启迪环境:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司单位：人民币万元
2022年
上市公司核2022年上半年占上半年占
2022年期初占用资金余2022年上半年偿2022年上半年期末
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科用累计发生金额用资金的占用形成原因占用性质额还累计发生金额占用资金余额目（不含利息）利息（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计
开封市豫清环保有限公司关联法人应收账款39866.75---39866.75工程款经营性往来
亳州洁能电力有限公司关联法人应收账款-26655.15--26655.15工程款经营性往来
兴平金源环保有限公司关联法人应收账款20289.96---20289.96工程款经营性往来
库车景胜新能源环保有限公司关联法人应收账款7327.88--344.006983.88工程款经营性往来
迁安德清环保能源有限公司关联法人应收账款6612.66---6612.66工程款经营性往来
洪湖林清环保能源有限公司关联法人应收账款4460.88---4460.88工程款经营性往来
巨鹿县聚力环保有限公司关联法人应收账款3810.77--4.003806.77工程款经营性往来
溆浦鹏程环保有限公司关联法人应收账款3793.90---3793.90工程款经营性往来
白城市东嘉环保有限公司关联法人应收账款3400.83---3400.83工程款经营性往来
通辽华通环保有限责任公司关联法人应收账款3007.66---3007.66工程款经营性往来
魏县德尚环保有限公司关联法人应收账款-2316.12--2316.12工程款经营性往来
通辽蒙东固体废弃物处置有限公司关联法人应收账款1937.42---1937.42技术服务费经营性往来
其他关联方及其附属企业重庆绿能新能源有限公司关联法人应收账款314.052.90-24.71292.24工程款经营性往来
临朐邑清环保能源有限公司关联法人应收账款133.76---133.76工程款经营性往来
兰陵兰清环保能源有限公司关联法人应收账款116.89---116.89工程款经营性往来
楚雄东方新能源环保有限公司关联法人应收账款100.32---100.32工程款经营性往来
青州益源环保有限公司关联法人应收账款47.89--17.6130.28工程款经营性往来
双城市格瑞电力有限公司关联法人应收账款12.39--12.39-工程款经营性往来
滑县城市发展投资有限公司关联法人应收账款1850.40---1850.40车辆租赁经营性往来
城发环保能源（滑县）有限公司关联法人应收账款208.64---208.64环卫服务经营性往来
城发新环卫有限公司关联法人应收账款34.392.40--36.79环卫服务经营性往来
城发新环卫（长垣市）有限公司关联法人应收账款23.710.60--24.31车辆租赁经营性往来
城发新环卫（浚县）有限公司关联法人应收账款-11.45--11.45环卫服务经营性往来
城发新环卫（商水县）有限公司关联法人应收账款-1.20--1.20环卫服务经营性往来
城发新环卫（孟州市）有限公司关联法人应收账款-0.60--0.60环卫服务经营性往来河南城市发展投资有限公司关联法人其他应收款32893.97105400.00-32893.97105400.00股权转让款非经营性往来
城发环境股份有限公司关联法人其他应收款51.5328612.58-1105.9027558.21股权转让款非经营性往来
城发零碳私募股权投资基金（河南）合
关联法人其他应收款4772.30--4772.30-股权转让款非经营性往来
伙企业（有限合伙）
开封市豫清环保有限公司关联法人其他应收款16077.4740.26-2944.7813172.95往来款非经营性往来
洪湖林清环保能源有限公司关联法人其他应收款6105.5073.02-1935.844242.68往来款非经营性往来
迁安德清环保能源有限公司关联法人其他应收款14201.5424.33-10098.464127.41往来款非经营性往来
魏县德尚环保有限公司关联法人其他应收款-3513.68--3513.68往来款非经营性往来
溆浦鹏程环保有限公司关联法人其他应收款6065.25120.76-3084.543101.47往来款非经营性往来
兴平金源环保有限公司关联法人其他应收款9884.2910.60-7517.672377.22往来款非经营性往来
巨鹿县北零能源技术有限公司关联法人其他应收款1319.404.58--1323.98往来款非经营性往来
郑州启迪零碳科技有限公司关联法人其他应收款7404.258303.37-14827.62880.00往来款非经营性往来
库车景胜新能源环保有限公司关联法人其他应收款2006.6333.39-1804.50235.52往来款非经营性往来
河南启迪零碳能源环保科技有限公司关联法人其他应收款232.38---232.38往来款非经营性往来
北京新易资源科技有限公司关联法人其他应收款-198.94--198.94往来款非经营性往来
巨鹿县聚力环保有限公司关联法人其他应收款80.0025.86-13.1492.72往来款非经营性往来
青州益源环保有限公司关联法人其他应收款-19.50--19.50往来款非经营性往来
临朐邑清环保能源有限公司关联法人其他应收款-11.04--11.04往来款非经营性往来
通辽华通环保有限责任公司关联法人其他应收款8280.4932.35-8304.838.01往来款非经营性往来
河北雄安启迪零碳科技有限公司关联法人其他应收款4.55---4.55往来款非经营性往来
锦州桑德环保科技有限公司关联法人其他应收款24.563.72-27.051.24往来款非经营性往来
楚雄东方新能源环保有限公司关联法人其他应收款4.170.72-4.170.72往来款非经营性往来
兰陵兰清环保能源有限公司关联法人其他应收款-11.04-10.370.68往来款非经营性往来
张掖正清环保科技有限公司关联法人其他应收款12.356.31-18.66-往来款非经营性往来
双城市格瑞电力有限公司关联法人其他应收款96.0811.04-107.12-往来款非经营性往来
湖北迪晟环保科技有限公司关联法人其他应收款8.69--8.69-往来款非经营性往来
白城市东嘉环保有限公司关联法人其他应收款242.4653.97-296.43-往来款非经营性往来持有待售资
重庆绿能新能源有限公司关联法人46.22--46.22-货款经营性往来产
小计207165.25175501.4790224.98292441.74
总计207165.25175501.4790224.98292441.74
2022年
上市公司核2022年上半年占上半年占
2022年期初占用资金余2022年上半年偿2022年上半年期末
其它关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科用累计发生金额用资金的占用形成原因占用性质额还累计发生金额占用资金余额目（不含利息）利息（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
子公司子公司应收账款218590.271063.65-43501.66176152.26工程款、设备款经营性往来上市公司的子公司及其附属
子公司子公司其他应收款518833.46313559.17-296236.85536155.78往来款非经营性往来企业
晋州市桑德水务科技有限公司关联法人长期应收款8880.70---8880.70融资租赁经营性往来
桑顿新能源科技有限公司关联法人应收账款5665.00--1023.644641.36往来款非经营性往来
广西桑德水务有限公司关联法人长期应收款2160.00---2160.00融资租赁经营性往来
北京海斯顿水处理设备有限公司关联法人应收账款1447.46---1447.46设备款经营性往来
桑顿新能源科技有限公司关联法人应收账款1215.49---1215.49设备款经营性往来
北京桑德环境工程有限公司关联法人其他应收款276.39---276.39质保金经营性往来
北京国中生物科技有限公司关联法人应收账款60.00---60.00托管运营经营性往来
北京桑德水技术发展有限公司关联法人预付账款50.21---50.21房租经营性往来
湖北济楚水务有限公司关联法人应收账款42.00---42.00托管运营经营性往来
湖北慧智环境科学研究有限公司关联法人其他应收款38.67---38.67租金经营性往来
桑德生态科技有限公司关联法人应收账款19.35---19.35设备款经营性往来
北京桑德环境工程有限公司关联法人应收账款1.81---1.81租赁经营性往来
桑顿新能源科技有限公司关联法人其他应收款600.09--600.09-代付款经营性往来
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司参股公司应收账款1090.00--162.60927.40工程款经营性往来
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司参股公司应收账款200.00---200.00设备款经营性往来
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司参股公司其他应收款5.8310.37-16.20-代扣社保经营性往来
安徽汇融人力资源管理有限公司关联法人预付账款-625.33-375.09250.24代理服务费经营性往来
新疆国清环境科技发展有限公司关联法人应收账款173.95---173.95设备款经营性往来其他关联方及其附属企业
北京华清物业管理有限责任公司关联法人其他应收款42.8585.30-26.47101.68租金经营性往来
启迪控股股份有限公司间接控股股东预付账款-135.79-82.1953.60租赁经营性往来
苏州中启盛银装饰科技有限公司关联法人其他应收款57.69--5.2652.43工程款经营性往来
文津国际酒店管理（北京）有限公司关联法人预付账款28.513.24--31.75办公费经营性往来
北京华业阳光新能源有限公司关联法人预付账款31.27--6.5424.73租赁经营性往来
北京启迪清洁能源科技有限公司关联法人预付账款18.40---18.40租赁经营性往来
郑州中原科技成果转化有限公司关联法人预付账款37.92--23.9014.02租赁经营性往来
江苏稻源科技集团有限公司关联法人预付账款10.98---10.98辅材经营性往来
河南兴豫电子商务有限公司关联法人其他应收款10.00---10.00保证金经营性往来
北京启迪清洁能源科技有限公司关联法人其他应收款8.77---8.77押金经营性往来
文津国际酒店管理（北京）有限公司关联法人其他应收款2.004.71--6.71押金经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司关联法人预付账款4.56---4.56租赁经营性往来
洛宁中天利新材料有限公司关联法人应收账款-4.30--4.30环卫服务经营性往来
启迪商学（北京）教育科技研究院有限
关联法人预付账款2.50---2.50办公费经营性往来公司
山东启迪军创科技服务有限公司关联法人其他应收款2.061.28-0.952.39押金经营性往来
宁波启迪科技园发展有限公司关联法人其他应收款0.87---0.87保证金经营性往来
南京启迪物业管理有限公司宁波分公司关联法人其他应收款0.20---0.20保证金经营性往来
总计759609.25315493.14342061.44733040.95
法定代表人：王翼主管会计工作负责人：万峰会计机构负责人：陈志华