三特索道:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

武汉三特索道集团股份有限公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上上市公司2022年1-6月占2022年1-6月2022年1-62022年6月非经营性资2022年初占占用形占用性
资金占用方名称市公司的关核算的会用累计发生金额占用资金的利月度偿还累30日占用资金占用用资金余额成原因质
联关系计科目（不含利息）息（如有）计发生额金余额现大股东及武汉当代科技产业控股股东之资金占非经营
500.0050000.00930.4950500.00
其附属企业集团股份有限公司关联方用性往来
小计500.0050000.00930.4950500.00前大股东及其附属企业小计
总计500.0050000.00930.4950500.00-
往来方与上上市公司2022年1-6月占2022年1-6月2022年1-62022年6月其它关联资2022年初占往来形往来性资金往来方名称市公司的关核算的会用累计发生金额占用资金的利月度偿还累30日占用资金往来用资金余额成原因质
联关系计科目（不含利息）息（如有）计发生额金余额武汉当代科技产业控股股东之经营性
应收账款11.216.943.0415.11往来款集团股份有限公司关联方往来湖北当代研学旅行控股股东之经营性
预付账款73.112.6070.51往来款大股东及其营地有限公司关联方往来附属企业武汉当代地产开发控股股东之经营性
应收账款2.897.879.970.79往来款有限公司关联方往来湖北当代研学旅行控股股东之经营性
应收账款3.457.091.978.57往来款营地有限公司关联方往来武汉当代教育有限控股股东之经营性
应收账款14.55--0.0014.55往来款公司关联方往来人福医药集团股份控股股东之经营性
应收账款1.48--0.231.25往来款公司关联方往来南漳三特古山寨旅其他应收非经营
子公司6239.12970.00902.006307.12往来款游开发有限公司款性往来南漳三特漫云旅游其他应收非经营
子公司1017.59--1017.59往来款开发有限公司款性往来红安三特旅业开发其他应收非经营
子公司2645.22151.924.462792.68往来款有限公司款性往来杭州千岛湖索道有其他应收非经营
子公司-402.221035.40102.75530.44往来款限公司款性往来杭州千岛湖三特旅其他应收非经营
子公司664.33126.94-791.27往来款业有限公司款性往来武汉三特田野牧歌其他应收非经营
子公司344.33--344.33往来款旅游开发有限公司款性往来上市公司的海南浪漫天缘海上其他应收非经营
子公司及其子公司2691.51-700.001991.51往来款旅业有限公司款性往来附属企业钟祥大洪山旅游投其他应收非经营
子公司829.6126.90-856.51往来款资开发有限公司款性往来武汉三特木兰川旅其他应收非经营
子公司741.41118.71-860.12往来款游开发有限公司款性往来湖北三特凤凰国际其他应收非经营
子公司102.700.15-102.85往来款旅行有限公司款性往来华阴三特华山宾馆其他应收非经营
子公司219.15--219.15往来款有限公司款性往来阿拉善盟三特旅游其他应收非经营
子公司824.1142.50-866.61往来款发展有限公司款性往来崇阳三特文旅开发其他应收非经营
子公司17254.58206.1019.8417440.84往来款有限公司款性往来保康三特九路寨旅其他应收非经营
子公司13602.49227.80-13830.29往来款游开发有限公司款性往来克什克腾旗三特青其他应收非经营
子公司373.6133.6522.48384.79往来款山索道有限公司款性往来克什克腾旗三特旅其他应收非经营
子公司30134.64612.9920.8830726.76往来款业开发有限公司款性往来陕西华山三特索道其他应收非经营
子公司1402.813614.222201.502815.53往来款有限公司款性往来海南三特索道有限其他应收非经营
子公司21545.5424421.0945966.63往来款公司款性往来
关联自然人-武汉三特爱乐玩旅经营性
联营单位预付账款57.312.0019.6439.67往来款游科技有限公司往来天风证券股份有限经营性
其他应收账款0.510.51往来款公司往来其他关联方武汉汉金堂投资有其他应收经营性
及其附属企联营单位11.7711.77往来款限公司款往来业武夷山三特索道有经营性
联营单位应收账款0.700.70往来款限公司往来武汉三特索道科技经营性
联营单位预付账款4.604.60往来款发展有限公司往来
总计——————100406.9931617.3749977.9882046.39
法定代表人：张泉主管会计工作的负责人：王栎栎会计机构负责人：张云韵