澳柯玛:澳柯玛股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600336证券简称：澳柯玛编号：临2022－034
澳柯玛股份有限公司2022年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将本公司截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发行不超过147448300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为94681269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币
746088399.72元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团
有限公司、李科学认购。截至2016年12月22日，公司收到募集资金
729480471.94元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴华验字(2016)第 SD04-0010号”验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、上年募集资金补充流动资金归还情况2021年4月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公司已分别于2021年5月10日、5月18日将募集资金9000万元、1.1亿元，总计2亿元转
1出相应募集资金账户用于补充流动资金。
报告期内，公司已分别于2022年4月25日、5月13日将上述用于补充流动资金的募集资金9000万元、1.1亿元，合计人民币2亿元提前归还至相应募集资金专户。
2、本年募集资金补充流动资金情况2022年4月28日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币
1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公司
已分别于2022年5月9日、5月16日将募集资金6000万元、9000万元，总计1.5亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。
3、本年募集资金实际使用及结余情况
报告期内，公司募投项目实际使用募集资金4965.68万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额24.46万元，募投项目累计已使用募集资金
57231.91万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等1582.73万元。
截至2022年6月30日，募集资金余额为17160.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1582.73万元）。本期实际以募集资金补充流动资金1.5亿元，募集资金账户存款余额为2160.46万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所相关规定，制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国建设银
行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）分别
2于2017年1月12日、13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，随着项目合并，取消了中国银行股份有限公司青岛香港路支行募集资金账户，2018年4月27日，公司与青岛澳柯玛智慧冷链有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金应存余额人民币171604550.04元，扣除上述用于补充流动资金的募集资金150000000.00元后，募集资金存储专户实际余额为人民币21604550.04元。募集资金具体存储情况如下：
单位：人民币元募投项目开户银行募集资金专户银行账号账户类别截止日余额冷链智能化中信银行开
8110601012500801343募集资金专户15299217.57
制造项目发区支行中国工商银线上线下营行股份有限
3803021638000000645募集资金专户6305332.47
销平台项目公司市南二支行
合计21604550.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57231.91万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
无
3四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后，新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，该新项目总投资70460.48万元，其中拟投入募集资金51931.49万元（含利息及募投项目“新型节能冷藏车建设项目”结项后转入的结余资金），本年已投入4842.36万元，截至2022年6月30日累计已投入45199.07万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2022年8月20日
4附表1募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额72809.63本年度投入募集资金总额4965.68
变更用途的募集资金总额51428.13
已累计投入募集资金总额57231.91
变更用途的募集资金总额比例70.63%截至期末累项目可是否已计投入金额截至期末投项目达到募集资金截至期末承截至期末累本年度是否达行性是
承诺投资项变更项调整后投资本年度投入与承诺投入入进度（%）预定可使承诺投资诺投入金额计投入金额实现的到预计否发生
目目（含部总额金额金额的差额(4)＝用状态日
总额(1)(2)效益效益重大变分变更）(3)＝(2)/(1)期化
(2)-(1)冷链智能化2022年
51428.1351428.134842.3645199.07-6229.0687.89%不适用不适用否
制造项目12月商用冷链产
品智能化制是35198.28否造项目商用冷链技
术中心建设是11094.05否项目新型节能冷
藏车建设项否12528.005592.995592.990.005592.990.00100.00%已结项不适用不适用否目线上线下营2022年否15788.5115788.5115788.51123.326439.85-9348.6640.79%不适用不适用否销平台项目12月合计74608.8472809.6372809.634965.6857231.91-15577.7278.60%未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
5分别于2022年5月9日、5月16日将募集资金6000万元、9000万元，总计1.5亿元转出相应募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况账户用于补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
截至2022年6月30日，募集资金结余余额17160.46万元，其中专户结余余额2160.46万元，补充流募集资金结余的金额及形成原因
动资金15000万元，系尚未使用的募集资金金额。
2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，
同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后，新募集资金其他使用情况项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，该新项目总投资70460.48万元，其中拟投入募集资金51931.49万元（含利息及募投项目“新型节能冷藏车建设项目”结项后转入的结余资金）升级后项目预计2022年12月竣工验收。
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