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锰硅1809合约在周五放巨量急涨152点之后,今天再次在7800高开90点,然后瞬间急速冲高到7900点,开盘仅4分多钟成交量就突破3万手,持仓新增近4000手,主力秉承了一贯的凌厉作风,这其实是在引诱散户赶紧追涨,我在盘中各群马上提示大家不要上当,可以在7880以上开空单应对。结果他冲击势头戛然而止,掉头向下打,9点10分达到7802杀跌接近100点后在反抽上去运行到9店5分实在扛不住抛压了,才重新调整策略回到7845一带横盘震荡,直到收盘;下午虽然也有一次向上冲击,但我都及时提醒大家不要追高冷静应对,尝试空单等待回调。虽然当日收盘在7854点,上升了144点,但成交量174920手,萎缩了39%、减仓3196手,持仓157164手,比高点时减持近1万手,说明主力的急速上涨已经得不到众人的追捧,后市必然回调。
1、7大多头主力持仓占比56.2%、7大空头主力占比63.7%、空头优势7.5个百分点(周五是7大多头主力持仓占比58%、7大空头主力占比62.2%、空头优势4.2个百分点)。今天的数据说明了二点:一是多头主力持仓占比下降、空头主力持仓占比上升,多空主力占比都超过56%以上,持仓集中度非常高,主力话语权显著增强;二是在连续2天大幅度上涨中多头优势不断下降,而空头优势明显提升,这表明反弹趋势是不可持续的。
2、7大多空主力今天的表现情况:一是多头持仓29304手,增仓657手;空头持仓37205手,增仓3370手;多空对冲后净持有净空单7901手,当日净增仓空单2713手;一是在大涨行情中,主力多头分化,增减仓各半,没有持续做多动力,仅增仓657手;而7家空头今日全部增仓,合计3370手,做空动力在增强;二是多空双方增仓博弈,但分歧较大,整体看还是空头保持了优势7901手,占持仓空单的21.23%,这是比较大的优势了;三是7大多头主力中,有2大多空主力在均同时继续排在多空前7名上,双向持仓,是左右互搏的高手,分别是中信、国投安信,以上2户今日减持多单,增仓空单:持有多单5604手,当日减仓130手,-----同时持有空单14499手,增持1398手,---持有净空单8895手,双向持仓的方向明显是做空,手中多单很容易逢高减持,平多翻空打下来之后,再平空单二头获利。
3、20大多头主力持有多单55557手,增仓17353手;20大空头主力持空单61526手,增仓16807手;多空冲抵后净持有空单5969手,当日净减仓空单546手,说明在双向增仓的情况下,整体上保持了空头优势的相对稳定,但也有部分散户在追高。
4、20大多头主力中有10大主力是锁仓操作的:其中持有多单30689手,当日增仓10382手; 还同时持有空单32652手,当日增仓10641手;净持仓为净持空单1963手,当日净增持空单259手。从这个数据中可以看出前20大席位中50%的席位保持了锁仓操作,而裸露的空头风险头寸占空头的比重为6%。
5、20大主力中有各10家持有单向仓的机构对比:方正等10家单向持有多单29304手,当日减持1952手;而五矿等10家单向持有净空单的席位持有空单29136手,增仓2369手;多空冲抵后,净持有空单7152手,当日净增空单4321手,在单向持仓的今日操作方向上是非常一致的,平多增空,后市看跌。
6、今日收出带上影线的锤子线,说明上档压力较重;同时他是上从上升通道上轨后被压回来的,大家可以看一下前二轮的上涨高点:4月26日7648---5月16日7724全部是收出了同样的K线形态,也全部是上冲上升通道上轨线折返开始了杀跌回调;看看他们的回调低点分别是5月10日的7052点,杀跌了596点或-7.8%;5月25日的7302点,回调了422点或-5.4%;前一次回调跌穿了上升通道下轨支撑,第二次跌到了下轨四分之一处;预计本次回调至少应该跌回到上升通道下轨四分之三处,也就是13日均线7554--21日均线7524这个双线支撑位上,如果支撑不住会有7450--7440的双线加持。
所以,建议大家要看到主力真实意图,不要盲目追涨,主力在加仓空单,我们也不能去傻傻的接盘多单。要跟随主力起舞,逢高逐步加空单,控制好仓位节奏,等待杀跌获利。
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