美利云:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2022-035
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378463035股， 每股发行价格5.14元，募集资金总额194530万元，其中120000万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目、5140万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1700万元后，实际募集资金净额192830万元。
1上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金使用和存放情况
1、以前年度募集资金使用情况
截止2021年12月31日，募集资金净额1928300000.00元，本年产生收益14138284.73元（理财收益和存款收入），累计实现收益
124595478.14元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计
2052895478.14元，已累计使用募集资金1601101172.28元，其
中：建设数据中心项目使用872801172.28元、补充公司流动资金使
用34400000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有
限公司债务693900000.00元。
2、本年度募集资金使用与当前余额情况截至2022年6月30日止，募集资金净额1928300000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），本年产生收益6371682.65元（理财收益和存款收入），累计实现收益130967160.79元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2059267160.79元，已累计使用募集资金1714751132.04元，其中：建设数据中心项目使用986451132.04元、补充公司流动资金使用34400000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务
693900000.00元。本年度使用募集资金113649959.76元。
截至2022年6月30日止，扣除公司暂时闲置募集资金购买保本理财产品305000000.00元外，募集资金银行存款当前余额
39516028.75元，具体存放情况列示如下：
2单位：人民币元
募集资金存管银行账号金额性质
中国建设银行股份有限公誉成云创：
1444640.28活期存款
司中卫分行64050155010000000109
中国光大银行股份有限公誉成云创：
1925820.19活期存款
司银川分行54520188000014104
兴业银行股份有限公司银誉成云创：
36145568.28活期存款
川分行691020100100140455
合计39516028.75
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于2016年1月12日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有
限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有
限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企
3业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银
行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各
方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。
2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行
增加开立募集资金专户，截止2020年12月31日尚未开户。
（二）募集资金专户注销情况由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的
4募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行和宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金113649959.76元，具体情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
5（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金为344516028.75元，其中：
39516028.75元存放于募集资金专户中用于项目建设，
305000000.00元为购买的保本理财产品。
具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
6报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》等相关规定，
及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
附表1：募集资金使用情况对照表中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2022年8月24日
7附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：万元募集资金总额192830报告期投入募集资金总额11365报告期内变更用途0的募集资金总额累计变更用途的募
0已累计投入募集资金总额171，475
集资金总额累计变更用途的募
0.00%
集资金总额比例是项目项目是否否达到可行承诺投资已变募集资达调整后截至期末累截至期末投预定本报告期性是项目和超更项金承诺本报告期到
投资总计投入金额资进度(3)可使实现的效否发
募资金投目(含投资总投入金额预
额(1)(2)＝(2)/(1)用状益生重向部分额计态日大变
变更)效期化益承诺投资项目
1、誉成云不
创数据中否120000120000113659864582.20%注11843适否心项目用不
2、归还债
否6939069390-69390100%适否务用
3、补充流
不动资金
否34403440-3440100%适否
（不含发用行费用）承诺投资
--19283019283011365171475----1843----项目小计超募资金投向不适用
合计--------未达到计划进度或不适用预计收益
8的情况和
原因（分具体项
目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金
的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉林
省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）以现金
认购120000万元，该部分认购资金全部用于增资誉成云创并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公募集资金司以其对公司的债权认购69390万元，该部分在发行时不直接募集现金以现金认购5140万元，该部投资项目分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创需要对上述拟投资项先期投入目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自及置换情筹资金或银行贷款。
况截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
13321.39万元。经2016年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币13321.39万元。公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况
9项目实施
出现募集资金结余不适用的金额及原因
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司尚未使用第八届董事会第十四次会议于2021年8月26日审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限的募集资公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意誉成云创使用最高额度不超过人民币4.7亿金用途及元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。截止2022年6月去向30日，誉成云创募集资金余额为344516028.75元，其中：39516028.75元存放于募集资金专户中用于项目建设，305000000.00元为购买的保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注1：项目目前按进度实施中。
10