福能股份:福能股份关于公司募集资金2022年上半年存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2022-042
转债代码：110048转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于公司2022年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至2022年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、公司于 2016 年 1月非公开发行 A股股票用于莆田大蚶山风电场项目（48MW）、
龙海新村风电场项目（48MW）、莆田石塘风电场项目（48MW）、龙海新厝风电场项目
（47.5MW）、龙海港尾风电场项目（40MW）、莆田坪洋风电场项目（30MW）、莆田顶岩山风电场项目（48MW）等项目
（一）募集资金基本情况经中国证监会（证监许可〔2015〕3126号）《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于 2016年 1月非公开发行 A股股票 293478251股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.20元/股，募集资金总额为人民币
2699999909.20元。扣除承销费和保荐费14700000.00元后的募集资金为
2685299909.20元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年1月12日汇入
本公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用18663478.25元后，实际募集资金净额人民币2681336430.95元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字〔2016〕第110019号”验资报告。
截至2022年6月30日止，本期使用募集资金人民币3611918.20元，累计使用募集资金总额人民币2294983829.86元。期末募集资金余额人民币35587.08元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及理财产品收益），其中存放于募集资金账户期末余额35587.08元。
本期募集资金使用及期末余额情况如下：项目金额（元）
截至2021年12月31日募集资金账户余额1459616.15
减：本期募集资金投入项目支出金额3611918.20
加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额
加：闲置募集资金购买理财产品收益
加：募集资金银行存款利息收入金额115133.91
减：募集资金银行手续费支出金额3075.06
加：本期收回前期临时补充流动资金金额188304752.00
减：永久补充流动资金金额186228921.72
截至2022年6月30日募集资金账户余额35587.08
(二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行
第二次修订，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。
2016年1月27日、28日，公司分别与中国银行股份有限公司福建省分行、国家开
发银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国建设
银行股份有限公司福建省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行和兴业证券
股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》在福州签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。
2017年公司第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券事宜，聘请平安证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律、法规规定，公司于2018年6月4日与上述银行及平安证券股份有限公司重新签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。
上述《非公开发行募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：
账户名称开户银行账号账户余额（元）账户名称开户银行账号账户余额（元）国家开发银行股份有限公司福建福建福能股份有限公司35101560029296890000已注销省分行福建省福能新能源有限责任中国银行股份有限公司福建省分
419571202241已注销
公司行
福能埭头（莆田）风力发电中国工商银行股份有限公司福州
1402023219600353103已注销
有限公司鼓楼支行福能（漳州）风力发电有限中国邮政储蓄银行股份有限公司
935007010005736717已注销
责任公司福建省分行
福能平海（莆田）风力发电中国银行股份有限公司福建省分
429971204679已注销
有限公司行福能（龙海）风力发电有限中国建设银行股份有限公司福建
3505010024060996666635587.08
责任公司省分行福能（城厢）风力发电有限国家开发银行股份有限公司福建
35101560029300830000已注销
责任公司省分行
合计35587.08
（三）本期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3611918.20元，具体情况详见附表 1《非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表》。
2.募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2016年1月29日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1085552459.87元，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2016〕第110319号”鉴证报告。
经公司于2016年2月29日召开的第八届董事会第十次临时会议和第八届监事会第
二次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1085552459.87元。
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：
项目名称募集资金置换先期投入的金额（元）
莆田大蚶山风电场项目（48MW） 98929879.56
龙海新村风电场项目（48MW） 143961667.26
莆田石塘风电场项目（48MW） 95966134.25
龙海新厝风电场项目（47.5MW） 82159795.79
龙海港尾风电场项目（40MW） 48249732.78
莆田坪洋风电场项目（30MW） 52177216.70
莆田顶岩山风电场项目（48MW） 74259665.46
偿还借款489848368.07
合计1085552459.873.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）根据2020年10月19日，公司召开的第九届董事会第二十五次临时会议和第
九届监事会第十三次临时会议决议，公司使用非公开发行股票闲置募集资金1.20亿元暂时补充流动资金。截至2021年10月12日止，公司已将用于暂时补充流动资金的非公开发行股票闲置募集资金1.20亿元全部归还至募集资金专户。
（2）根据2021年10月28日，公司召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届
监事会第一次临时会议决议，公司使用非公开发行股票闲置募集资金2.0亿元暂时补充流动资金。截至2022年6月30日止，公司已将用于暂时补充流动资金的非公开发行股票闲置募集资金2.0亿元全部归还至募集资金专户。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据2016年3月29日，公司召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议决议，公司在董事会审议通过之日起一年内，滚动使用不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品。截至2017年2月，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品22.7亿元，已经全部到期收回，累计取得理财产品收益21615657.78元。
本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
前述公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：
金额签约方产品名称起始日期终止日期（万元）福建海峡银行福州金城“海蕴理财——稳健系列专
210002016年4月27日2016年7月20日支行属”2016年第19期福建海峡银行福州金城“海蕴理财——稳健理财专2016年10月26
300002016年4月27日支行属”2016年第20期日
中国银行股份有限公司中银保本理财——人民币按2016年7月29
50002016年4月27日
福建省分行 期开放 T+1 日
中国银行股份有限公司中银保本理财——人民币按2016年10月27
80002016年4月27日
福建省分行 期开放 T+1 日国家开发银行股份有限国开2016114号封闭式保本2016年10月24
250002016年4月27日
公司福建省分行型人民币理财产品日国家开发银行股份有限国开2016123号封闭式保本2016年8月16
170002016年5月18日
公司福建省分行型人民币理财产品日国家开发银行股份有限国开2016124号封闭式保本2016年8月16
60002016年5月18日
公司福建省分行型人民币理财产品日
中国邮政储蓄银行股份“邮银财智·盛盈”2016年第2016年10月27
80002016年7月28日
有限公司福建省分行67期日中国工商银行股份有限中国工商银行保本型法人91
50002016年8月9日2016年11月7日
公司福州鼓楼支行天稳利人民币理财产品中国工商银行股份有限中国工商银行保本型法人912016年11月10
60002016年8月12日
公司福州鼓楼支行天稳利人民币理财产品日国家开发银行股份有限国开2016271号封闭式保本2016年11月21
90002016年8月23日
公司福建省分行型人民币理财产品日
福建海峡银行福州金城海蕴理财——稳健系列专属350002016年11月1日2017年2月8日金额签约方产品名称起始日期终止日期（万元）支行2016年第71期
中国银行股份有限公司中银保本理财——人民币按
60002016年11月3日2017年2月8日
福建省分行 期开放 T+1
中国邮政储蓄银行股份“邮银财智·盛盈”2016年第
120002016年11月3日2017年2月7日
有限公司福建省分行93期中国工商银行股份有限中国工商银行保本型法人91
340002016年11月4日2017年2月3日
公司福州鼓楼支行天稳利人民币理财产品合计227000
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7.节余募集资金使用情况
（1）2020年4月21日，公司分别召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；经公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司将非公开发行股票部分募投项目节余募集资金265705735.42元永久补充流动资金。
（2）2022年4月24日，公司分别召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第
二次会议，审议通过《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将非公开发行股票节余募集资金18615.28万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金。
8.募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司募投项目未发生变更。
二、公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券用于永春外山风电场项目、
南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场项目、莆田平海湾海上风电场 F 区项目
（一）募集资金基本情况经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）文件核准，公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万手（2830万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2830000000.00元，扣除保荐承销费人民币21440000.00元后，公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2808560000.00元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2623000.00元，实际募集资金净额为人民币2805937000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字〔2018〕第 ZK10254号”验资报告。
截至2022年6月30日止，本期使用募集资金人民币96150012.10元，累计使用募集资金总额人民币2138643045.90元。期末募集资金余额人民币54707170.90元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额），其中存放于募集资金账户期末余额54707170.90元，利用闲置募集资金购买理财产品期末余额0.00元。
本期募集资金使用及期末余额情况如下：
项目金额（元）
截至2021年12月31日募集资金账户余额23126358.22
减：本期募集资金投入项目支出金额96150012.10
加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额
加：闲置募集资金购买理财产品收益
加：募集资金委贷及银行存款利息收入金额49013571.93
减：募集资金银行手续费支出金额2425.15
加：本期收回前期临时补充流动资金金额78719678.00
减：临时补充流动资金金额
加：本期收回本期临时补充流动资金金额
截至2022年6月30日募集资金账户余额54707170.90
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行
第二次修订，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。
2018年12月27日，公司与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银
行福建省分行、中国银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、
法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。
2019年11月11日，公司分别与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：
账户名称开户银行账号账户余额（元）中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支
福建福能股份有限公司140202322960041407433274210.68行
福建福能股份有限公司兴业银行股份有限公司福州五一支行118100100100196618246624.99中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省
福建福能股份有限公司93500301001178892025250.98分行
福建福能股份有限公司中国银行股份有限公司福建省分行42607660588520455839.68
福建福能股份有限公司国家开发银行福建省分行3510156003166271000044353.61福建省福能新能源有限国家开发银行股份有限公司福建省分行35101560031664390000已注销责任公司
福能埭头（莆田）风力发
中国建设银行股份有限公司福建省分行350501002406096666991412.47电有限公司福建省永春福能风电有上海浦东发展银行股份有限公司福州分
430100788010000009216942.23
限公司行福建省南安福能风力发上海浦东发展银行股份有限公司福州分
4301007880180000092239279.58
电有限责任公司行福建省三川海上风电有
交通银行股份有限公司福建省分行3510080100181501794849484.77限公司福建省三川海上风电有中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支
140202321960014036555609.10
限公司行福建省三川海上风电有
中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行411778317201548162.81限公司
合计54707170.90
（三）本期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币96150012.10元，具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。2.募投项目先期投入情况募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2018年12月31日止，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为288741578.97元。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2019〕第 ZA10069 号”鉴证报告。
经公司于2019年4月18日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次
会议审议通过，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金288741578.97元。
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：
项目名称自筹资金先期投入金额（元）
永春外山风电场项目65318528.70
南安洋坪风电场项目61168156.41
莆田潘宅风电场项目60254893.86
莆田平海湾海上风电场 F 区项目 102000000.00
合计288741578.97
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）根据2019年10月15日，公司召开的第九届董事会第十五次临时会议和第九
届监事会第十次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金。
截至2020年10月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。
（2）根据2020年10月19日，公司召开的第九届董事会第二十五次临时会议和第
九届监事会第十三次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.8亿元暂时补充流动资金。截至2021年10月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金8.8亿元全部归还至募集资金专户。
（3）根据2021年10月28日，公司召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届
监事会第一次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.8亿元暂时补充流动资金。
截至2022年6月30日止，公司提前归还了0.79亿元，公司用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金余额为8.01亿元。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7.节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8.募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司募投项目未发生变更。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022年8月26日附表1：
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：福建福能股份有限公司截至2022年6月30日止
单位：万元募集资金总额27000000本报告期投入募集资金总额
361.19
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例0.00229498.38截至期末累已变截至期项目可计投入金额更项截至期末承截至期末累末投入项目达到预定是否达行性是募集资金承调整后投资本期投入金与承诺投入本期实现
承诺投资项目目，含诺投入金额计投入金额进度（%）可使用状态日到预计否发生诺投资总额总额额金额的差额的效益
部分(1)(2)(4)＝期效益重大变
(3)＝
变更(2)/(1)化
(2)-(1)莆田大蚶山风电场项目
无23200.0023200.0023200.000.0020640.39-2559.6188.972015年9月2283.73是否
（48MW）
龙海新村风电场项目（48MW） 无 30400.00 30400.00 30400.00 0.00 20819.60 -9580.40 68.49 2015年 11月 1356.99 是 否
莆田石塘风电场项目（48MW） 无 34900.00 34900.00 34900.00 0.00 35257.39 357.39 101.02 2016年 9月 2861.00 是 否龙海新厝风电场项目
无37000.0037000.0037000.000.0029842.31-7157.6980.652016年9月1327.01是否
（47.5MW）
龙海港尾风电场项目（40MW） 无 32500.00 32500.00 32500.00 4.65 21675.77 -10824.23 66.69 2018年 5月 1133.98 是 否
莆田坪洋风电场项目（30MW） 无 19500.00 19500.00 19500.00 0.00 19560.15 60.15 100.31 2018年 1月 1077.13 是 否莆田顶岩山风电场项目
无42500.0042500.0042500.00356.5532717.93-9782.0776.982019年8月2488.06是否
（48MW）
偿还借款无50000.0050000.0050000.000.0048984.84-1015.1697.97不适用不适用不适用否
合计270000.00270000.00270000.00361.19229498.38-40501.62未达到计划进度原因不存在未达到计划进度的情况。项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2016年1月29日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1085552459.87元，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特募集资金投资项目先期投入及置换情况殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2016〕第110319号鉴证报告”。
2016年2月29日，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1085552459.87元。
根据2021年10月28日，公司召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议决议，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用非公开发行股票闲置募集资金2.0亿元暂时补充流动资金。截至2022年6月30日止，公司已将用于暂时补充流动资金的非公开发行股票闲置募集资金2.0亿元全部归还至募集资金专户。
2016年3月29日，经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券
股份有限公司核查同意，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日起一年内，使用不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。
截至2022年6月30日，本公司无使用闲置募集资金累计购买保本型理财产品的情况；本期取得理财产品收益0.00元，累计取得理财产品收益21615657.78元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用2020年4月21日，公司分别召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；经公司于2020年5月15日召开的2019年年度
股东大会审议通过，公司将非公开发行股票部分募投项目节余募集资金265705735.42元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因2022年4月24日，公司分别召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票节余募集资金18615.28万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金。
形成原因：1.公司严控各项支出，节约了部分募集资金；2.公司对闲置募集资金进行现金管理产生收益。
募集资金其他使用情况无附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：福建福能股份有限公司截至2022年6月30日止单位：万元
募集资金总额283000.00本报告期投入募集资金总额9615.00
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例0.00213864.30已变截至期末累计项目可更项截至期末投是否投入金额与承项目达到预行性是目，募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本期投入金截至期末累计入进度（%）本期实现达到承诺投资项目诺投入金额的定可使用状否发生
含部投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)(4)＝的效益预计
差额(3)＝态日期重大变
分变(2)/(1)效益
(2)-(1)化更
永春外山风电场项目无10400.0010400.0010400.00708.119416.70-983.3090.552019年3月673.88是否
南安洋坪风电场项目无12400.0012400.0012400.00453.628568.83-3831.1769.102019年3月757.58是否
莆田潘宅风电场项目无62500.0062500.0062500.00416.4246773.40-15726.6074.842020年7月7250.19是否
莆田平海湾海上风电场 F
无197700.00197700.00197700.008036.85149105.39-48594.6175.422021年9月15382.14是否区项目
合计283000.00283000.00283000.009615.00213864.30-69135.70未达到计划进度原因不存在未达到计划进度的情况项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发现重大变化
募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2018年12月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为288741578.97元，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所募集资金投资项目先期投入情况 （特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2019〕第 ZA10069 号”鉴证报告。
2019年4月18日，经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，并经保荐机构平安证
券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金288741578.97元。
根据2021年10月28日，公司召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议决议，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况使用可转债闲置募集资金8.8亿元暂时补充流动资金。截至2022年6月30日止，公司提前归还了0.79亿元，公司用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金余额为8.01亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无