南国置业:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（更新后）

南国置业股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2022年上半年占2022年上半年
非经营性占用方与上市公上市公司核算2022年初占用资用累计发生金额占用资金的利2022年上半年偿2022年6月末占用资金占用
资金占用方名称司的关联关系的会计科目金余额（不含利息）息（如有）还累计发生金额资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
法定代表人：武琳主管会计工作负责人：鄢浩文会计机构负责人：唐珂往来方与上市2022年上半年占2022年上半年其它关联公司的关联关上市公司核算2022年初占用资金用累计发生金额占用资金的利2022年上半年偿还2022年6月末占用往来形成资金往来
资金往来方名称系的会计科目余额（不含利息）息（如有）累计发生金额资金余额原因往来性质中国水利水电第八工程局有限同一控制人所
公司属子公司应收账款7657388.967707219.736822736.218541872.48服务费经营性往来成都岷江海赋投资有限责任公同一控制人所
司属子公司应收账款4248378.8699880.862051521.332296738.39服务费经营性往来同一控制人所
杭州泷悦置业有限公司属子公司应收账款79881.2154194.923078.46130997.67服务费经营性往来同一控制人所
南京泓通置业有限公司属子公司应收账款1185009.1267484.7064268.081188225.74服务费经营性往来同一控制人所
郑州悦宸置业有限公司属子公司应收账款504668.152813.37507481.52服务费经营性往来
控股股东、同一控制人所实际控制
西安泛悦置业有限公司属子公司应收账款514145.315650.48514145.315650.48服务费经营性往来人及其附
中电建西元（北京）房地产开发同一控制人所属企业
有限公司属子公司应收账款31657.3831750.1217788.2445619.26服务费经营性往来
中电建丝路（陕西）建设投资发同一控制人所
展有限公司属子公司应收账款2459834.7811363676.054977115.018846395.82服务费经营性往来同一控制人所
杭州泛悦置业有限公司属子公司应收账款429302.908908.06402911.4735299.49服务费经营性往来成都洺悦蓉城房地产开发有限同一控制人所
公司属子公司应收账款6537539.281338790.292463102.325413227.25服务费经营性往来同一控制人所
上海泷临置业有限公司属子公司应收账款103640.39103640.39服务费经营性往来
中电建市政园林工程有限公司同一控制人所应收账款185803.69976219.781003816.78158206.69服务费经营性往来属子公司中国水利水电第十工程局有限同一控制人所
公司属子公司应收账款394203.438128903.89379469.918143637.41服务费经营性往来中国水电建设集团房地产（成同一控制人所都）有限公司属子公司应收账款355127.17355127.17服务费经营性往来同一控制人所商品销售
武汉澋悦房地产有限公司属子公司应收账款100132.30100132.30款经营性往来同一控制人所商品销售
武汉洺悦领江房地产有限公司属子公司应收账款556279.6579070.00477209.65款经营性往来同一控制人所商品销售
湖北省电力装备有限公司属子公司应收账款6240.006240.00款经营性往来成都金洺华府房地产开发有限同一控制人所商品销售
公司属子公司应收账款360921.721164214.791202080.22323056.29款经营性往来中电建物业管理有限公司武汉同一控制人所
分公司属子公司应收账款38361.6038361.60提供劳务经营性往来中国水利水电第五工程局有限同一控制人所
公司属子公司应收账款11098691.2217703533.2912637624.1416164600.37提供劳务经营性往来湖南金光华海赋房地产开发有同一控制人所
限公司属子公司应收账款140241.01102154.3499357.90143037.45材料款经营性往来同一控制人所
成都洺悦房地产开发有限公司属子公司应收账款967.14967.14材料款经营性往来同一控制人所
河南泛悦置业有限公司属子公司应收账款1376490.316169738.554399056.743147172.12材料款经营性往来同一控制人所
山西中电建置业有限公司属子公司应收账款941.1819501.8619501.86941.18材料款经营性往来
河南泷通置业有限责任公司同一控制人所应收账款8155.21153750.6836772.98125132.91材料款经营性往来属子公司中国电建地产集团绵阳长兴有同一控制人所
限公司属子公司应收账款671.93671.93材料款经营性往来同一控制人所
中电建物业管理有限公司属子公司应收账款50000.0050000.00材料款经营性往来同一控制人所
苏州澋洺置业有限公司属子公司应收账款212.6315895.3316107.96材料款经营性往来同一控制人所
佛山泛澋置业有限公司属子公司应收账款75894.8875894.88材料款经营性往来同一控制人所
电建地产（深圳）有限公司属子公司应收账款108805.5536827.31145632.86材料款经营性往来同一控制人所
郑州悦恒置业有限公司属子公司应收账款9976.439976.43材料款经营性往来中国水利水电第七工程局有限同一控制人所
公司属子公司应收账款24480984.1320937118.233543865.90材料款经营性往来同一控制人所
南京泛悦建设管理有限公司属子公司应收账款12474.274027.278447.00材料款经营性往来中国水利水电第三工程局有限同一控制人所
公司国际港务区建设公司属子公司应收账款212096.47421877.16372232.82261740.81材料款经营性往来同一控制人所
山东津岳房地产开发有限公司属子公司应收账款93.51021.131021.1393.50材料款经营性往来同一控制人所
山东洺悦置业有限公司属子公司应收账款281.1961220.3061220.30281.19材料款经营性往来中国电建集团河南工程有限公同一控制人所
司属子公司应收账款199499.223422692.831881642.931740549.12材料款经营性往来
中电建建筑集团有限公司同一控制人所应收账款2352533.1623186364.207133460.5218405436.84材料款经营性往来属子公司中国电建集团江西省水电工程同一控制人所
局有限公司属子公司应收账款3770682.736706942.203250000.007227624.93材料款经营性往来中国水利水电第三工程局有限同一控制人所
公司属子公司应收账款12388861.76262465.547436346.655214980.65材料款经营性往来中电建物业管理有限公司成都同一控制人所
分公司属子公司应收账款925636.41308545.47617090.94服务费经营性往来重庆武地洺悦房地产开发有限商品销售
公司母公司联合营应收账款1183279.75986053.80197225.95款经营性往来
中国电建地产集团有限公司母公司应收账款26635.2416397.7610237.48材料款经营性往来北京西元祥泰房地产开发有限
公司母公司联合营应收账款1624.263552.593552.591624.26材料款经营性往来
北京京能海赋置业有限公司母公司联合营应收账款1151.911151.91材料款经营性往来中电建河北雄安智汇城建设发同一控制人所
展有限公司属子公司应收账款732561.244150256.922040684.352842133.81材料款经营性往来中国电建集团山东电力建设第同一控制人所
一工程有限公司属子公司应收账款1434875.07500000.00934875.07材料款经营性往来同一控制人所商品销售
湖北鼎汉投资有限公司属子公司应收账款261770.46135702.90126067.56款经营性往来同一控制人所商品销售
成都东华房地产开发有限公司属子公司应收账款537598.42211702.96325895.46款经营性往来同一控制人所商品销售
南京金潭建设管理有限公司属子公司应收账款33425.158477.1524948.00款经营性往来同一控制人所商品销售
成都德川成悦置业有限公司属子公司应收账款79478.0079478.00款经营性往来
宁波浩泰房地产营销顾问有限母公司联合营应收账款1024.251024.25商品销售经营性往来公司款宁波浩泰房地产营销顾问有限
公司母公司联合营预付账款2940000.00980000.001960000.00工程款经营性往来同一控制人所
中电建物业管理有限公司属子公司其他应收款196144.772440000.002636144.77物业费经营性往来同一控制人所
中电建建筑集团有限公司属子公司其他应收款10000.0010000.00保证金经营性往来
小计58778059.44127431716.5886229621.4299980154.60
湖北南国创新置业有限公司控股子公司其他应收款1823267108.95348681336.88193000000.001978948445.83内部往来经营性往来
武汉大本营商业管理有限公司全资子公司其他应收款3732177804.91681944718.85912540881.533501581642.23内部往来经营性往来
武汉南国商业发展有限公司全资子公司其他应收款954106997.82142500000.00231005366.54865601631.28内部往来经营性往来
荆州南国商业发展有限公司全资子公司其他应收款599835928.301000000.009070000.00591765928.30内部往来经营性往来成都泛悦北城房地产开发有限
公司控股子公司其他应收款801071624.76206400000.001007471624.76内部往来经营性往来
重庆泛悦房地产开发有限公司全资子公司其他应收款883171360.59883171360.59内部往来经营性往来
上市公司武汉明涛房地产有限公司全资子公司其他应收款822616892.5571841.06822688733.61内部往来经营性往来
的子公司武汉南国洪创商业有限公司全资子公司其他应收款31312264.2231312264.22内部往来经营性往来及其重庆康田洺悦房地产开发有限
附属企业公司控股子公司其他应收款185067762.825855850.00190923612.82内部往来经营性往来
武汉投悦房地产开发有限公司全资子公司其他应收款188041380.00551466.78188592846.78内部往来经营性往来襄阳南国商业发展有限责任公
司全资子公司其他应收款96381528.745075119.644797000.0096659648.38内部往来经营性往来武汉南国洪广置业发展有限公
司全资子公司其他应收款130159913.036900000.00137059913.03内部往来经营性往来湖北南国宏泰产业园投资发展
有限公司控股子公司其他应收款58304612.4416555795.397000000.0067860407.83内部往来经营性往来武汉三型企业管理咨询有限公
司全资子公司其他应收款6929353.755000000.001929353.75内部往来经营性往来武汉赋能企业管理咨询有限公
司全资子公司其他应收款476942507.802029135.03478971642.83内部往来经营性往来
重庆六真房地产开发有限公司全资子公司其他应收款32529183.8232529183.82内部往来经营性往来
深圳洺悦房地产有限公司控股子公司其他应收款6518660.186518660.18内部往来经营性往来
湖北兴弘房地产有限公司全资子公司其他应收款154745679.2364000000.0054290000.00164455679.23内部往来经营性往来武汉临江悦城房地产开发有限
公司控股子公司其他应收款98820779.5295256474.5759000000.00135077254.09内部往来经营性往来武汉悦添企业管理咨询有限公
司全资子公司其他应收款1937782.231937782.23内部往来经营性往来武汉悦鹤企业管理咨询有限公
司全资子公司其他应收款1851672.471025983456.21499100000.00528735128.68内部往来经营性往来武汉悦汉企业管理咨询有限公
司全资子公司其他应收款11032588.77549011.1911581599.96内部往来经营性往来
长沙悦汉房地产有限公司全资子公司其他应收款402456902.6427002423.60380000000.0049459326.24内部往来经营性往来
小计11272816206.922823962438.2232858273.602840293551.0811289343367.66关联自然人
南京悦霖房地产开发有限公司联营企业应收账款1290000.001290000.00服务费经营性往来
南京智盛房地产开发有限公司联营企业应收账款6319591.646319591.64服务费经营性往来其他关联商品销售
方及其附武汉双联创和置业有限公司合营企业应收账款16800.0016800.00款经营性往来
属企业重庆澋悦房地产开发有限公司联营企业应收账款1847667.599433056.366188419.405092304.55工程款经营性往来
重庆启润房地产开发有限公司合营企业应收账款8597767.293480771.99954150.1711124389.11工程款经营性往来
南京电建中储房地产有限公司联营企业应收账款40335.5197132.89137468.40商品销售经营性往来款项目财务
重庆启润房地产开发有限公司合营企业其他应收款242967900.009718716.00252686616.00资助经营性往来项目财务
南京电建中储房地产有限公司联营企业其他应收款286110000.006995534.006995534.00286110000.00资助经营性往来
中文发集团文化有限公司合营企业其他应收款10000000.00232815.97732815.979500000.00财务资助经营性往来
中文发集团文化有限公司合营企业其他应收款4000000.004000000.00押金经营性往来
武汉洺悦房地产有限公司联营企业其他应收款829023.00829023.00担保费经营性往来项目财务
广州招赢房地产有限责任公司联营企业其他应收款1131542367.6020106683.17603900000.00547749050.77资助经营性往来项目财务
南京聚盛房地产开发有限公司联营企业其他应收款399319725.9611245550.2250279287.33360285988.85资助经营性往来项目财务
长沙京蓉房地产开发有限公司联营企业其他应收款144029171.78152545672.03194956700.00101618143.81资助经营性往来
小计2236910350.37196908866.6616947065.97871616498.511579149784.49
总计13568504616.733148303021.4649805339.573798139671.0112968473306.75
法定代表人：武琳主管会计工作负责人：鄢浩文会计机构负责人：唐珂