立方数科:立方数科股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

立方数科股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，立方数科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年6月30日前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1342号）核准，公司以非公开发行股票的方式，向合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）发行股份148834450股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为人民币568547599.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币6132075.47元、其他发行费用（不含税）人民币593240.05元后，募集资金净额为人民币561822283.48元。上述募集资金已于2021年7月
20日到账，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情
况进行验证，并出具了中兴财光华审验字（2021）第319002号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年6月30日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币元利息收入扣除开户银行账号初始存入金额截止日余额备注手续费后净额上海浦东发展已于2021银行股份有限
58150078801400000191562047599.00339547.58年12月31
公司合肥经开日销户区支行
注：实际到账的募集资金为募集资金总额568547599.00元扣除承销及保荐费（含税）
6500000.00元后的余额562047599.00元。
1截至2022年6月30日，公司前次募集资金累计投入562387146.58元（其中：募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额为339547.58元），已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金及偿还有息负债，相关募集资金专项账户已全部注销。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金不涉及实际投资项目变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
根据《立方数科股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金及偿还有息负债。2021年8月至12月，公司陆续将部分募集资金自专户转至公司一般账户，又从该一般账户划转至全资子公司立方数科（安徽）信息科技有限公司（以下简称“安徽立方”）账户用于补充流动资金，而安徽立方在此期间陆续使用该资金购买银行存单合计133378622.00元，并陆续将购买的存单质押用于从银行借款，借款金额累计126071118.64元，借款用于向供应商支付采购货款。
安徽立方使用募集资金购买存单并质押，相关行为违反了《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第七条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》6.3.2条相关规定。
公司自查发现前述募集资金使用不合规事项后，立即进行整改，截至2021
2年12月28日，安徽立方已经解除购买存单的质押并将存单全部赎回，赎回资金
按照《募集说明书》约定的用途使用，上述募集资金使用不合规事项已经纠正。
除上述情况之外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司前次募集资金全部用于补充流动资金及偿还有息负债，对提高公司整体效益有积极的促进作用，效益反映在公司的整体经济效益中，前次募集资金投资项目无法单独核算效益。
（七）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
四、结论本公司按前次披露的募集资金用途使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件1：前次募集资金使用情况对照表立方数科股份有限公司董事会
2022年9月9日
3附件1
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：56238.71已累计使用募集资金总额：56238.71
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：56238.71
2021年度：56238.71
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2022年1至6月：0.00
项目达到预定可使用状态日投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额期或截止日项目完工程度实际投资金序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后号项目项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额承诺投资金额的差额补充流动资补充流动资
1金及偿还有金及偿还有56238.7156238.7156238.7156238.7156238.7156238.71-不适用
息负债息负债
合计56238.7156238.7156238.7156238.7156238.7156238.71-
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