华媒控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江华媒控股股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年半年度占2022年半年度2022年半年2022年半
非经营性资占用方与上市公司的关联上市公司核算2022年期初占
资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息度偿还累计发年度期末占占用形成原因占用性质金占用关系的会计科目用资金余额
(不含利息)(如有)生金额用资金余额
现大股东及---------非经营性
其附属企业---------非经营性
小计-------
前大股东及---------非经营性
其附属企业---------非经营性
小计-----
总计-----
2022年半年度往2022年半年度2022年半年2022年半
其它关联资往来方与上市公司的关联上市公司核算2022年期初往资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息度偿还累计发年期末往来往来形成原因往来性质金往来关系的会计科目来资金余额
(不含利息)(如有)生金额资金余额
广告策划、报刊发
杭州日报报业集团（杭州日报社）实际控制人应收账款经营性
232.91714.89639.82307.98行、印刷等
印刷、报刊发行、会杭州日报报业集团有限公司控股股东应收账款经营性
18.9424.4238.724.64展服务、投递等
浙江都快传媒集团有限公司受同一最终控制方控制应收账款报刊发行、广告策划经营性
95.26147.95241.481.73
印刷、广告策划、投杭州地铁文化传媒有限公司受同一最终控制方控制应收账款经营性
40.6722.3248.2414.75递、产品销售等
印刷、广告策划、产杭州都快读报人传媒有限公司受同一最终控制方控制应收账款经营性
大股东及其-4.172.911.26品销售等附属企业
杭州富阳闻达电子商务有限公司受同一最终控制方控制应收账款报刊发行、广告策划经营性
0.649.942.597.99
杭州新旺财商贸有限公司受同一最终控制方控制应收账款产品销售经营性
0.010.01-
浙江每日商报传媒有限公司受同一最终控制方控制应收账款报刊发行、广告策划经营性
-2.391.510.88
浙江华朗实业有限公司受同一最终控制方控制应收账款报刊发行、广告策划经营性
0.050.040.09-
杭州日报报业集团（杭州日报社）实际控制人预付款项广告策划经营性
42.1342.13-杭州日报报业集团（杭州日报社）实际控制人其他应收款押金经营性
30.0030.00
杭州日报报业集团有限公司控股股东其他应收款资金往来经营性
36.0036.00
杭州日报报业集团（杭州日报社）实际控制人其他流动资产房租物管费经营性
1.961.96-
杭州日报报业集团有限公司控股股东其他流动资产房租物管费经营性
105.71105.71105.71105.71
浙江华媒投资有限公司控股子公司其他应收款资金往来非经营性
5458.503074.008532.50
宁波华杭投资有限公司控股子公司其他应收款资金往来非经营性
13200.0013200.00
浙江华媒教育科技有限公司控股子公司其他应收款资金往来非经营性
10263.26100.0010363.26
上市公司的子公司及其杭州萧文商业管理有限公司控股子公司其他应收款资金往来非经营性
9384.98274.509659.48
附属企业
中教未来国际教育科技（北京）有限公控股子公司其他应收款资金往来非经营性
司3828.251000.0076.951358.843546.36杭州日报报业集团每日送电子商务有控股子公司其他应收款资金往来非经营性
限公司3800.00400.004200.00杭州日报报业集团盛元印务有限公司控股子公司其他应收款资金往来非经营性
1900.001000.002900.00
关联自然人及其控制的
-法人杭州休闲文化传媒有限公司联营企业应收账款资金往来经营性
49.0049.00
其他杭州文化产权交易所有限公司联营企业其他应收款代收代缴经营性
7.2233.4840.70
总计
48495.496639.31351.452484.0253002.23
法定代表人：董悦主管会计工作负责人：郭勤勇会计机构负责人：王健