银行股份苏州二期变频器及伺服系统活期
890500788018000013067520.38
有限公司苏州沧浪支行自动化生产基地建设项目存款上海浦东发展银行股份活期
89050078801600001307超募资金355243.94
有限公司苏州沧浪支行存款
合计2815903.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投资金项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自有资金预先投入募投资金项目771.64万元，以自有资金预先支付部分发行费用1157.63万元，合计为1929.27万元。2021年1月13日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，-3-大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第
5-00002号)。公司于2021年度已经完成了上述资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下使用最高额不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2亿元（含2亿）的部分闲置自有资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度范围内资金可以滚动使用使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。
2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币
2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2.5亿元（含2.5
亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。
截至2022年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为227725775.11元，具体情况如下：
银行产品名称产品类型金额（元）购买日到期日中国银行股份有限公司苏州单位人民币三年
可转让存单10000000.002021-2-42024-2-4
吴中支行 CD20-6
-4-银行产品名称产品类型金额（元）购买日到期日中国银行股份有限公司苏州单位人民币三年
可转让存单10000000.002021-2-42024-2-4
吴中支行 CD20-6中国银行股份有限公司苏州单位人民币三年
可转让存单10000000.002021-2-42024-2-4
吴中支行 CD20-6中国银行股份有限公司苏州单位人民币三年
不可转让存单10000000.002021-2-42024-2-4
吴中支行 CD20-11中国银行股份有限公司苏州单位人民币三年
可转让存单10000000.002021-2-92024-2-9
吴中支行 CD20-6中国银行股份有限公司苏州单位人民币三年
不可转让存单10000000.002021-2-92024-2-9
吴中支行 CD20-9上海浦东发展银行股份有限
大额存单大额存单20000000.002021-2-92024-2-9公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限
大额存单大额存单50000000.002021-2-92023-2-9公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限
大额存单大额存单13000000.002021-2-92023-2-9公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限
大额存单大额存单10000000.002021-2-92024-2-9公司苏州沧浪支行公司稳利上海浦东发展银行股份有限
公司苏州沧浪支行 22JG3224
期（3结构性存款30000000.002022-4-182022-7-18个月早鸟款）公司稳利上海浦东发展银行股份有限22JG3606 期（1 结构性存款 24000000.00 2022-6-13 2022-7-13公司苏州沧浪支行个月早鸟款）公司稳利上海浦东发展银行股份有限22JG3606 期（1 结构性存款 14000000.00 2022-6-13 2022-7-13公司苏州沧浪支行个月早鸟款）上海浦东发展银行股份有限
利多多通知存款利多多通知存款//
公司苏州沧浪支行4268013.94上海浦东发展银行股份有限
利多多通知存款利多多通知存款//公司苏州沧浪支行2457761.17
合计227725775.11//
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，并于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司使用部分超募资金人民币1600万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。
2022年4月15日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1600万元用于永久补充流动资金。上述事项已经-5-公司2021年度股东大会审议通过。截至2022年6月30日该笔资金尚未转出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额
2021年2月25日，公司分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，独立董事发表了同意意见，为了提高土地利用效率，适应生产经营的需要，同意公司在原募投项目“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”（以下简称“二期生产基地项目”）基础上扩大建设面积增加投资总额。原二期生产基地项目计划建设面积23593.00平方米，拟投入募集资金总额19110.33万元，本次调整后，二期生产基地项目建设面积增加至24950.83平方米，
项目总投资额增加至19768.00万元，新增资金需求657.67万元。针对新增资金需求，公司将根据项目进度及募集资金使用情况以自有资金追加投资。
本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。
因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。
2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
2021年8月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项-6-目资金，经审核批准后以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
截至2022年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为699.30万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，本公司无已对外转让或置换的募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022年8月24日
-7-附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：元
募集资金总额418306102.37本年度投入募集资金总额（实际支付口径）30008438.38
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额（实际支付口径）193031894.50
变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计项目可截至期末承截至期末累投入金额与承截至期末投入是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投入计投入金额项目达到预定可本年度实承诺投资项分变更诺投入金额诺投入金额的进度（%）（4）到预计否发生诺投资总额总额金额（）使用状态日期现的效益目（1）2差额（3）＝（2）＝（2）/（1）效益重大变（如有）
-（1）化苏州二期变频器及伺服
系统自动化否191103300.00191103300.00191103300.0024875188.8966232383.43-124870916.5734.662022年12月不适用不适用否生产基地建设项目苏州技术研
发中心建设71995300.0071995300.0071995300.005133249.4910799511.07-61195788.9315.00否2022年12月不适用不适用否项目补充流动资
否100000000.00100000000.00100000000.000.00100000000.000.00100.00不适用不适用不适用否金
小计-363098600.00363098600.00363098600.0030008438.38177031894.50-186066705.5048.76----
超募资金否55207502.3755207502.3755207502.370.0016000000.00-39207502.3728.98不适用不适用不适用否
合计-418306102.37418306102.37418306102.3730008438.38193031894.50-225274207.8746.15----
-8-未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
为保证募投资金项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自有资金预先投入募投资金项目771.64万元，以自有资金预先支付部分发行费用1157.63万元，合计为1929.27万元。2021年1月13日，经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第5-00002号)。公司于2021年度已经完成了上述资金的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2022年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为22772.58万元。
2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，并于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司使用部分超募资金人民币1600万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2022年4月15日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1600万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司2021年度股东大会审议通过。截至2022年6月30日该笔资金尚未转出。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况截至2022年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为699.30万元。
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。