中科星图:中科星图股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2022-040
中科星图股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月
11日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于
2020年6月公开发行人民币普通股5500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集资金总额为89155.00万元，扣除发行费用9086.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为80068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员核发的《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]976 号），公司向特定对象发行 A股股票2526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币
1155000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币1723.52万元后，实际
募集资金净额为人民币153276.48万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12233 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截止2022年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目金额
募集资金净额800684014.83
减：累计使用募集资金金额637634827.97
其中：以前年度投入金额520011356.04
本年度投入金额117623471.93
等于：尚未使用的募集资金金额163049186.86
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额17210338.83
其中：以前年度金额13817189.13
本年度金额3393149.70
减：销户转出金额93488.79
其中：以前年度金额93488.79本年度金额
等于：募集资金账户余额180166036.90
说明：销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行
补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账
户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
截止2022年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目金额
募集资金净额1532764836.52
减：累计使用募集资金金额本年度投入金额
等于：尚未使用的募集资金金额1532764836.52
加：尚未支付的发行费用3555906.36
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额本年度金额
减：销户转出金额本年度金额
等于：募集资金账户余额1536320742.88
2二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
1、首次公开发行股票募集资金
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海
淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京
分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支
行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
2022年6月30日，公司、中科星图数字地球合肥有限公司、保荐机构中信建
3投证券股份有限公司已分别与徽商银行自贸区合肥片区支行签署募集资金四方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2022年6月30日，募集资金专户的余额如下：
募集资金开户银行账号截止日余额存储方式华夏银行股份有限公
102410000003576111670067.92活期存款
司北京新发地支行华夏银行股份有限公
1024100000037530274000000.00七天通知存款
司北京新发地支行北京银行股份有限公2000000546310003496
3232613.71活期存款
司中关村海淀园支行9171北京银行股份有限公2000000546310003573
26200000.00七天通知存款
司中关村海淀园支行5304-00003兴业银行股份有限公
3212301001003354870.00活期存款
司北京海淀支行中国银行西安长安区
10249074262026635852.15活期存款
富力城支行交通银行股份有限公1100608780130004378
4327286.45活期存款
司北京慧忠北里支行73招商银行股份有限公于2020年11
110902695810110——
司北京亚运村支行月26日注销中信银行北京顺义支
81107010134019280324100216.67活期存款
行中信银行北京顺义支
811070111240214584440000000.00结构性存款
行
合计：180166036.90说明：招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）于2020年11月26日注销。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
截至2022年6月30日，募集资金专户的余额如下：
募集资金开户银行账号截止日余额存储方式徽商银行自贸区合肥片区
2250088804410000021300000000.00活期存款
支行
4徽商银行自贸区合肥片区
225008880401000004236320742.88活期存款
支行徽商银行自贸区合肥片区
2250064913410000100.00活期存款
支行
合计：1536320742.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77525512.73元，具体情况如下：
本次募集资金投入自筹资金实际投序号项目名称额入
1 GEOVIS6 数字地球项目 250000000.00 35344036.62
空天遥感数据 AI 实时处理与分
2150000000.0030942809.63
析系统项目
基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应
3100000000.00
用项目
4营销服务网络建设项目50000000.0011238666.48
合计550000000.0077525512.73
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77525512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77525512.73元，具体情况如下：
序项目名称自筹资金实际投入需置换资金号
1 GEOVIS6 数字地球项目 35344036.62 35344036.62
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分
30942809.6330942809.63
析系统项目
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应
用项目
4营销服务网络建设项目11238666.4811238666.48
合计77525512.7377525512.735上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691 号）。2020 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
77525512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、会计师事务
所、保荐机构就该事项发表了同意的独立意见。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响
募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2022年半年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款16400.00万
6元、七天通知存款2700.00万元。截至2022年6月30日，结构性存款未赎回
金额4000.00万元，七天通知存款未赎回金额10020.00万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。
2020年12月4日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。
2021年12月23日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将结余资金用于永久性补充公司流动资金。
公司《营销服务网络建设》已建设完成，结余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。截止2022年6月
30日，尚未完成补充流动资金转出。
（八）募集资金使用的其他情况报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
7报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等
应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2022年8月26日
8附表1：首次公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额80068.40本年度投入募集资金总额11762.35
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额63763.48
变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计项目可已变更项截至期末截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投入投入进度承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的定可使用状本年度实现的效益到预计否发生
分变更诺投资总额总额金额（%）(4)
(1)(2)差额(3)＝态日期效益重大变（如有）＝(2)/(1)
(2)-(1)化
GEOVIS6 数字地球项
否25000.0025000.0025000.005042.8617960.99-7039.0171.842023年7月不适用不适用否目
空天遥感数据 AI 实时
否15000.0015000.0015000.002860.4912416.40-2583.6082.782022年7月1959.27不适用否处理与分析系统项目
基于 GEOVIS 数字地
否10000.0010000.0010000.003822.457723.61-2276.3977.242022年7月982.08不适用否
球的 PIM 应用项目营销服务网络建设项该项目效益反映在公司整体
否5000.004662.484662.4836.564662.480.00100.002021年7月不适用否
目经济效益中，无法单独核算补充流动资金项目否15000.0015000.0015000.000.0015000.000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计70000.0069662.4869662.4811762.3557763.48-11899.00
超募资金否不适用10068.4010068.400.006000.00不适用不适用不适用不适用不适用否
合计79730.8879730.8811762.3563763.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
9项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
募集资金结余的金额及形成原因详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公
司募投项目“基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司西安星图，并将该募投项目的实施地点变更募集资金其他使用情况为西安星图的注册地址。
2020年11月26日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息93488.79元转出至基本
户用于补充公司流动资金。
10附表2：2021年度向特定对象发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额153276.48本年度投入募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项截至期末截至期末累计投入截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承诺截至期末承诺本年度投
承诺投资项目目，含部分调整后投资总额累计投入金额与承诺投入金进度（%）(4)定可使用状实现的到预计是否发生重投资总额投入金额(1)入金额变更（如有）金额(2)额的差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化
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否130000.00130000.00130000.000.000.00-130000.000.00无不适用否字地球建设项目月
补充流动资金项目否25000.0023276.4823276.480.000.00-23276.480.00不适用无不适用否
合计155000.00153276.48153276.48-153276.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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