螺纹2301合约10月17期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3758点高开19点，全天最高3763点---最低3655---收盘3675点----跌64点，或-1.71%，持仓1740712手，大幅度增仓107182手，成交1989759手，较周五1352892手，大幅度增加636867手，放量 +47%，收出一根长实体到蜡烛阴线。
一、分时图分析
1、今天行情走出了一个小幅度高开后，震荡下跌，然后横盘震荡的走势。下跌过程中出现了一次反弹，具体是夜盘3758高开后瞬间上攻3763点，然后收盘前创出3683低点，收盘3685点；早盘开盘2分钟后上攻3721点，然后再度受阻回落，到10点46分探底3657点；二波下跌后开启了三波小幅度反弹，形成横盘窄幅震荡走势：三个高点3680---3684--3675点，最低3655点，波动作大幅度29点，这里用了134分钟时间横盘，说明多空有均衡迹象，上下二难。
2、上周五突发的美国通胀利空数据影响，投资者交易较为谨慎，多看少动为主，成交量只有1352892手，大幅度减少261210手，较周四缩量-16%，缩量小幅反弹，说明底部还没有探明。今天高开低走，在二次杀跌底部形成明显放量，全天更是成交量大增636867手，放量47%，符合底部放量特点。但在底部横盘134分钟时间成交量比较均衡，没有明显放量，所以，这里底部还不能确认。
3、上周五出现了低开缩量，小幅度减仓反弹走势，收盘1633530手，减仓36360手，出现减空单上攻走势。今天全天反向增仓杀跌后，增仓横盘，全天累计增仓107182手。其中开盘到杀跌到10点46分3657点持仓1715727手，增仓82197手，这是增空单为主杀跌过程；然后横盘震荡反复继续增仓到1740712手，增仓24985手，主力应该是抄底增多单为主。整体全天看就是放量增仓探底企稳的行情。

二、日线分析
1、周五收出一根长实体纺锤阳线：上影线11点---实体52点---下影线22点之后，今天收出一根长实体到蜡烛阴线：上影线5点---实体83点---下影线20点。上影线超短，下影线稍长，说明下档多头还是有一定支撑；阴线实体超长，说明今天行情多空博弈之后空头杀跌力度较强，不仅砸穿了周五低点3685点，还创出了3655新低点。今天开盘3758点站在21日线3757--34日线3748--5日线3736三线支撑之上，在瞬间向上攻击下降通道上轨3765点受到压制后，转头向下探底，并快速跌穿了以上三线后，向下跌穿了上升通道中轨3700点后，向下创出3655新低点，在布林通道下轨3617之上止跌企稳，收盘3675点。这是从9月份在上升通道上轨道运行以来首次跌穿中轨支撑。也是在10月11日上攻上升通道上轨3893受阻回落后创出的新低点，累计下跌了2238点，把上次中轨3630反弹---上轨3893点的涨幅263点回撤了90.5%；这是有再度探底确认3630支撑的意图了。这个回调幅度超出了我国庆节预期的回调幅度。不过在这里底部确认后，我还是保持再度向上反弹攻击上轨目标的观点：布林通道限3868----多空分水岭3881----上升通道上轨3916---89日线3937这个压力区。 2、从成本集中区来看，经过这六天的运行，有了一个新三层堆积平台。第一成本集中区在3759--3730之间；第二成本集中区在在3685----3659之间，第三成本区3724--3697之间。整体上看一个三层3759---3659的100点高度工字型成本集中区间。今天在3763------3655波动，上捅破了天，下插入了地，收盘3675再度回到了三层成本区下沿支撑上来了。这说明主力完全掌控了目前的成本集中区，上下自如。
3、周五打破了前二天揉搓线组合的均衡状态后，低开高走，收出中阳线，向上突破态势，初步打破了多空均衡状态成了诱多走势。今天则高开低走，放量增仓跌穿前低点后创出新低3655点，接近上波行情的起始点3630点，这是空头的一次大反扑，充分释放空头动能的过程。不过从增仓107182手这么大规模头寸，只向下杀跌64点来看，下跌空间并不大。
4、从日线辅助指标看，MACD出现死叉，红柱变绿柱，多头趋势变空头趋势。这个过程我还是认为空头在打击多头止损，为空单集中平仓找到一个更好的机会。

三、周线分析
上周开盘3825点---最低3685点--最高3893点---收盘3759点--跌-40点或-1.05%，走出一根长下影棒槌阴线。本周开盘3758站在了5周线3737支撑之上，向上最高3763点，受到了13周线3779压制后，向下跌穿了5周线支撑，创出3655低点，收到了多空分水岭3575的支撑。目前向下看除了前三周最低点3630起点外，就是这个多空分水岭3575的支撑了。而向上攻击的瓶颈还是5周线3737---13周线3779，这里双线暂时没有发生多头交叉，后续一旦止跌反弹还是会实现多头交叉的。由于上周突破了多空分水岭3870，本周发生多空转向，周线多空分水岭成了多头支撑3575点；上行的后续压力目标集中在：21周线3973-----233周线4018双线交叉阻力区。我的判断这就是10月份主要目标区。周线MACD指标出现的水下金叉，连续红柱状态还在延续，后市继续看涨。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单978685手----空单1124226手---持净空单145541手---净空头优势12.9%，比周五持净空单91639手---净空头优势8.9%，大幅度净增空单53902手，净空头优势大幅度上调4.0个百分点。
2、20家主力今天增多单45427手占比全天净增多单的42%---增空单99491手占比全天净增空单93%---净增空单54064手，这明显是主力在上周连续三天逢低抄底收割空头韭菜的操作后，进行了一次反人性的回补空单操作。而对应的中小投资者则是以净增多单占比58%为主，再度成为了主力的韭菜。
3、14大双向主力持仓多单799347手----空单900264手---持净空单100917手---净空头优势11.2%。较周五14大双向主力持仓多单778235手----空单814745手---持净空单36510手---净空头优势4.5%，大幅度增仓净空单64407手，空头优势大幅度提升6.7个百分点，确实有些出人意料。
4、今天14大双向主力增仓多单28116手---增空90681手--净增空单62565手--占比今天20家主力净增净空单54064手的115.7%，说明今天14大双向主力完全主导了20家大主力增空单砸盘的操作意图。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计净空单82851手，减仓净空单27009手。
本周一四大空头继续明显一致行动，只不过方向相反成了回补空单：永安大幅度净增空单19294手---净持空单16826手；中信净增空单33627手---持净空单52002手；华泰净增空单4576手---持净空单15791手；只有国泰净减空单5029手----持净空单50700手，以上四大空头合计持有净空单135319手，较上周五大幅度增仓净空单52468手。出现了与上周截然不同的反人性回补空单的操作，这让连续三天平空单的抄底逻辑成为了泡影，继续探底成了新的逻辑。
综合以上情况分析，周二行情很可能会继续下探3630---3575支撑区域，然后绝地向上攻击收复5周线3737---13周线3779区域，打开向上攻击的瓶颈，后市向上继续震荡攻击目标还是日布林通道上限3868---多空分水岭3881--上升通道下轨3916-----89日线3937压力区。