永贵电器:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江永贵电器股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A股）
股票26941362股，发行价为每股人民币31.55元，共计募集资金85000万元，减除发行费用2281.13万元后的募集资金为82718.87万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年7月7日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 82718.87
项目投入 B1 70149.02截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3370.98
项目投入 C1 771.63本期发生额
利息收入净额 C2 791.14
项目投入 D1=B1+C1 70920.65截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4162.12
补充流动资金 E 2971.42
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 12988.92
实际结余募集资金 G=E-F 12988.92
差异 H=F-G -
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
第1页共7页按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年7月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公
司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于2016年12月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称绵阳永贵公司）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限
公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司绵阳永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年绵阳永贵公司已被本公司全资子公司四川永贵公司吸收合并，吸收合并事项完成后，公司于2017年7月26日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018年7月16日，四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账户，公司连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有2个募集资金专户、12个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
2010001570402672525841.90活期
20300004380928310000000.00定期
浙江天台农商营业部20300004380944510000000.00定期
20300004380960710000000.00定期
20300004380990011000000.00定期
第2页共7页2030000458177307000000.00定期
2030000458179925000000.00定期
2030000458181735000000.00定期
2030000458183355000000.00定期
20300004581756810000000.00定期
20300004581727510000000.00定期
20300004581701310000000.00定期
中国工商银行天台支行120706111420000639125000000.00定期中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发
23084141291001570369363329.67活期
支行（光电连接器建设项目）
合计129889171.57
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目其他说明根据公司2021年3月25日召开的2021年第四届五次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期由
2020年12月31日延期至2022年12月31日。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
根据2018年5月11日公司2017年度股东大会决议，公司将“光电连接器建设项目”的8000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
第3页共7页附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
浙江永贵电器股份有限公司
二〇二二年八月二十五日
第4页共7页附件1募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司单位：人民币万元本报告期投入募集资金总
募集资金总额82718.87771.63额报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额8000.00已累计投入募集资金总额70920.65
累计变更用途的募集资金总额比例9.67%项目可行承诺投资项目是否募集资金调整后本报告期截至期末截至期末本报告期性是否发项目达到预生是否达到预承诺投资累计投入定可使用状
和超募资金投向已变更项目投资总额投入金额投资进度(%)实现的效益计效益重大变化总额金额态日期
(3)＝（含部分变更）-1-2
(2)/(1)承诺投资项目
支付收购翊腾电子公司现金对价否41720.0041720.0041720.00100不适用不适用不适用否
光电连接器建设项目是25000.0017000.00771.637552.8544.432022.12.31尚未产生效益建设投入中否
新能源与汽车国内战略布局项目是8000.005578.39100[注]2021.12.17尚未产生效益投产中否
永久补充流动资金否15998.8715998.8716069.41100不适用不适用不适用否承诺投资项目
82718.8782718.87771.6370920.65
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期无募集资金投资项目实施地点变更情况报告期无
第5页共7页募集资金投资项目实施方式调整情况报告期无募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期无
新能源与汽车国内战略布局项目于2021年12月17日实施完毕，形成募集资金节余2970.89万元，出现募集资金节余的原因如下：
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，
本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建项目实施出现募集资金结余的金额及原因设成本和费用，节约了部分募集资金；
2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产
生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入；
3、由于该项目尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司后续将按照相关交易合同约定从流动
资金支付相关款项。
尚未使用的募集资金用途及去向暂存募集资金专户账户及购买定期存款募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无
[注]新能源与汽车国内战略布局项目已于2021年12月17日实施完毕，节余募集资金（含待支付尾款及利息收入）2970.89万元；公司已将该项目对应募集资金专户中的余额转入一般账户并将相应募集资金专户注销
第6页共7页附件2变更募集资金投资项目情况表
2022年半年度
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本年度本年度是否达到
变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益
(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化新能源与汽车国光电连接器建设项尚未产生
8000.005578.39100[注]2021.12.17投产中否
内战略布局项目目效益
合计－8000.00－－－－
经公司2017年年度股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目。因“光电连接器建设项目”厂区用地尚变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未完成审批，项目投资进度放缓，公司为使资金的使用效率达到最大化，将“光电连接器建设项目”的8000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无
[注]新能源与汽车国内战略布局项目已于2021年12月17日实施完毕，节余募集资金（含待支付尾款及利息收入）2970.89万元；公司已将该项目对应募集资金专户中的余额转入一般账户并将相应募集资金专户注销