金太阳:关于向控股子公司提供财务资助的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2022-099
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳科技”）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币3000万元的财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议
一、财务资助情况概述
为支持控股子公司金太阳科技的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司金太阳科技提供不超过人民币3000万元财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
本次财务资助事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：河南金太阳科技有限公司
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统一社会信用代码： 91410211MA9KKWMD45
成立时间：2021-12-16
注册资本：5000万人民币
法定代表人：方红
住所：开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；
贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：
股东名称认缴出资（万元）持股比例
东莞金太阳研磨股份有限公司300060%
刘春200040%
合计5000100%
3、与公司的关系
公司持有金太阳科技60%股权，为金太阳科技控股股东，金太阳科技为公司纳入合并报表范围的控股子公司。
公司与金太阳科技的其他股东刘春先生无关联关系。本次财务资助由公司单方面提供，并根据实际借款金额及时间，收取不低于银行贷款利率的的占用费，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、最近一年及一期的主要财务指标：
单位：元
主要财务指标2021年12月31日2022年6月30日（未经审计）
资产总额079885016.59
负债总额043645743.52
所有者权益036239273.07
资产负债率054.64%
主要财务指标2021年1-12月2022年1-6月（未经审计）
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营业收入035775573.78
利润总额02294327.93
净利润01739273.07
5、公司上一会计年度未向金太阳科技提供财务资助，不存在财务资助到期
后未能清偿的情形。
6、金太阳科技不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助对象：河南金太阳科技有限公司
2、财务资助金额：不超过人民币3000万元，根据资金需求分期提供借款
3、资金用途：主要用于控股子公司经营发展需要
4、资金来源：公司自有或自筹资金5、借款利率及期限：借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
四、财务资助风险分析及风控措施
金太阳科技目前正处于业务上升期，且具有良好的市场前景，对资金需求较大，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳科技提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，同时支持金太阳科技业务的顺利开展，符合公司战略。考虑到公司对金太阳科技的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。后续公司也将积极跟踪金太阳科技的经营情况、密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，确保资金安全。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、审议程序
1、董事会意见
董事会认为，金太阳科技为公司控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳
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科技提供财务资助，有利于金太阳科技的业务快速发展。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
2、独立董事意见
独立董事认为，公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司金太阳科技提供财务资助，有利于金太阳科技业务的快速发展，符合公司的整体发展战略。
本次财务资助事项符合有关法律法规的规定，决策程序合法、合规，且采取了必要的风险防范措施，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次财务资助事项。
3、监事会意见
监事会认为，本次向金太阳科技提供财务资助事项，有利于金太阳科技的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告日，除本次拟向金太阳科技提供财务资助的情况外，上市公司及其子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
2022年08月25日